南方中债10年期国债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4731821.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50069000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50069000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29282.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54830103.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228246.73 |
| 应付管理人报酬 |
11863.38 |
| 应付托管费 |
3954.48 |
| 应付销售服务费 |
6201.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4411.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80414.73 |
| 负债合计 |
10336672.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33787207.62 |
| 所有者权益合计 |
44493430.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
54830103.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2222653.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69158000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69158000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
302229.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226528.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71909411.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3007875.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
972635.23 |
| 应付管理人报酬 |
17098.29 |
| 应付托管费 |
5699.43 |
| 应付销售服务费 |
10850.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1817.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117042.34 |
| 负债合计 |
4133906.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52566046.48 |
| 所有者权益合计 |
67775504.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
71909411.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344252.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
144022000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144022000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1465287.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307662.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146139202.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6049870.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3466493.08 |
| 应付管理人报酬 |
35129.26 |
| 应付托管费 |
11709.76 |
| 应付销售服务费 |
28278.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1230.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89683.73 |
| 负债合计 |
9686217.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105335567.76 |
| 所有者权益合计 |
136452985.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
146139202.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1712297.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101905000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101905000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1228409.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91189.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104936896.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14999857.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298541.3 |
| 应付管理人报酬 |
22948.4 |
| 应付托管费 |
7649.46 |
| 应付销售服务费 |
21474.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9617.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119355.11 |
| 负债合计 |
15481527.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71070520.44 |
| 所有者权益合计 |
89455369.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
104936896.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4551646.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100833000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100833000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1440644.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57549.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106882839.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10069864.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304529.44 |
| 应付管理人报酬 |
23646.11 |
| 应付托管费 |
7882.02 |
| 应付销售服务费 |
22299.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5542.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96485.64 |
| 负债合计 |
10533065.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78264157.43 |
| 所有者权益合计 |
96349774.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
106882839.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5539853.51 |
| 结算备付金 |
18670.22 |
| 存出保证金 |
290.88 |
| 交易性金融资产 |
85751600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85751600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1154340.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449391.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92914146.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44615.83 |
| 应付管理人报酬 |
22505.87 |
| 应付托管费 |
7501.96 |
| 应付销售服务费 |
21008.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292175.07 |
| 负债合计 |
389052.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75719761.18 |
| 所有者权益合计 |
92525094.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
92914146.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4127216.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80638000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80638000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1410069.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200091.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86375378.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288785.91 |
| 应付管理人报酬 |
18195.81 |
| 应付托管费 |
6065.28 |
| 应付销售服务费 |
17259.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7231.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282937.46 |
| 负债合计 |
10622096.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63850879.83 |
| 所有者权益合计 |
75753281.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
86375378.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3699377.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77964000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1387781.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15203.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83066362.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107170.28 |
| 应付管理人报酬 |
18683.27 |
| 应付托管费 |
6227.77 |
| 应付销售服务费 |
17549.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7002.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396986.94 |
| 负债合计 |
10555051.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63399733.07 |
| 所有者权益合计 |
72511311.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
83066362.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1488012.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88786000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88786000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1080142.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62394.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91416549.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13094860.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82932.69 |
| 应付管理人报酬 |
33997.13 |
| 应付托管费 |
11332.36 |
| 应付销售服务费 |
35117.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5777.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266178.86 |
| 负债合计 |
13534179.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67486601.71 |
| 所有者权益合计 |
77882370.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
91416549.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2228536.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228307000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228307000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2769179.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73517.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233378234.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97573.68 |
| 应付管理人报酬 |
58604.37 |
| 应付托管费 |
19534.79 |
| 应付销售服务费 |
63388.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317204.27 |
| 负债合计 |
560742.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198625251.52 |
| 所有者权益合计 |
232817491.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
233378234.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242090.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
264113000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264113000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4053234.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268408325.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30599864.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
428737.58 |
| 应付管理人报酬 |
51772.39 |
| 应付托管费 |
10354.47 |
| 应付销售服务费 |
33465.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2029.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226820.11 |
| 负债合计 |
31358097.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199242335.11 |
| 所有者权益合计 |
237050227.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
268408325.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6153203.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
252708000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252708000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4393959.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17754.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263272917.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25079842.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119472.11 |
| 应付管理人报酬 |
89905.79 |
| 应付托管费 |
17981.13 |
| 应付销售服务费 |
32366.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4167.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306438.28 |
| 负债合计 |
25661376.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202078477.25 |
| 所有者权益合计 |
237611540.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
263272917.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196049.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
227596000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227596000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4521545.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49773.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232363368.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37399823.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88085.13 |
| 应付管理人报酬 |
82007.93 |
| 应付托管费 |
16401.58 |
| 应付销售服务费 |
5699.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5603.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359046.33 |
| 负债合计 |
37966907.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163670007.41 |
| 所有者权益合计 |
194396461.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
232363368.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4606952.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51035000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51035000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
826777.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114411.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56583142.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10079794.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491833.45 |
| 应付管理人报酬 |
19546.56 |
| 应付托管费 |
3909.35 |
| 应付销售服务费 |
6776.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
564.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316906.0 |
| 负债合计 |
10943744.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40158968.25 |
| 所有者权益合计 |
45639398.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
56583142.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379638.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81473000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81473000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2237386.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32368.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84122393.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13999779.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231291.55 |
| 应付管理人报酬 |
30378.07 |
| 应付托管费 |
6075.62 |
| 应付销售服务费 |
11700.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3755.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559026.48 |
| 负债合计 |
14855401.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62212652.6 |
| 所有者权益合计 |
69266992.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
84122393.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157211.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88317000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88317000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20240150.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1954131.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20268.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110688762.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18499790.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238758.29 |
| 应付管理人报酬 |
38757.2 |
| 应付托管费 |
7751.44 |
| 应付销售服务费 |
14979.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1689.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268495.18 |
| 负债合计 |
19084250.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85260863.98 |
| 所有者权益合计 |
91604512.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
110688762.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352535.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134456300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134456300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2607281.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49525.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137465642.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14417792.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
930334.46 |
| 应付管理人报酬 |
53822.71 |
| 应付托管费 |
10764.54 |
| 应付销售服务费 |
20664.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1347.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210537.52 |
| 负债合计 |
15657052.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117433549.17 |
| 所有者权益合计 |
121808589.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
137465642.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1231674.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219960100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219960100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3951595.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149760.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225293129.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18809870.59 |
| 应付证券清算款 |
501107.76 |
| 应付赎回款 |
2107897.64 |
| 应付管理人报酬 |
90570.17 |
| 应付托管费 |
18114.05 |
| 应付销售服务费 |
34267.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7797.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256845.7 |
| 负债合计 |
21836612.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190098361.17 |
| 所有者权益合计 |
203456517.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
225293129.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1374982.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14705.88 |
| 交易性金融资产 |
342976000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5935103.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113841.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350414633.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14213372.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2982189.42 |
| 应付管理人报酬 |
149584.6 |
| 应付托管费 |
29916.95 |
| 应付销售服务费 |
58082.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1534.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420069.75 |
| 负债合计 |
17871240.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312748098.76 |
| 所有者权益合计 |
332543392.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
350414633.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1572833.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31372.55 |
| 交易性金融资产 |
668314000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668314000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12360867.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511539.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682790612.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91999754.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2535151.06 |
| 应付管理人报酬 |
253719.84 |
| 应付托管费 |
50743.96 |
| 应付销售服务费 |
90547.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18362.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333963.25 |
| 负债合计 |
95303770.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551280831.38 |
| 所有者权益合计 |
587486841.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
682790612.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698169.02 |
| 结算备付金 |
455038.37 |
| 存出保证金 |
16666.67 |
| 交易性金融资产 |
1281827500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281827500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23373180.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2673648.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309044203.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118533622.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2314128.89 |
| 应付管理人报酬 |
508748.38 |
| 应付托管费 |
101749.65 |
| 应付销售服务费 |
223697.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36133.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332881.79 |
| 负债合计 |
122079138.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133928792.64 |
| 所有者权益合计 |
1186965065.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309044203.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19733690.53 |
| 结算备付金 |
21698095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1129962000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1129962000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1621108430.06 |
| 应收证券清算款 |
39733071.63 |
| 应收利息 |
16219664.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2848454952.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3711699.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
700493.96 |
| 应付托管费 |
140098.78 |
| 应付销售服务费 |
329527.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151312.68 |
| 负债合计 |
5037668.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2826750103.23 |
| 所有者权益合计 |
2843417283.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2848454952.26 |
