| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 189063.07 |
| 存出保证金 | 13159.69 |
| 交易性金融资产 | 45549253.92 |
| 股票投资 | 6276401.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39272852.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1599827.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49091935.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 700318.36 |
| 应付证券清算款 | 199310.36 |
| 应付赎回款 | 7731.19 |
| 应付管理人报酬 | 32751.59 |
| 应付托管费 | 8187.88 |
| 应付销售服务费 | 3628.05 |
| 应付税费 | 13627.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129900.09 |
| 负债合计 | 1095455.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35639057.96 |
| 所有者权益合计 | 47996479.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 49091935.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4199760.93 |
| 结算备付金 | 1277184.93 |
| 存出保证金 | 29859.44 |
| 交易性金融资产 | 56594342.59 |
| 股票投资 | 10138494.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46455848.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76633.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62177781.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8997114.91 |
| 应付证券清算款 | 2474934.34 |
| 应付赎回款 | 4015.71 |
| 应付管理人报酬 | 32270.04 |
| 应付托管费 | 8067.49 |
| 应付销售服务费 | 2672.99 |
| 应付税费 | 13958.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138673.3 |
| 负债合计 | 11671707.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35978659.84 |
| 所有者权益合计 | 50506073.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 62177781.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3212603.05 |
| 结算备付金 | 1847442.74 |
| 存出保证金 | 56770.18 |
| 交易性金融资产 | 101187145.78 |
| 股票投资 | 11751960.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89435185.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11200000.0 |
| 应收证券清算款 | 3126642.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3643.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120634247.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14992344.95 |
| 应付证券清算款 | 3327297.14 |
| 应付赎回款 | 5237.94 |
| 应付管理人报酬 | 123330.79 |
| 应付托管费 | 30832.67 |
| 应付销售服务费 | 2387.58 |
| 应付税费 | 14926.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290537.03 |
| 负债合计 | 18786894.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76770218.02 |
| 所有者权益合计 | 101847352.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 120634247.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3256290.8 |
| 结算备付金 | 6027113.68 |
| 存出保证金 | 136343.36 |
| 交易性金融资产 | 381925656.73 |
| 股票投资 | 55392287.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326533369.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4286904.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25050317.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425682626.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93313756.63 |
| 应付证券清算款 | 4018044.26 |
| 应付赎回款 | 100659.87 |
| 应付管理人报酬 | 203558.58 |
| 应付托管费 | 50889.6 |
| 应付销售服务费 | 11922.97 |
| 应付税费 | 20735.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189899.42 |
| 负债合计 | 97909467.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226739038.81 |
| 所有者权益合计 | 327773159.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 425682626.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7516705.17 |
| 结算备付金 | 4534522.98 |
| 存出保证金 | 89656.39 |
| 交易性金融资产 | 407900936.1 |
| 股票投资 | 72095553.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335805382.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3303781.45 |
| 应收利息 | 4558040.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64632.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427968274.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51200000.0 |
| 应付证券清算款 | 6518092.12 |
| 应付赎回款 | 254677.06 |
| 应付管理人报酬 | 220755.6 |
| 应付托管费 | 55188.92 |
| 应付销售服务费 | 21059.18 |
| 应付税费 | 27217.03 |
| 应付利息 | -27098.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165080.34 |
| 负债合计 | 58514669.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251397054.55 |
| 所有者权益合计 | 369453605.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 427968274.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4967043.01 |
| 结算备付金 | 7042096.02 |
| 存出保证金 | 134806.59 |
| 交易性金融资产 | 480155671.71 |
| 股票投资 | 74534843.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405620828.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4566068.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129331.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496995017.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123046000.0 |
| 应付证券清算款 | 816158.78 |
| 应付赎回款 | 82803.59 |
| 应付管理人报酬 | 248349.36 |
| 应付托管费 | 62087.37 |
| 应付销售服务费 | 20330.07 |
| 应付税费 | 29088.5 |
| 应付利息 | 6993.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114111.72 |
| 负债合计 | 124629558.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271025126.6 |
| 所有者权益合计 | 372365459.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 496995017.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4633067.53 |
| 结算备付金 | 4556885.08 |
| 存出保证金 | 88829.32 |
| 交易性金融资产 | 518795655.76 |
| 股票投资 | 76516730.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442278924.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18223569.85 |
| 应收利息 | 5742718.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1047540.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553088265.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123800000.0 |
| 应付证券清算款 | 19402357.94 |
| 应付赎回款 | 396874.45 |
| 应付管理人报酬 | 282777.98 |
| 应付托管费 | 70694.49 |
| 应付销售服务费 | 26443.5 |
| 应付税费 | 31130.99 |
| 应付利息 | -5996.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230247.59 |
| 负债合计 | 144443620.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300638864.64 |
| 所有者权益合计 | 408644645.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 553088265.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2155956.89 |
| 结算备付金 | 4539076.42 |
| 存出保证金 | 142231.82 |
| 交易性金融资产 | 451343995.1 |
| 股票投资 | 70549526.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380794469.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10700000.0 |
| 应收利息 | 2783784.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 624723.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472289768.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11116352.16 |
| 应付管理人报酬 | 237823.87 |
| 应付托管费 | 59456.0 |
| 应付销售服务费 | 41607.94 |
| 应付税费 | 29431.5 |
| 应付利息 | 16142.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115241.36 |
| 负债合计 | 119578045.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272362089.74 |
| 所有者权益合计 | 352711722.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 472289768.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2352069.69 |
| 结算备付金 | 645457.17 |
| 存出保证金 | 48156.93 |
| 交易性金融资产 | 131985077.49 |
| 股票投资 | 20922788.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111062289.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5124957.14 |
| 应收利息 | 935135.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479883.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141570737.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5600000.0 |
| 应付证券清算款 | 5562003.97 |
| 应付赎回款 | 403001.74 |
| 应付管理人报酬 | 83498.14 |
| 应付托管费 | 20874.55 |
| 应付销售服务费 | 3901.44 |
| 应付税费 | 18170.07 |
| 应付利息 | -2463.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165256.36 |
| 负债合计 | 12014732.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103878661.13 |
| 所有者权益合计 | 129556005.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 141570737.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1814752.11 |
| 结算备付金 | 1072007.56 |
| 存出保证金 | 29569.29 |
| 交易性金融资产 | 64653919.09 |
| 股票投资 | 11058535.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53595383.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3386866.99 |
| 应收利息 | 823121.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46071.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71826308.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3600000.0 |
| 应付证券清算款 | 3042416.69 |
| 应付赎回款 | 594020.43 |
| 应付管理人报酬 | 41576.23 |
| 应付托管费 | 10394.04 |
| 应付销售服务费 | 348.53 |
| 应付税费 | 18327.02 |
| 应付利息 | 41.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328792.48 |
| 负债合计 | 7683536.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57270125.58 |
| 所有者权益合计 | 64142771.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 71826308.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5078200.04 |
| 结算备付金 | 1078521.24 |
| 存出保证金 | 63717.81 |
| 交易性金融资产 | 88089400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88089400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1794500.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96104438.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 966.6 |
| 应付管理人报酬 | 49141.02 |
| 应付托管费 | 12285.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18682.52 |
| 应付利息 | 24102.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.0 |
| 负债合计 | 23768289.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67283672.7 |
| 所有者权益合计 | 72336148.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 96104438.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15427737.93 |
| 结算备付金 | 1921871.75 |
| 存出保证金 | 63352.08 |
| 交易性金融资产 | 156049762.5 |
| 股票投资 | 28908761.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127141001.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2362647.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175825769.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24900000.0 |
| 应付证券清算款 | 10414941.27 |
| 应付赎回款 | 11184.47 |
| 应付管理人报酬 | 96575.74 |
| 应付托管费 | 24143.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26591.56 |
| 应付利息 | -9397.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205297.88 |
| 负债合计 | 35793769.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130545490.99 |
| 所有者权益合计 | 140031999.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 175825769.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16300599.67 |
| 结算备付金 | 2911700.97 |
| 存出保证金 | 50013.22 |
| 交易性金融资产 | 211694481.32 |
| 股票投资 | 27442805.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184251675.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3703351.56 |
| 应收利息 | 5390070.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5393.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240055610.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11013034.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139514.14 |
| 应付托管费 | 34878.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | -11041.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 614000.0 |
| 负债合计 | 35925741.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188317531.44 |
| 所有者权益合计 | 204129869.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 240055610.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5084664.92 |
| 结算备付金 | 13620268.96 |
| 存出保证金 | 5788.97 |
| 交易性金融资产 | 655460420.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 655460420.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45000000.0 |
| 应收利息 | 13115420.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13709.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732300272.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123800000.0 |
| 应付证券清算款 | 44973304.94 |
| 应付赎回款 | 49514.77 |
| 应付管理人报酬 | 370493.4 |
| 应付托管费 | 92623.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | -48869.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412263.91 |
| 负债合计 | 169663404.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527086752.03 |
| 所有者权益合计 | 562636867.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 732300272.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16092053.83 |
| 结算备付金 | 41873780.63 |
| 存出保证金 | 52761.92 |
| 交易性金融资产 | 846162382.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 846162382.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60642960.0 |
| 应收利息 | 26673035.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32658.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991529632.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 271700000.0 |
| 应付证券清算款 | 58917695.88 |
| 应付赎回款 | 12792549.94 |
| 应付管理人报酬 | 580370.25 |
| 应付托管费 | 145092.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | 5224.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537445.5 |
| 负债合计 | 344705391.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612189066.73 |
| 所有者权益合计 | 646824241.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 991529632.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5931203.83 |
| 结算备付金 | 75454445.33 |
| 存出保证金 | 8556.39 |
| 交易性金融资产 | 1289425220.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1289425220.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 21894559.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97768.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1402811753.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 741700000.0 |
| 应付证券清算款 | 10572670.23 |
| 应付赎回款 | 12932.22 |
| 应付管理人报酬 | 465120.31 |
| 应付托管费 | 116280.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423776.89 |
| 负债合计 | 753308326.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613925349.46 |
| 所有者权益合计 | 649503427.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402811753.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5014216.26 |
| 结算备付金 | 77444683.94 |
| 存出保证金 | 143557.84 |
| 交易性金融资产 | 1313780082.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1313780082.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 255767880.65 |
| 应收利息 | 36701040.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431841.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1689283302.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 937000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 503099.44 |
| 应付管理人报酬 | 508272.19 |
| 应付托管费 | 127068.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450150.97 |
| 负债合计 | 938603592.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659974226.88 |
| 所有者权益合计 | 750679710.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1689283302.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5002443.23 |
| 结算备付金 | 23905250.43 |
| 存出保证金 | 239149.91 |
| 交易性金融资产 | 1664738251.15 |
| 股票投资 | 74728432.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1590009818.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 206779518.57 |
| 应收利息 | 21808003.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 105833.99 |
| 资产总计 | 1922578451.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 689110990.8 |
| 应付证券清算款 | 12690127.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 800454.96 |
| 应付托管费 | 200113.73 |
| 应付销售服务费 | 400227.49 |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 523149.47 |
| 负债合计 | 703842365.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986832699.11 |
| 所有者权益合计 | 1218736085.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1922578451.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137997842.58 |
| 结算备付金 | 106873429.06 |
| 存出保证金 | 174517.32 |
| 交易性金融资产 | 2017789360.95 |
| 股票投资 | 11599773.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2006189587.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53211236.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2316046386.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 994799906.4 |
| 应付证券清算款 | 132907344.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 791987.26 |
| 应付托管费 | 197996.81 |
| 应付销售服务费 | 395993.61 |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 1129621708.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986832699.11 |
| 所有者权益合计 | 1186424677.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2316046386.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5145589.82 |
| 结算备付金 | 87398437.31 |
| 存出保证金 | 188558.85 |
| 交易性金融资产 | 1889800074.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1889800074.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5100000.0 |
| 应收证券清算款 | 22085937.27 |
| 应收利息 | 30965609.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2040684207.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 958149852.6 |
| 应付证券清算款 | 22215006.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 691245.48 |
| 应付托管费 | 172811.39 |
| 应付销售服务费 | 345622.69 |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223149.47 |
| 负债合计 | 981814179.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986832699.11 |
| 所有者权益合计 | 1058870027.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2040684207.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5018555.03 |
| 结算备付金 | 78825302.71 |
| 存出保证金 | 405164.66 |
| 交易性金融资产 | 1631467600.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1631467600.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5225888.61 |
| 应收利息 | 44017732.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1764960244.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 779999976.6 |
| 应付证券清算款 | 2007120.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 673217.74 |
| 应付托管费 | 168304.41 |
| 应付销售服务费 | 336608.85 |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 783487694.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986832699.11 |
| 所有者权益合计 | 981472549.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1764960244.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5012089.67 |
| 结算备付金 | 73804090.32 |
| 存出保证金 | 526655.65 |
| 交易性金融资产 | 1644806035.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1644806035.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4800000.0 |
| 应收证券清算款 | 44813.96 |
| 应收利息 | 31333700.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 45369.02 |
| 资产总计 | 1760372754.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 714381000.0 |
| 应付证券清算款 | 5755.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 691484.58 |
| 应付托管费 | 172871.13 |
| 应付销售服务费 | 345742.27 |
| 应付税费 | 13572.0 |
| 应付利息 | 239889.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 716038682.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986832699.11 |
| 所有者权益合计 | 1044334071.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1760372754.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5226829.32 |
| 结算备付金 | 12154611.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1528076048.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1528076048.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39676105.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1616333594.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 622079000.0 |
| 应付证券清算款 | 143586.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 607197.49 |
| 应付托管费 | 151799.39 |
| 应付销售服务费 | 303598.75 |
| 应付税费 | 4068.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 623293299.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986832699.11 |
| 所有者权益合计 | 993040295.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1616333594.92 |
