| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2208144.85 |
| 1.利息收入 | 30693.96 |
| 存款利息收入 | 27946.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2433244.68 |
| 股票投资收益 | 192408.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2668686.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43033.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4607806.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2888.96 |
| 减：二、费用 | 908392.73 |
| 1.管理人报酬 | 399790.39 |
| 2.托管费 | 99947.5 |
| 3.销售服务费 | 37595.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 211219.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211219.02 |
| 6.其他费用 | 159394.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1299752.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1299752.12 |
| 一、收入： | 3767964.07 |
| 1.利息收入 | 19069.78 |
| 存款利息收入 | 16982.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2056255.33 |
| 股票投资收益 | 1485758.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3576370.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34355.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5803316.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832.96 |
| 减：二、费用 | 486154.12 |
| 1.管理人报酬 | 196078.9 |
| 2.托管费 | 49019.69 |
| 3.销售服务费 | 15014.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121985.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121985.28 |
| 6.其他费用 | 103697.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281809.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281809.95 |
| 一、收入： | -34197432.78 |
| 1.利息收入 | 134369.36 |
| 存款利息收入 | 100983.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29061016.42 |
| 股票投资收益 | -23582384.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6711580.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232948.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5312622.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41837.01 |
| 减：二、费用 | 5398108.59 |
| 1.管理人报酬 | 2558382.13 |
| 2.托管费 | 639595.47 |
| 3.销售服务费 | 209865.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1762342.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1762342.41 |
| 6.其他费用 | 216105.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39595541.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39595541.37 |
| 一、收入： | -13571005.52 |
| 1.利息收入 | 88977.03 |
| 存款利息收入 | 66747.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13137689.95 |
| 股票投资收益 | -12430959.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1400562.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693832.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-549133.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26840.46 |
| 减：二、费用 | 3197087.19 |
| 1.管理人报酬 | 1564512.7 |
| 2.托管费 | 391128.12 |
| 3.销售服务费 | 125366.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 998835.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 998835.66 |
| 6.其他费用 | 107941.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16768092.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16768092.71 |
| 一、收入： | 36252154.65 |
| 1.利息收入 | 10813353.48 |
| 存款利息收入 | 118112.83 |
| 债券利息收入 | 10656758.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14062259.4 |
| 股票投资收益 | 18326550.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4998788.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734497.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11341460.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35081.03 |
| 减：二、费用 | 7687614.46 |
| 1.管理人报酬 | 2887221.18 |
| 2.托管费 | 721805.31 |
| 3.销售服务费 | 245554.28 |
| 4.交易费用 | 1518611.48 |
| 5.利息支出 | 2018901.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2018901.9 |
| 6.其他费用 | 273128.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28564540.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28564540.19 |
| 一、收入： | 7517384.54 |
| 1.利息收入 | 6016885.41 |
| 存款利息收入 | 50973.44 |
| 债券利息收入 | 5949014.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5519438.79 |
| 股票投资收益 | 6030166.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12036557.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486952.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7001543.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18394.0 |
| 减：二、费用 | 3863398.6 |
| 1.管理人报酬 | 1576050.21 |
| 2.托管费 | 394012.6 |
| 3.销售服务费 | 138063.92 |
| 4.交易费用 | 827910.9 |
| 5.利息支出 | 774413.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774413.48 |
| 6.其他费用 | 139385.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3653985.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3653985.94 |
| 一、收入： | 26961779.78 |
| 1.利息收入 | 7574393.1 |
| 存款利息收入 | 118590.71 |
| 债券利息收入 | 7424547.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32256172.97 |
| 股票投资收益 | 22241936.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8628118.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1386118.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12981397.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112611.34 |
| 减：二、费用 | 7613644.87 |
| 1.管理人报酬 | 2746350.38 |
| 2.托管费 | 686587.61 |
| 3.销售服务费 | 295537.63 |
| 4.交易费用 | 1313076.15 |
| 5.利息支出 | 2270642.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2270642.47 |
| 6.其他费用 | 283437.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19348134.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19348134.91 |
| 一、收入： | 10691504.48 |
| 1.利息收入 | 2800313.66 |
| 存款利息收入 | 64585.3 |
| 债券利息收入 | 2722132.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9705045.64 |
| 股票投资收益 | 1417327.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7317739.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969978.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1891271.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77416.23 |
| 减：二、费用 | 2954419.12 |
| 1.管理人报酬 | 1060252.37 |
| 2.托管费 | 265063.1 |
| 3.销售服务费 | 122633.42 |
| 4.交易费用 | 654732.62 |
| 5.利息支出 | 702368.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 702368.83 |
| 6.其他费用 | 141990.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7737085.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7737085.36 |
| 一、收入： | 15461381.72 |
| 1.利息收入 | 2936649.65 |
| 存款利息收入 | 43548.62 |
| 债券利息收入 | 2883395.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10974189.22 |
| 股票投资收益 | 6151701.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4651975.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170512.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1526359.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24183.18 |
| 减：二、费用 | 1820904.24 |
| 1.管理人报酬 | 660398.18 |
| 2.托管费 | 165099.54 |
| 3.销售服务费 | 11085.22 |
| 4.交易费用 | 494317.54 |
| 5.利息支出 | 363674.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363674.52 |
| 6.其他费用 | 119858.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13640477.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13640477.48 |
| 一、收入： | 3628088.83 |
| 1.利息收入 | 1538999.26 |
| 存款利息收入 | 21989.19 |
| 债券利息收入 | 1515892.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1310851.45 |
| 股票投资收益 | 1333022.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55366.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33195.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
775390.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2847.23 |
| 减：二、费用 | 791782.27 |
| 1.管理人报酬 | 268062.26 |
| 2.托管费 | 67015.57 |
| 3.销售服务费 | 1277.64 |
| 4.交易费用 | 155686.53 |
| 5.利息支出 | 194706.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194706.93 |
| 6.其他费用 | 101500.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2836306.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2836306.56 |
| 一、收入： | 1530522.45 |
| 1.利息收入 | 7237695.93 |
| 存款利息收入 | 78894.83 |
| 债券利息收入 | 7137009.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6785372.3 |
| 股票投资收益 | -7858257.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 979169.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93716.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1072059.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6139.8 |
| 减：二、费用 | 3373116.15 |
| 1.管理人报酬 | 1077207.76 |
| 2.托管费 | 269301.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677923.39 |
| 5.利息支出 | 877754.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 877754.34 |
| 6.其他费用 | 450579.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1842593.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1842593.7 |
| 一、收入： | 733848.41 |
| 1.利息收入 | 5053077.05 |
| 存款利息收入 | 41358.83 |
| 债券利息收入 | 4997515.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4004721.72 |
| 股票投资收益 | -3755111.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -318511.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68902.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319359.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4852.58 |
| 减：二、费用 | 2139235.05 |
| 1.管理人报酬 | 688602.26 |
| 2.托管费 | 172150.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393703.17 |
| 5.利息支出 | 640703.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640703.03 |
| 6.其他费用 | 229132.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1405386.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1405386.64 |
| 一、收入： | 22580713.68 |
| 1.利息收入 | 41625197.24 |
| 存款利息收入 | 309616.13 |
| 债券利息收入 | 41006995.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6802001.14 |
| 股票投资收益 | -442822.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6359178.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12331569.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89086.64 |
| 减：二、费用 | 12145986.38 |
| 1.管理人报酬 | 4280083.22 |
| 2.托管费 | 1070020.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239748.53 |
| 5.利息支出 | 6088029.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6088029.95 |
| 6.其他费用 | 468103.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10434727.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10434727.3 |
| 一、收入： | 12243504.55 |
| 1.利息收入 | 26508555.98 |
| 存款利息收入 | 204489.35 |
| 债券利息收入 | 26294370.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4219285.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4219285.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10094753.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48987.14 |
| 减：二、费用 | 6714231.48 |
| 1.管理人报酬 | 2470831.35 |
| 2.托管费 | 617707.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1031.12 |
| 5.利息支出 | 3383931.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3383931.6 |
| 6.其他费用 | 240729.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5529273.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5529273.07 |
| 一、收入： | 33482915.89 |
| 1.利息收入 | 78142756.45 |
| 存款利息收入 | 1199412.8 |
| 债券利息收入 | 76919624.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22615392.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22615392.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22257563.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213115.89 |
| 减：二、费用 | 20551369.04 |
| 1.管理人报酬 | 6852279.81 |
| 2.托管费 | 1713069.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20655.96 |
| 5.利息支出 | 11473101.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11473101.58 |
| 6.其他费用 | 492261.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12931546.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12931546.85 |
| 一、收入： | 33650233.8 |
| 1.利息收入 | 44834510.86 |
| 存款利息收入 | 739607.64 |
| 债券利息收入 | 44094903.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665036.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665036.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11874295.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24982.31 |
| 减：二、费用 | 10935663.29 |
| 1.管理人报酬 | 2902543.43 |
| 2.托管费 | 725635.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4530.17 |
| 5.利息支出 | 7048859.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7048859.23 |
| 6.其他费用 | 254094.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22714570.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22714570.51 |
| 一、收入： | 171654825.84 |
| 1.利息收入 | 101838722.26 |
| 存款利息收入 | 1514483.04 |
| 债券利息收入 | 100196680.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101120804.67 |
| 股票投资收益 | 35322160.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65126054.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672589.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31311934.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7233.55 |
| 减：二、费用 | 34008561.16 |
| 1.管理人报酬 | 9099780.12 |
| 2.托管费 | 2274945.12 |
| 3.销售服务费 | 4058141.34 |
| 4.交易费用 | 678318.63 |
| 5.利息支出 | 16769064.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16769064.33 |
| 6.其他费用 | 1128311.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137646264.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137646264.68 |
| 一、收入： | 118908977.85 |
| 1.利息收入 | 57559082.89 |
| 存款利息收入 | 795118.21 |
| 债券利息收入 | 56636405.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96269744.95 |
| 股票投资收益 | 27060230.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69209504.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34919849.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19492945.32 |
| 1.管理人报酬 | 4683214.6 |
| 2.托管费 | 1170803.72 |
| 3.销售服务费 | 2341607.28 |
| 4.交易费用 | 376984.1 |
| 5.利息支出 | 10573163.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10573163.96 |
| 6.其他费用 | 347171.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99416032.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99416032.53 |
| 一、收入： | 272149350.1 |
| 1.利息收入 | 113668813.32 |
| 存款利息收入 | 2208321.44 |
| 债券利息收入 | 111364622.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29062690.52 |
| 股票投资收益 | 1601488.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27461201.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129417846.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51407898.74 |
| 1.管理人报酬 | 8441685.72 |
| 2.托管费 | 2110421.38 |
| 3.销售服务费 | 4220842.85 |
| 4.交易费用 | 296321.15 |
| 5.利息支出 | 35793348.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35793348.37 |
| 6.其他费用 | 545279.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220741451.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220741451.36 |
| 一、收入： | 97990860.38 |
| 1.利息收入 | 57312291.85 |
| 存款利息收入 | 1326327.51 |
| 债券利息收入 | 55931822.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30173782.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30173782.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70852351.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20593381.83 |
| 1.管理人报酬 | 3989190.05 |
| 2.托管费 | 997297.47 |
| 3.销售服务费 | 1994595.05 |
| 4.交易费用 | 6076.02 |
| 5.利息支出 | 13366436.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13366436.08 |
| 6.其他费用 | 239787.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77397478.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77397478.55 |
| 一、收入： | 31499227.64 |
| 1.利息收入 | 87076052.32 |
| 存款利息收入 | 1228042.29 |
| 债券利息收入 | 85035137.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8263849.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8263849.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63840673.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43061255.17 |
| 1.管理人报酬 | 8197332.36 |
| 2.托管费 | 2049333.13 |
| 3.销售服务费 | 4098666.19 |
| 4.交易费用 | 7578.99 |
| 5.利息支出 | 28202202.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28202202.19 |
| 6.其他费用 | 506142.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11562027.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11562027.53 |
| 一、收入： | 71822125.07 |
| 1.利息收入 | 43461758.21 |
| 存款利息收入 | 588791.43 |
| 债券利息收入 | 42227517.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20360701.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20360701.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7999665.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20522630.18 |
| 1.管理人报酬 | 4079618.78 |
| 2.托管费 | 1019904.68 |
| 3.销售服务费 | 2039809.37 |
| 4.交易费用 | 2451.27 |
| 5.利息支出 | 13128125.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13128125.3 |
| 6.其他费用 | 252720.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51299494.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51299494.89 |
