| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -138267.51 |
| 1.利息收入 | 7731.83 |
| 存款利息收入 | 7731.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225399.4 |
| 股票投资收益 | -225399.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79400.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1619.12 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1549.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139886.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139886.63 |
| 一、收入： | 361215.06 |
| 1.利息收入 | 46347.52 |
| 存款利息收入 | 12386.9 |
| 债券利息收入 | 23422.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2073560.11 |
| 股票投资收益 | 1437431.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638081.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1952.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1758692.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13584.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10273.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347630.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347630.72 |
| 一、收入： | 2551120.81 |
| 1.利息收入 | 2577269.79 |
| 存款利息收入 | 31882.58 |
| 债券利息收入 | 2545387.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380509.27 |
| 股票投资收益 | -96740.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440336.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36913.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406658.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 967818.31 |
| 1.管理人报酬 | 252048.32 |
| 2.托管费 | 72013.88 |
| 3.销售服务费 | 1734.18 |
| 4.交易费用 | 4081.98 |
| 5.利息支出 | 505114.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505114.77 |
| 6.其他费用 | 123881.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583302.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583302.5 |
| 一、收入： | 8636768.72 |
| 1.利息收入 | 5595247.88 |
| 存款利息收入 | 79877.47 |
| 债券利息收入 | 5447700.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 67669.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1643277.52 |
| 股票投资收益 | -443761.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057855.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 29183.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1398243.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2333626.75 |
| 1.管理人报酬 | 539607.89 |
| 2.托管费 | 154173.64 |
| 3.销售服务费 | 6074.52 |
| 4.交易费用 | 15391.16 |
| 5.利息支出 | 1389961.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389961.55 |
| 6.其他费用 | 209500.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6303141.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6303141.97 |
| 一、收入： | 4705199.56 |
| 1.利息收入 | 3321319.24 |
| 存款利息收入 | 48280.05 |
| 债券利息收入 | 3215264.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 57774.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223577.72 |
| 股票投资收益 | -469248.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245671.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1607458.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1407367.12 |
| 1.管理人报酬 | 284073.91 |
| 2.托管费 | 81163.95 |
| 3.销售服务费 | 3968.49 |
| 4.交易费用 | 3478.46 |
| 5.利息支出 | 887460.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 887460.17 |
| 6.其他费用 | 135990.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3297832.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3297832.44 |
| 一、收入： | 1350046.93 |
| 1.利息收入 | 5762736.8 |
| 存款利息收入 | 54284.0 |
| 债券利息收入 | 5663871.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 44581.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4172043.68 |
| 股票投资收益 | -2257149.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2019864.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104969.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240654.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.79 |
| 减：二、费用 | 2625332.44 |
| 1.管理人报酬 | 701597.65 |
| 2.托管费 | 200456.33 |
| 3.销售服务费 | 11354.31 |
| 4.交易费用 | 18463.75 |
| 5.利息支出 | 1288169.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1288169.98 |
| 6.其他费用 | 385176.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1275285.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1275285.51 |
| 一、收入： | -47174.99 |
| 1.利息收入 | 3144531.52 |
| 存款利息收入 | 18587.61 |
| 债券利息收入 | 3125943.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-729483.85 |
| 股票投资收益 | 8842.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -800317.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61991.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2462222.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1363587.22 |
| 1.管理人报酬 | 410003.34 |
| 2.托管费 | 117143.77 |
| 3.销售服务费 | 7185.82 |
| 4.交易费用 | 1062.89 |
| 5.利息支出 | 591173.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591173.78 |
| 6.其他费用 | 225784.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1410762.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1410762.21 |
| 一、收入： | 7541990.11 |
| 1.利息收入 | 5927327.95 |
| 存款利息收入 | 56853.55 |
| 债券利息收入 | 5776501.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6756.33 |
| 股票投资收益 | 221930.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -259282.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44108.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1607905.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2483522.96 |
| 1.管理人报酬 | 927964.7 |
| 2.托管费 | 265132.72 |
| 3.销售服务费 | 17231.17 |
| 4.交易费用 | 46037.03 |
| 5.利息支出 | 767967.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767967.34 |
| 6.其他费用 | 459190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5058467.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5058467.15 |
| 一、收入： | 3789365.9 |
| 1.利息收入 | 2738790.67 |
| 存款利息收入 | 25329.76 |
| 债券利息收入 | 2619488.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1348998.96 |
| 股票投资收益 | -262181.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1098109.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11292.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2399574.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1032026.39 |
| 1.管理人报酬 | 516135.03 |
| 2.托管费 | 147467.1 |
| 3.销售服务费 | 9999.31 |
| 4.交易费用 | 29010.97 |
| 5.利息支出 | 100904.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100904.9 |
| 6.其他费用 | 228509.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2757339.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2757339.51 |
| 一、收入： | -6528236.67 |
| 1.利息收入 | 7169110.09 |
| 存款利息收入 | 178260.16 |
| 债券利息收入 | 6990849.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17106181.89 |
| 股票投资收益 | -8792545.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8649850.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336213.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3408835.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4131665.2 |
| 1.管理人报酬 | 1332452.05 |
| 2.托管费 | 380700.69 |
| 3.销售服务费 | 26947.37 |
| 4.交易费用 | 49607.91 |
| 5.利息支出 | 1884165.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1884165.18 |
| 6.其他费用 | 457792.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10659901.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10659901.87 |
| 一、收入： | -7336323.6 |
| 1.利息收入 | 4453738.79 |
| 存款利息收入 | 99957.78 |
| 债券利息收入 | 4353781.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5442323.23 |
| 股票投资收益 | 87648.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5128255.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226418.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17232385.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2020189.54 |
| 1.管理人报酬 | 779312.56 |
| 2.托管费 | 222660.76 |
| 3.销售服务费 | 16174.34 |
| 4.交易费用 | 2345.44 |
| 5.利息支出 | 773591.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773591.98 |
| 6.其他费用 | 226104.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9356513.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9356513.14 |
| 一、收入： | 26083624.13 |
| 1.利息收入 | 17114164.44 |
| 存款利息收入 | 613943.79 |
| 债券利息收入 | 16475233.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57975999.96 |
| 股票投资收益 | 19542459.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37898684.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534855.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49009401.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2861.69 |
| 减：二、费用 | 6996680.84 |
| 1.管理人报酬 | 2216439.39 |
| 2.托管费 | 633268.36 |
| 3.销售服务费 | 26435.81 |
| 4.交易费用 | 272717.84 |
| 5.利息支出 | 3380685.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3380685.4 |
| 6.其他费用 | 467134.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19086943.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19086943.29 |
| 一、收入： | 35425738.41 |
| 1.利息收入 | 10770751.5 |
| 存款利息收入 | 515659.67 |
| 债券利息收入 | 10230104.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82507639.05 |
| 股票投资收益 | 17349010.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64816674.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341954.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57852662.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.81 |
| 减：二、费用 | 4754975.88 |
| 1.管理人报酬 | 1362743.95 |
| 2.托管费 | 389355.42 |
| 3.销售服务费 | 8460.0 |
| 4.交易费用 | 216423.05 |
| 5.利息支出 | 2540831.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2540831.7 |
| 6.其他费用 | 237161.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30670762.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30670762.53 |
| 一、收入： | 279758328.64 |
| 1.利息收入 | 148898654.7 |
| 存款利息收入 | 54800324.06 |
| 债券利息收入 | 71349920.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62524379.39 |
| 股票投资收益 | -24268441.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38461833.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205895.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193334053.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50000.0 |
| 减：二、费用 | 47538974.94 |
| 1.管理人报酬 | 16899599.66 |
| 2.托管费 | 4828456.98 |
| 3.销售服务费 | 4438.87 |
| 4.交易费用 | 806603.56 |
| 5.利息支出 | 24477456.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24477456.81 |
| 6.其他费用 | 522419.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232219353.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232219353.7 |
| 一、收入： | 162743229.27 |
| 1.利息收入 | 135759929.08 |
| 存款利息收入 | 54545902.89 |
| 债券利息收入 | 58465615.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116418369.97 |
| 股票投资收益 | -32041136.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84550797.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173563.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143351670.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50000.0 |
| 减：二、费用 | 39177098.09 |
| 1.管理人报酬 | 15643924.51 |
| 2.托管费 | 4469692.72 |
| 3.销售服务费 | 931.83 |
| 4.交易费用 | 632435.74 |
| 5.利息支出 | 18143190.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18143190.19 |
| 6.其他费用 | 286923.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123566131.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123566131.18 |
| 一、收入： | 121672962.24 |
| 1.利息收入 | 262389531.16 |
| 存款利息收入 | 77822988.25 |
| 债券利息收入 | 106913268.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8925108.34 |
| 股票投资收益 | -9659725.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18584833.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149641790.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.93 |
| 减：二、费用 | 76627804.02 |
| 1.管理人报酬 | 31529698.71 |
| 2.托管费 | 9008485.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265933.01 |
| 5.利息支出 | 35408486.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35408486.74 |
| 6.其他费用 | 415200.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45045158.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45045158.22 |
| 一、收入： | 19132244.46 |
| 1.利息收入 | 48041747.0 |
| 存款利息收入 | 12581708.25 |
| 债券利息收入 | 11300401.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371964.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371964.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28537650.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.93 |
| 减：二、费用 | 14331606.41 |
| 1.管理人报酬 | 8279473.84 |
| 2.托管费 | 2365563.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6800.0 |
| 5.利息支出 | 3586368.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3586368.17 |
| 6.其他费用 | 93400.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4800638.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4800638.05 |
