| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58061500.56 |
| 1.利息收入 | 976831.46 |
| 存款利息收入 | 164697.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57503322.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57503322.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1275194.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856540.64 |
| 减：二、费用 | 16138691.79 |
| 1.管理人报酬 | 5521600.41 |
| 2.托管费 | 1829699.64 |
| 3.销售服务费 | 4596873.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3795193.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3795193.96 |
| 6.其他费用 | 234724.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41922808.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41922808.77 |
| 一、收入： | 23064255.34 |
| 1.利息收入 | 124193.67 |
| 存款利息收入 | 28613.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21092186.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21092186.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1485237.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362637.74 |
| 减：二、费用 | 4957535.27 |
| 1.管理人报酬 | 1863532.98 |
| 2.托管费 | 610343.87 |
| 3.销售服务费 | 1344049.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 995944.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995944.44 |
| 6.其他费用 | 89687.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18106720.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18106720.07 |
| 一、收入： | 13754516.92 |
| 1.利息收入 | 179930.58 |
| 存款利息收入 | 77850.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15076061.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15076061.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580304.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78829.98 |
| 减：二、费用 | 4353953.39 |
| 1.管理人报酬 | 2053184.61 |
| 2.托管费 | 615955.39 |
| 3.销售服务费 | 175786.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1302456.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1302456.14 |
| 6.其他费用 | 155482.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9400563.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9400563.53 |
| 一、收入： | 8997976.16 |
| 1.利息收入 | 51729.73 |
| 存款利息收入 | 24487.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8567624.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8567624.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348326.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30295.13 |
| 减：二、费用 | 2448270.59 |
| 1.管理人报酬 | 1090038.97 |
| 2.托管费 | 327011.71 |
| 3.销售服务费 | 57951.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 866653.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 866653.55 |
| 6.其他费用 | 75543.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6549705.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6549705.57 |
| 一、收入： | 21445776.26 |
| 1.利息收入 | 18396380.49 |
| 存款利息收入 | 83400.69 |
| 债券利息收入 | 17987792.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
925285.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 925285.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2035852.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88257.16 |
| 减：二、费用 | 4889236.26 |
| 1.管理人报酬 | 2559225.68 |
| 2.托管费 | 767767.74 |
| 3.销售服务费 | 146254.17 |
| 4.交易费用 | 114725.55 |
| 5.利息支出 | 1090183.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1090183.21 |
| 6.其他费用 | 162694.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16556540.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16556540.0 |
| 一、收入： | 10228230.89 |
| 1.利息收入 | 9248121.84 |
| 存款利息收入 | 65936.5 |
| 债券利息收入 | 8901418.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1175928.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1175928.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268568.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72748.99 |
| 减：二、费用 | 2271506.33 |
| 1.管理人报酬 | 1337905.58 |
| 2.托管费 | 401371.68 |
| 3.销售服务费 | 90840.46 |
| 4.交易费用 | 58969.99 |
| 5.利息支出 | 255911.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255911.81 |
| 6.其他费用 | 104604.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7956724.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7956724.56 |
| 一、收入： | 32722525.83 |
| 1.利息收入 | 131980399.09 |
| 存款利息收入 | 1259963.88 |
| 债券利息收入 | 129167684.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1089319.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53458412.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53458412.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48003860.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2204399.58 |
| 减：二、费用 | 28775669.66 |
| 1.管理人报酬 | 14484674.64 |
| 2.托管费 | 4345402.31 |
| 3.销售服务费 | 1442928.06 |
| 4.交易费用 | 859160.4 |
| 5.利息支出 | 6984007.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6984007.01 |
| 6.其他费用 | 229248.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3946856.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3946856.17 |
| 一、收入： | 48977367.74 |
| 1.利息收入 | 94014285.28 |
| 存款利息收入 | 908973.71 |
| 债券利息收入 | 91776376.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1089319.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39395105.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39395105.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6333707.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691895.75 |
| 减：二、费用 | 20446082.99 |
| 1.管理人报酬 | 9916246.87 |
| 2.托管费 | 2974874.06 |
| 3.销售服务费 | 1181660.46 |
| 4.交易费用 | 319641.04 |
| 5.利息支出 | 5597710.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5597710.85 |
| 6.其他费用 | 150304.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28531284.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28531284.75 |
| 一、收入： | 220931076.21 |
| 1.利息收入 | 195849523.41 |
| 存款利息收入 | 1242392.55 |
| 债券利息收入 | 192211434.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1332814.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8415989.51 |
| 股票投资收益 | -1270365.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7145623.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32267751.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229791.31 |
| 减：二、费用 | 46698149.18 |
| 1.管理人报酬 | 23521950.01 |
| 2.托管费 | 7056584.96 |
| 3.销售服务费 | 4987059.7 |
| 4.交易费用 | 2214880.81 |
| 5.利息支出 | 8042545.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8042545.41 |
| 6.其他费用 | 264844.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174232927.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174232927.03 |
| 一、收入： | 106478002.48 |
| 1.利息收入 | 75459240.17 |
| 存款利息收入 | 477659.87 |
| 债券利息收入 | 73816196.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 353961.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19136266.68 |
| 股票投资收益 | -1270365.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20406632.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11257494.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625001.23 |
| 减：二、费用 | 18104371.34 |
| 1.管理人报酬 | 9215611.38 |
| 2.托管费 | 2764683.37 |
| 3.销售服务费 | 1831764.81 |
| 4.交易费用 | 1390904.49 |
| 5.利息支出 | 2552018.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2552018.02 |
| 6.其他费用 | 114967.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88373631.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88373631.14 |
| 一、收入： | 66724907.13 |
| 1.利息收入 | 45806546.95 |
| 存款利息收入 | 431161.69 |
| 债券利息收入 | 43787246.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1092943.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5833317.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5716482.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 116834.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15002456.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82586.89 |
| 减：二、费用 | 12708931.33 |
| 1.管理人报酬 | 4219973.43 |
| 2.托管费 | 1265992.22 |
| 3.销售服务费 | 324077.36 |
| 4.交易费用 | 786500.56 |
| 5.利息支出 | 5649695.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5649695.76 |
| 6.其他费用 | 320396.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54015975.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54015975.8 |
| 一、收入： | 9659526.7 |
| 1.利息收入 | 12129515.77 |
| 存款利息收入 | 96335.25 |
| 债券利息收入 | 11760845.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 51496.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-903135.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -903135.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1600072.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33218.71 |
| 减：二、费用 | 3677061.31 |
| 1.管理人报酬 | 1047742.98 |
| 2.托管费 | 314322.94 |
| 3.销售服务费 | 17313.09 |
| 4.交易费用 | 293022.92 |
| 5.利息支出 | 1840487.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1840487.27 |
| 6.其他费用 | 127839.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5982465.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5982465.39 |
| 一、收入： | 6651953.97 |
| 1.利息收入 | 12405131.95 |
| 存款利息收入 | 126630.41 |
| 债券利息收入 | 11973257.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3501284.48 |
| 股票投资收益 | 413382.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4101367.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2454614.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202720.88 |
| 减：二、费用 | 3700635.67 |
| 1.管理人报酬 | 1724793.32 |
| 2.托管费 | 517438.02 |
| 3.销售服务费 | 57659.62 |
| 4.交易费用 | 348584.19 |
| 5.利息支出 | 796780.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 796780.11 |
| 6.其他费用 | 255380.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2951318.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2951318.3 |
| 一、收入： | 2101154.91 |
| 1.利息收入 | 5994858.82 |
| 存款利息收入 | 96500.14 |
| 债券利息收入 | 5834713.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85232.64 |
| 股票投资收益 | 3371822.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3307089.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4170456.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191520.06 |
| 减：二、费用 | 2113175.31 |
| 1.管理人报酬 | 899832.59 |
| 2.托管费 | 269949.79 |
| 3.销售服务费 | 35275.74 |
| 4.交易费用 | 231289.52 |
| 5.利息支出 | 539375.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539375.1 |
| 6.其他费用 | 137452.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12020.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12020.4 |
| 一、收入： | 19262876.1 |
| 1.利息收入 | 34053526.88 |
| 存款利息收入 | 507122.94 |
| 债券利息收入 | 33505977.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1947488.93 |
| 股票投资收益 | 59177.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2573916.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13555142.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711980.2 |
| 减：二、费用 | 10196331.96 |
| 1.管理人报酬 | 4617933.47 |
| 2.托管费 | 1385380.06 |
| 3.销售服务费 | 415912.53 |
| 4.交易费用 | 157673.45 |
| 5.利息支出 | 3346407.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3346407.45 |
| 6.其他费用 | 273025.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9066544.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9066544.14 |
| 一、收入： | 10999989.06 |
| 1.利息收入 | 19110234.05 |
| 存款利息收入 | 357089.53 |
| 债券利息收入 | 18712718.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123570.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -181429.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8545198.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311383.36 |
| 减：二、费用 | 5335806.02 |
| 1.管理人报酬 | 2502714.41 |
| 2.托管费 | 750814.34 |
| 3.销售服务费 | 328574.84 |
| 4.交易费用 | 40810.89 |
| 5.利息支出 | 1586799.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1586799.46 |
| 6.其他费用 | 126092.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5664183.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5664183.04 |
| 一、收入： | 63265330.14 |
| 1.利息收入 | 30803138.87 |
| 存款利息收入 | 563101.62 |
| 债券利息收入 | 30200061.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47968288.87 |
| 股票投资收益 | 11789953.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35480382.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697952.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16261419.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755321.83 |
| 减：二、费用 | 7745942.33 |
| 1.管理人报酬 | 2793334.01 |
| 2.托管费 | 838000.19 |
| 3.销售服务费 | 214664.73 |
| 4.交易费用 | 308232.81 |
| 5.利息支出 | 3343855.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3343855.59 |
| 6.其他费用 | 247855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55519387.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55519387.81 |
| 一、收入： | 43769078.58 |
| 1.利息收入 | 18291058.21 |
| 存款利息收入 | 260976.93 |
| 债券利息收入 | 18030081.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44730227.49 |
| 股票投资收益 | 10099615.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34558150.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72461.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19499617.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247410.37 |
| 减：二、费用 | 4654872.32 |
| 1.管理人报酬 | 1310350.81 |
| 2.托管费 | 393105.24 |
| 3.销售服务费 | 51490.39 |
| 4.交易费用 | 191529.61 |
| 5.利息支出 | 2572749.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2572749.12 |
| 6.其他费用 | 135647.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39114206.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39114206.26 |
| 一、收入： | 107860860.1 |
| 1.利息收入 | 47346458.27 |
| 存款利息收入 | 1787745.23 |
| 债券利息收入 | 45441657.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12924191.0 |
| 股票投资收益 | 657974.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13582165.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73027384.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411208.81 |
| 减：二、费用 | 14256435.47 |
| 1.管理人报酬 | 4167462.65 |
| 2.托管费 | 1250238.83 |
| 3.销售服务费 | 169086.89 |
| 4.交易费用 | 378946.01 |
| 5.利息支出 | 8009219.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8009219.09 |
| 6.其他费用 | 281482.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93604424.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93604424.63 |
| 一、收入： | 32073488.95 |
| 1.利息收入 | 24769185.59 |
| 存款利息收入 | 1397909.97 |
| 债券利息收入 | 23325334.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23060048.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23060048.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30246788.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117563.18 |
| 减：二、费用 | 5464285.83 |
| 1.管理人报酬 | 2214166.87 |
| 2.托管费 | 664250.05 |
| 3.销售服务费 | 77972.32 |
| 4.交易费用 | 130889.39 |
| 5.利息支出 | 2233667.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2233667.15 |
| 6.其他费用 | 143340.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26609203.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26609203.12 |
| 一、收入： | 20256510.87 |
| 1.利息收入 | 58826975.05 |
| 存款利息收入 | 921554.5 |
| 债券利息收入 | 57841560.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3911030.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3911030.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43715825.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234331.61 |
| 减：二、费用 | 22955147.68 |
| 1.管理人报酬 | 6804115.96 |
| 2.托管费 | 2041234.84 |
| 3.销售服务费 | 641997.64 |
| 4.交易费用 | 721753.03 |
| 5.利息支出 | 12461492.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12461492.21 |
| 6.其他费用 | 284554.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2698636.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2698636.81 |
| 一、收入： | 47843765.71 |
| 1.利息收入 | 29549485.75 |
| 存款利息收入 | 254461.79 |
| 债券利息收入 | 29231164.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5130086.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5130086.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12604850.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559343.37 |
| 减：二、费用 | 10664930.39 |
| 1.管理人报酬 | 3774516.05 |
| 2.托管费 | 1132354.89 |
| 3.销售服务费 | 388448.84 |
| 4.交易费用 | 192751.57 |
| 5.利息支出 | 5046630.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5046630.79 |
| 6.其他费用 | 130228.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37178835.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37178835.32 |
| 一、收入： | 25279282.53 |
| 1.利息收入 | 20983834.08 |
| 存款利息收入 | 235738.43 |
| 债券利息收入 | 20109374.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4673622.23 |
| 股票投资收益 | 369959.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4303662.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-784342.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406169.16 |
| 减：二、费用 | 6720105.73 |
| 1.管理人报酬 | 3254637.12 |
| 2.托管费 | 976391.12 |
| 3.销售服务费 | 480558.47 |
| 4.交易费用 | 235973.72 |
| 5.利息支出 | 1538559.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1538559.21 |
| 6.其他费用 | 233986.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18559176.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18559176.8 |
| 一、收入： | 14533772.72 |
| 1.利息收入 | 4948489.51 |
| 存款利息收入 | 86875.85 |
| 债券利息收入 | 4313077.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2255346.22 |
| 股票投资收益 | 369959.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1885386.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7243779.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86157.65 |
| 减：二、费用 | 1826225.96 |
| 1.管理人报酬 | 878810.56 |
| 2.托管费 | 263643.11 |
| 3.销售服务费 | 212373.82 |
| 4.交易费用 | 26151.85 |
| 5.利息支出 | 326048.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326048.33 |
| 6.其他费用 | 119198.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12707546.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12707546.76 |
| 一、收入： | 9144685.6 |
| 1.利息收入 | 7106243.44 |
| 存款利息收入 | 201035.24 |
| 债券利息收入 | 6822724.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1045136.66 |
| 股票投资收益 | 1197916.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2243053.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2943545.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140033.11 |
| 减：二、费用 | 2930825.02 |
| 1.管理人报酬 | 1444932.49 |
| 2.托管费 | 433479.86 |
| 3.销售服务费 | 208830.44 |
| 4.交易费用 | 179451.27 |
| 5.利息支出 | 438306.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438306.09 |
| 6.其他费用 | 225824.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6213860.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6213860.58 |
| 一、收入： | 3335246.03 |
| 1.利息收入 | 3541195.61 |
| 存款利息收入 | 98730.9 |
| 债券利息收入 | 3430952.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
928331.14 |
| 股票投资收益 | 877806.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50524.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206509.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72228.96 |
| 减：二、费用 | 1644174.89 |
| 1.管理人报酬 | 806384.14 |
| 2.托管费 | 241915.36 |
| 3.销售服务费 | 131054.09 |
| 4.交易费用 | 102468.16 |
| 5.利息支出 | 252462.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252462.88 |
| 6.其他费用 | 109890.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1691071.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1691071.14 |
| 一、收入： | 35631552.57 |
| 1.利息收入 | 13951465.54 |
| 存款利息收入 | 538102.72 |
| 债券利息收入 | 13404492.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27836507.67 |
| 股票投资收益 | 23128205.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4629497.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78803.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6550169.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393749.26 |
| 减：二、费用 | 6998483.38 |
| 1.管理人报酬 | 2950229.88 |
| 2.托管费 | 885068.91 |
| 3.销售服务费 | 859007.32 |
| 4.交易费用 | 581834.54 |
| 5.利息支出 | 1486055.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486055.23 |
| 6.其他费用 | 236287.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28633069.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28633069.19 |
| 一、收入： | 18621186.28 |
| 1.利息收入 | 7317211.23 |
| 存款利息收入 | 341989.29 |
| 债券利息收入 | 6967805.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12143418.52 |
| 股票投资收益 | 11458022.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606591.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78803.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1032645.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193202.23 |
| 减：二、费用 | 3851752.58 |
| 1.管理人报酬 | 1624137.64 |
| 2.托管费 | 487241.27 |
| 3.销售服务费 | 524458.57 |
| 4.交易费用 | 264620.19 |
| 5.利息支出 | 831577.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 831577.86 |
| 6.其他费用 | 119717.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14769433.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14769433.7 |
| 一、收入： | 25788011.22 |
| 1.利息收入 | 17029676.64 |
| 存款利息收入 | 703010.16 |
| 债券利息收入 | 16326666.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16752644.4 |
| 股票投资收益 | 4119564.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12258580.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 233499.3 |
| 股利收益 | 140999.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9200480.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206171.1 |
| 减：二、费用 | 6785791.41 |
| 1.管理人报酬 | 3478478.55 |
| 2.托管费 | 1043543.58 |
| 3.销售服务费 | 946778.43 |
| 4.交易费用 | 398757.09 |
| 5.利息支出 | 688889.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688889.22 |
| 6.其他费用 | 229344.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19002219.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19002219.81 |
| 一、收入： | 8820050.8 |
| 1.利息收入 | 10068807.63 |
| 存款利息收入 | 296518.35 |
| 债券利息收入 | 9772289.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5424403.34 |
| 股票投资收益 | -1016302.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6359519.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81185.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7296038.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622878.76 |
| 减：二、费用 | 3401420.05 |
| 1.管理人报酬 | 1985084.97 |
| 2.托管费 | 595525.53 |
| 3.销售服务费 | 558590.13 |
| 4.交易费用 | 151644.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110574.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5418630.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5418630.75 |
| 一、收入： | 47069191.67 |
| 1.利息收入 | 20878562.41 |
| 存款利息收入 | 980808.16 |
| 债券利息收入 | 19820667.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9215324.63 |
| 股票投资收益 | 4151019.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4518914.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 512278.25 |
| 股利收益 | 33112.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15542166.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1433137.79 |
| 减：二、费用 | 8090688.45 |
| 1.管理人报酬 | 3704370.5 |
| 2.托管费 | 1111311.05 |
| 3.销售服务费 | 948275.07 |
| 4.交易费用 | 110705.7 |
| 5.利息支出 | 1978452.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1978452.03 |
| 6.其他费用 | 237574.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38978503.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38978503.22 |
| 一、收入： | 13334615.88 |
| 1.利息收入 | 8125448.44 |
| 存款利息收入 | 639806.92 |
| 债券利息收入 | 7473921.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2675570.2 |
| 股票投资收益 | 1824903.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332848.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 512278.25 |
| 股利收益 | 5540.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1640191.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893405.45 |
| 减：二、费用 | 4163169.03 |
| 1.管理人报酬 | 1544934.2 |
| 2.托管费 | 463480.2 |
| 3.销售服务费 | 428696.27 |
| 4.交易费用 | 37420.62 |
| 5.利息支出 | 1566325.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1566325.78 |
| 6.其他费用 | 122311.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9171446.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9171446.85 |
| 一、收入： | 33938132.29 |
| 1.利息收入 | 9673120.41 |
| 存款利息收入 | 807170.61 |
| 债券利息收入 | 8843658.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22704915.87 |
| 股票投资收益 | 21230136.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319190.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1155589.01 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
503723.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056372.14 |
| 减：二、费用 | 6056770.22 |
| 1.管理人报酬 | 1981901.4 |
| 2.托管费 | 594570.43 |
| 3.销售服务费 | 570012.13 |
| 4.交易费用 | 219336.95 |
| 5.利息支出 | 2492674.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2492674.41 |
| 6.其他费用 | 198274.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27881362.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27881362.07 |
