南方中债10年期国债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
584762.97元 |
| 本期利润 |
-394460.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6134175.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
30584864.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480230.37元 |
| 本期利润 |
-1736.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8193501.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2595元 |
| 期末基金资产净值 |
41887711.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
866085.35元 |
| 本期利润 |
523666.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3161604.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2366元 |
| 期末基金资产净值 |
17270566.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607402.66元 |
| 本期利润 |
117336.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3132304.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2187元 |
| 期末基金资产净值 |
18082939.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303445.17元 |
| 本期利润 |
979278.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2665314.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
18406412.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22210.45元 |
| 本期利润 |
518997.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1844418.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
14619564.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-753289.54元 |
| 本期利润 |
-421168.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1878157.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1541元 |
| 期末基金资产净值 |
14232607.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-855961.98元 |
| 本期利润 |
-307032.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1939102.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
15636257.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222990.86元 |
| 本期利润 |
-226756.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2795658.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1971元 |
| 期末基金资产净值 |
16979298.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4065101.47元 |
| 本期利润 |
443955.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2807193.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
17722531.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3984534.08元 |
| 本期利润 |
212792.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3106081.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.187元 |
| 期末基金资产净值 |
19910948.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1768982.46元 |
| 本期利润 |
4369359.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23219451.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
175638394.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572344.21元 |
| 本期利润 |
574010.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2665258.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
22520619.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111616.61元 |
| 本期利润 |
2940228.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3100871.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
31088304.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-324334.47元 |
| 本期利润 |
1708520.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3064970.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
40575194.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3660530.89元 |
| 本期利润 |
-11044.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2301357.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
55665063.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3451595.66元 |
| 本期利润 |
2230012.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6543847.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
93552744.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18953632.7元 |
| 本期利润 |
8770988.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9565128.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
152170261.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12509192.27元 |
| 本期利润 |
8810144.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12546962.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
293668879.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14275771.34元 |
| 本期利润 |
26847217.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6419592.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
432307927.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
