国泰价值经典灵活配置混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11313431.19元 |
| 本期利润 |
-48986520.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199727205.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9439元 |
| 期末基金资产净值 |
426604681.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19902801.44元 |
| 本期利润 |
35661315.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257580706.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
567067964.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41191734.36元 |
| 本期利润 |
-104297621.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265525755.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9992元 |
| 期末基金资产净值 |
594552442.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42453361.45元 |
| 本期利润 |
-30329516.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235782719.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9897元 |
| 期末基金资产净值 |
599625368.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85097291.2元 |
| 本期利润 |
154307764.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247276892.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
538607622.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19472608.99元 |
| 本期利润 |
112685355.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252495974.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8784元 |
| 期末基金资产净值 |
673101828.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
571951146.13元 |
| 本期利润 |
439309252.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446506180.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8051元 |
| 期末基金资产净值 |
1138641111.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290587919.09元 |
| 本期利润 |
341875294.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381277993.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4027元 |
| 期末基金资产净值 |
1839275699.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69279620.59元 |
| 本期利润 |
795653207.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111433327.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
1587048217.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46366730.87元 |
| 本期利润 |
518261767.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3270695.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2044554965.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320636139.62元 |
| 本期利润 |
-1018496828.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41485862.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
2879636506.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9686310.53元 |
| 本期利润 |
149909118.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371606422.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
4291919770.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
583482552.41元 |
| 本期利润 |
678513685.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428155931.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2212元 |
| 期末基金资产净值 |
3040051763.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82113091.12元 |
| 本期利润 |
268946849.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479858912.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2741元 |
| 期末基金资产净值 |
2887280812.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42383163.88元 |
| 本期利润 |
-77782610.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227190419.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
1477390250.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41908655.86元 |
| 本期利润 |
-95369148.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139027571.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1601元 |
| 期末基金资产净值 |
1264051568.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297107706.06元 |
| 本期利润 |
380532023.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399216375.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4665元 |
| 期末基金资产净值 |
1513303162.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383035437.55元 |
| 本期利润 |
335260055.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449700629.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5829元 |
| 期末基金资产净值 |
1344961426.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78848572.18元 |
| 本期利润 |
111856069.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-626767.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
549043067.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15172029.27元 |
| 本期利润 |
-1255533.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50952157.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
179601438.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5866130.84元 |
| 本期利润 |
25278086.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39495661.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
196401543.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-815650.75元 |
| 本期利润 |
-2566446.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65140291.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
189618070.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48367499.34元 |
| 本期利润 |
7749725.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82066333.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
301102165.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16844604.9元 |
| 本期利润 |
8199703.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97242355.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
340416763.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17590760.72元 |
| 本期利润 |
-99565928.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108136037.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
343305755.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3086837.88元 |
| 本期利润 |
-21911823.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34850676.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
453751796.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2413699.18元 |
| 本期利润 |
-751563.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12700297.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
453953303.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
