名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 539410.72 |
1.利息收入 | 126524.13 |
存款利息收入 | 126210.46 |
债券利息收入 | 313.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16506637.06 |
股票投资收益 | 16514652.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8771.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -16786.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16094952.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1202.16 |
减:二、费用 | 85135.27 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 84838.23 |
5.利息支出 | 166.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166.04 |
6.其他费用 | 131.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
454275.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
454275.45 |
一、收入: | 5738479.58 |
1.利息收入 | 10455.84 |
存款利息收入 | 8386.89 |
债券利息收入 | 2068.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2908072.76 |
股票投资收益 | 2914927.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -7062.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2819261.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689.89 |
减:二、费用 | 150160.61 |
1.管理人报酬 | 52325.9 |
2.托管费 | 10465.18 |
3.销售服务费 | 3.74 |
4.交易费用 | 31867.11 |
5.利息支出 | 514.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 514.26 |
6.其他费用 | 54984.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5588318.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5588318.97 |
一、收入: | 34404910.28 |
1.利息收入 | 175701.59 |
存款利息收入 | 73396.08 |
债券利息收入 | 102305.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23497073.07 |
股票投资收益 | 20769063.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12345.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2740355.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10654052.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78083.24 |
减:二、费用 | 2163916.9 |
1.管理人报酬 | 1323082.01 |
2.托管费 | 264616.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 145708.93 |
5.利息支出 | 5266.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5266.0 |
6.其他费用 | 425243.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32240993.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32240993.38 |
一、收入: | 5878142.57 |
1.利息收入 | 119796.19 |
存款利息收入 | 26247.81 |
债券利息收入 | 93548.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6744490.2 |
股票投资收益 | 5421337.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -57666.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1380818.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1007994.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21851.1 |
减:二、费用 | 1173569.86 |
1.管理人报酬 | 735505.98 |
2.托管费 | 147101.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 71853.47 |
5.利息支出 | 4728.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4728.61 |
6.其他费用 | 214380.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4704572.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4704572.71 |
一、收入: | 55983010.85 |
1.利息收入 | 272132.19 |
存款利息收入 | 50544.74 |
债券利息收入 | 221587.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13887991.14 |
股票投资收益 | 10329869.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24154.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3533967.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41772862.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50024.78 |
减:二、费用 | 2587644.06 |
1.管理人报酬 | 1638600.03 |
2.托管费 | 327719.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 183113.17 |
5.利息支出 | 8177.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8177.88 |
6.其他费用 | 430033.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53395366.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53395366.79 |
一、收入: | 36753759.45 |
1.利息收入 | 122070.06 |
存款利息收入 | 33237.0 |
债券利息收入 | 88833.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4946077.84 |
股票投资收益 | 3283324.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3492.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1659260.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31662021.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23589.64 |
减:二、费用 | 1269783.15 |
1.管理人报酬 | 818065.39 |
2.托管费 | 163613.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68644.23 |
5.利息支出 | 19.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19.73 |
6.其他费用 | 219440.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35483976.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35483976.3 |
一、收入: | -43286553.21 |
1.利息收入 | 363490.72 |
存款利息收入 | 90992.12 |
债券利息收入 | 245753.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6323729.19 |
股票投资收益 | -10263929.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17441.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3922758.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37451080.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124766.04 |
减:二、费用 | 3126615.63 |
1.管理人报酬 | 1861168.41 |
2.托管费 | 372233.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 279178.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 614035.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46413168.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46413168.84 |
一、收入: | -23356141.34 |
1.利息收入 | 211796.21 |
存款利息收入 | 72694.62 |
债券利息收入 | 112356.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
619262.46 |
股票投资收益 | -1251801.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12500.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1858563.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24292713.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105513.03 |
减:二、费用 | 1778269.49 |
1.管理人报酬 | 1037442.22 |
2.托管费 | 207488.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 228015.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305323.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25134410.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25134410.83 |
一、收入: | 79385390.31 |
1.利息收入 | 770553.88 |
存款利息收入 | 298619.71 |
债券利息收入 | 2.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51984591.54 |
股票投资收益 | 46262080.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5722511.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25659492.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
970752.63 |
减:二、费用 | 6667721.32 |
1.管理人报酬 | 4010937.8 |
2.托管费 | 802187.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1239535.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 615060.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72717668.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72717668.99 |
一、收入: | 57036393.76 |
1.利息收入 | 471331.89 |
存款利息收入 | 165539.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18092903.41 |
股票投资收益 | 15822108.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2270795.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37775771.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696386.81 |
减:二、费用 | 3934924.82 |
1.管理人报酬 | 2386420.22 |
2.托管费 | 477284.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 762664.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308556.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53101468.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53101468.94 |
一、收入: | -57819772.14 |
1.利息收入 | 523206.18 |
存款利息收入 | 498900.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110271686.02 |
股票投资收益 | -116308531.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6036845.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51351529.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
577178.3 |
减:二、费用 | 7198549.21 |
1.管理人报酬 | 4738040.89 |
2.托管费 | 947608.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 891731.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 621168.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65018321.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65018321.35 |
一、收入: | -117687961.02 |
1.利息收入 | 273877.47 |
存款利息收入 | 273877.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109658238.83 |
股票投资收益 | -112389534.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2731295.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8530201.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226602.11 |
减:二、费用 | 3338338.65 |
1.管理人报酬 | 2177585.6 |
2.托管费 | 435517.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 395861.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329373.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121026299.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121026299.67 |
一、收入: | -717739277.18 |
1.利息收入 | 1849389.55 |
存款利息收入 | 1760733.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-659923995.39 |
股票投资收益 | -664500008.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4576012.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64096244.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4431572.96 |
减:二、费用 | 11597578.99 |
1.管理人报酬 | 5623297.98 |
2.托管费 | 1124659.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4402732.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446888.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-729336856.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-729336856.17 |