南方永利1年定期开放债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1967707.28元 |
| 本期利润 |
1565948.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3337015.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
72228119.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4822007.25元 |
| 本期利润 |
6183514.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5304723.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
70662171.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1652913.67元 |
| 本期利润 |
3221051.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9968456.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
80855020.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1006595.78元 |
| 本期利润 |
-1228901.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11621369.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
77633969.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026161.63元 |
| 本期利润 |
-1360578.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13765311.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
112964770.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3361851.56元 |
| 本期利润 |
4913154.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14791472.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
114325349.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357088.87元 |
| 本期利润 |
2675728.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17789700.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
112046506.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13585109.2元 |
| 本期利润 |
-10237328.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23951010.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
144524033.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7601496.73元 |
| 本期利润 |
-8988312.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7228143.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
145773049.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68224256.44元 |
| 本期利润 |
20153778.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12215324.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
240426459.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87880529.28元 |
| 本期利润 |
31290030.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34115816.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
271851831.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38594773.13元 |
| 本期利润 |
231616975.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46333954.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.146元 |
| 期末基金资产净值 |
427625069.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19793229.49元 |
| 本期利润 |
123490085.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5162119.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
333395358.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194686948.41元 |
| 本期利润 |
45045158.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45045158.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
6581023978.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33338288.68元 |
| 本期利润 |
4800638.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4800638.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
6540779458.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
