鹏华沪深300ETF联接(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162832861.4元 |
| 本期利润 |
27840034.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120020407.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
1068821949.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52976969.82元 |
| 本期利润 |
-121541704.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81939619.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
917958915.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4546548.01元 |
| 本期利润 |
7129414.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247001157.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2532元 |
| 期末基金资产净值 |
1222548553.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109393827.14元 |
| 本期利润 |
-316086355.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244703214.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.246元 |
| 期末基金资产净值 |
1239319294.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15143119.14元 |
| 本期利润 |
-18909185.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897873681.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5769元 |
| 期末基金资产净值 |
2454277015.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80408785.77元 |
| 本期利润 |
14451016.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
829415411.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1656114517.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40397883.39元 |
| 本期利润 |
16165597.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297154414.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5053元 |
| 期末基金资产净值 |
494565471.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87080029.77元 |
| 本期利润 |
136552447.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272336536.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4088元 |
| 期末基金资产净值 |
469478387.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18818875.16元 |
| 本期利润 |
19663521.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176757602.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8485元 |
| 期末基金资产净值 |
385066370.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28289858.84元 |
| 本期利润 |
129664592.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180505039.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7543元 |
| 期末基金资产净值 |
419804094.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8996630.12元 |
| 本期利润 |
90144455.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143728101.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5942元 |
| 期末基金资产净值 |
385606793.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55820.32元 |
| 本期利润 |
-80656664.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64768371.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
314665130.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17448855.06元 |
| 本期利润 |
-33942035.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99216466.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4579元 |
| 期末基金资产净值 |
315889947.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42306853.3元 |
| 本期利润 |
76628073.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137751189.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6242元 |
| 期末基金资产净值 |
358430569.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14364490.69元 |
| 本期利润 |
39425908.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113478634.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4613元 |
| 期末基金资产净值 |
359490362.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8899833.22元 |
| 本期利润 |
-18634183.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58873854.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
253495211.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16098916.87元 |
| 本期利润 |
-40954101.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38806045.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
241364916.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249536465.48元 |
| 本期利润 |
84844751.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79942188.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3877元 |
| 期末基金资产净值 |
286160242.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269979381.33元 |
| 本期利润 |
155433903.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159510704.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6583元 |
| 期末基金资产净值 |
401829559.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17529435.75元 |
| 本期利润 |
211492804.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47625380.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
659705322.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49273999.97元 |
| 本期利润 |
-47129340.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132693991.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
534263570.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52362893.57元 |
| 本期利润 |
-39827031.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123360359.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
720677871.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23734841.21元 |
| 本期利润 |
-118679443.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310653983.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
1236589314.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66964971.71元 |
| 本期利润 |
54626438.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88488102.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
844521091.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17961185.22元 |
| 本期利润 |
25596417.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100932807.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
755205218.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7095998.44元 |
| 本期利润 |
-170325760.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121852169.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1646元 |
| 期末基金资产净值 |
618256295.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23029972.2元 |
| 本期利润 |
-5049379.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47845695.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
735206266.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36638332.39元 |
| 本期利润 |
-106120937.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119604680.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
1402895209.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1344158.1元 |
| 本期利润 |
-331511991.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101668356.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
1008769233.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204693129.32元 |
| 本期利润 |
370152987.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119052496.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
1135180017.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82887829.1元 |
| 本期利润 |
236397039.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67217021.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
1130098850.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
