| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302475.02元 |
| 本期利润 | 6491637.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -189113766.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3464元 |
| 期末基金资产净值 | 135273841.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1269355.6元 |
| 本期利润 | 26168974.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -202101370.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.357元 |
| 期末基金资产净值 | 164367555.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6397770.45元 |
| 本期利润 | -15008605.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -252193362.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3501元 |
| 期末基金资产净值 | 178166402.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5763230.62元 |
| 本期利润 | -10885326.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -273426612.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.346元 |
| 期末基金资产净值 | 198740647.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6799763.31元 |
| 本期利润 | 14498182.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -317538532.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3183元 |
| 期末基金资产净值 | 249331950.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9489845.9元 |
| 本期利润 | -4298623.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -357616175.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3276元 |
| 期末基金资产净值 | 260309079.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1476964.76元 |
| 本期利润 | -6971534.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 220051340.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14586906.91元 |
| 本期利润 | -7651568.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 215595251.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7932625.32元 |
| 本期利润 | -19865714.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -278471167.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8854元 |
| 期末基金资产净值 | 203969831.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -57.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29688911.63元 |
| 本期利润 | 14651702.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -212302827.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8439元 |
| 期末基金资产净值 | 181320564.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19255541.33元 |
| 本期利润 | 11509342.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190305025.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8537元 |
| 期末基金资产净值 | 165357982.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26301487.08元 |
| 本期利润 | -56714879.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -221903230.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8803元 |
| 期末基金资产净值 | 180298723.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18423190.2元 |
| 本期利润 | -60024978.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -207113380.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9313元 |
| 期末基金资产净值 | 161003105.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22371726.88元 |
| 本期利润 | -14857171.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168759060.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.673元 |
| 期末基金资产净值 | 246345414.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19097315.27元 |
| 本期利润 | -12186438.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -173743811.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6781元 |
| 期末基金资产净值 | 261923356.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26563098.26元 |
| 本期利润 | -28713449.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160655756.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6308元 |
| 期末基金资产净值 | 272440307.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14312536.95元 |
| 本期利润 | -49694917.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126322197.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7754元 |
| 期末基金资产净值 | 160349065.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102292551.09元 |
| 本期利润 | -157073887.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78012443.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4748元 |
| 期末基金资产净值 | 211108569.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.98% |
