鹏华普天债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6927148.43元 |
| 本期利润 |
7869088.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64346804.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3381元 |
| 期末基金资产净值 |
254643138.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3885367.3元 |
| 本期利润 |
4930276.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63171196.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
258618458.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9795515.6元 |
| 本期利润 |
8684146.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51683982.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2995元 |
| 期末基金资产净值 |
224253419.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5601756.63元 |
| 本期利润 |
5946513.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65751637.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2858元 |
| 期末基金资产净值 |
295825562.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12914349.54元 |
| 本期利润 |
14814946.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82342648.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
343453639.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7140292.22元 |
| 本期利润 |
6939028.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94679273.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3064元 |
| 期末基金资产净值 |
403651467.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41932517.13元 |
| 本期利润 |
-1429782.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100462681.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
456235659.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27088747.96元 |
| 本期利润 |
20108762.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463155803.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2935元 |
| 期末基金资产净值 |
2051887104.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84779844.02元 |
| 本期利润 |
109460534.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563257135.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2794元 |
| 期末基金资产净值 |
2604819417.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46063057.29元 |
| 本期利润 |
56378019.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
551126381.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2997元 |
| 期末基金资产净值 |
2399705898.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33303085.75元 |
| 本期利润 |
45675118.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302273388.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2637元 |
| 期末基金资产净值 |
1448338763.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7345888.01元 |
| 本期利润 |
5715729.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101997599.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
589242197.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4939315.57元 |
| 本期利润 |
2989687.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38206278.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
251470934.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3740896.45元 |
| 本期利润 |
202821.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39578556.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1766元 |
| 期末基金资产净值 |
263651858.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18889929.19元 |
| 本期利润 |
9113169.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60335494.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
404324374.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11058064.69元 |
| 本期利润 |
5421095.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139121461.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
724472780.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64298949.16元 |
| 本期利润 |
51005576.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111833272.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
620474026.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53737493.21元 |
| 本期利润 |
36249699.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57068166.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2632元 |
| 期末基金资产净值 |
273905791.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19490050.71元 |
| 本期利润 |
85367625.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42763828.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
460122777.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2992238.07元 |
| 本期利润 |
25183567.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28210575.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
674179884.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34632145.1元 |
| 本期利润 |
-257264.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4132060.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
718887904.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19656450.19元 |
| 本期利润 |
32422847.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120512431.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
980663160.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13954846.81元 |
| 本期利润 |
11463707.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93220537.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
992436769.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2864638.28元 |
| 本期利润 |
6739164.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25445825.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
161141127.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2534121.65元 |
| 本期利润 |
4206694.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23763760.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
159837488.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2210262.33元 |
| 本期利润 |
815025.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24161089.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
186202106.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16301568.94元 |
| 本期利润 |
11215549.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35028145.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
191618360.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5840019.5元 |
| 本期利润 |
5565234.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35621988.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
221046747.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13521719.46元 |
| 本期利润 |
10245281.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24327942.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
181171866.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6174573.71元 |
| 本期利润 |
3041329.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20565498.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
192390034.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12905120.48元 |
| 本期利润 |
21574099.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38564513.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
343174535.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4014343.93元 |
| 本期利润 |
4822914.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40652926.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
370632683.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12422584.04元 |
| 本期利润 |
12523149.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10997523.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
123248747.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4729262.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4926579.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
132009842.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5346190.67元 |
| 本期利润 |
5728775.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2723350.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
62143294.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3542756.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1245180.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
77398127.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432550.91元 |
| 本期利润 |
8152349.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-599869.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
69864546.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1314485.98元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4064482.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
81424093.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7599024.83元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10092587.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
98024002.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9537484.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4605002.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
98252734.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4910643.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452114.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
188062357.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
