| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12666.63 |
| 存出保证金 | 6262.83 |
| 交易性金融资产 | 61366779.35 |
| 股票投资 | 61366779.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 288377.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65313406.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121442.66 |
| 应付赎回款 | 214538.68 |
| 应付管理人报酬 | 54419.02 |
| 应付托管费 | 10883.81 |
| 应付销售服务费 | 3260.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178502.07 |
| 负债合计 | 583046.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156629330.98 |
| 所有者权益合计 | 64730359.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 65313406.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5344823.19 |
| 结算备付金 | 90463.06 |
| 存出保证金 | 10578.39 |
| 交易性金融资产 | 79024105.18 |
| 股票投资 | 79024105.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 401640.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 428272.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85299882.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1572009.5 |
| 应付管理人报酬 | 71753.28 |
| 应付托管费 | 15785.71 |
| 应付销售服务费 | 5636.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136290.94 |
| 负债合计 | 1801475.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172375690.98 |
| 所有者权益合计 | 83498406.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 85299882.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4862755.23 |
| 结算备付金 | 592.11 |
| 存出保证金 | 5790.18 |
| 交易性金融资产 | 75266966.27 |
| 股票投资 | 75266966.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340383.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80476487.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 479601.21 |
| 应付赎回款 | 157044.52 |
| 应付管理人报酬 | 68485.69 |
| 应付托管费 | 15066.84 |
| 应付销售服务费 | 1000.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187502.53 |
| 负债合计 | 908701.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214610642.58 |
| 所有者权益合计 | 79567786.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 80476487.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5301889.57 |
| 结算备付金 | 2188.5 |
| 存出保证金 | 3027.06 |
| 交易性金融资产 | 83231062.89 |
| 股票投资 | 83231062.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431108.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88969276.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 181609.8 |
| 应付赎回款 | 636184.04 |
| 应付管理人报酬 | 72242.68 |
| 应付托管费 | 15893.4 |
| 应付销售服务费 | 315.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141021.95 |
| 负债合计 | 1047267.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238709871.1 |
| 所有者权益合计 | 87922009.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 88969276.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6930974.46 |
| 结算备付金 | 43897.67 |
| 存出保证金 | 9690.25 |
| 交易性金融资产 | 106074224.28 |
| 股票投资 | 106074224.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 383374.42 |
| 应收利息 | 764.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 520771.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113963697.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1573331.74 |
| 应付管理人报酬 | 98525.44 |
| 应付托管费 | 21675.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210611.3 |
| 负债合计 | 1931650.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291864463.15 |
| 所有者权益合计 | 112032046.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 113963697.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7003148.88 |
| 结算备付金 | 9998.94 |
| 存出保证金 | 32939.45 |
| 交易性金融资产 | 112144849.39 |
| 股票投资 | 112144849.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123964.9 |
| 应收利息 | 690.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1141820.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31453.02 |
| 资产总计 | 120488866.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1339727.43 |
| 应付管理人报酬 | 99094.47 |
| 应付托管费 | 21800.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138909.2 |
| 负债合计 | 1657061.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334790927.26 |
| 所有者权益合计 | 118831804.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 120488866.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11892359.15 |
| 结算备付金 | 143260.64 |
| 存出保证金 | 19651.48 |
| 交易性金融资产 | 125250606.13 |
| 股票投资 | 125250606.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9476036.08 |
| 应收利息 | 2055.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1200637.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147984607.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15037877.14 |
| 应付管理人报酬 | 41840.62 |
| 应付托管费 | 9204.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273506.3 |
| 负债合计 | 15376119.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362287993.68 |
| 所有者权益合计 | 132608487.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 147984607.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8517210.49 |
| 结算备付金 | 56531.66 |
| 存出保证金 | 18028.72 |
| 交易性金融资产 | 128893560.26 |
| 股票投资 | 128893560.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 975.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 809330.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138295637.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1966775.92 |
| 应付管理人报酬 | 113672.28 |
| 应付托管费 | 25007.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221933.86 |
| 负债合计 | 2361913.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380983879.85 |
| 所有者权益合计 | 135933724.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 138295637.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10359039.12 |
| 结算备付金 | 49361.14 |
| 存出保证金 | 17352.26 |
| 交易性金融资产 | 104178983.41 |
| 股票投资 | 104178983.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 916.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 968458.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115574111.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2929972.14 |
| 应付赎回款 | 1289230.47 |
| 应付管理人报酬 | 89993.98 |
| 应付托管费 | 19798.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168391.13 |
| 负债合计 | 4546583.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333470912.87 |
| 所有者权益合计 | 111027527.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 115574111.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6572746.17 |
| 结算备付金 | 75531.57 |
| 存出保证金 | 20061.64 |
| 交易性金融资产 | 105872500.86 |
| 股票投资 | 105872500.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152333.97 |
| 应收利息 | 1560.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358456.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113053190.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1167997.28 |
| 应付管理人报酬 | 96604.25 |
| 应付托管费 | 21252.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218631.61 |
| 负债合计 | 1632566.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320883325.27 |
| 所有者权益合计 | 111420624.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 113053190.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5626751.44 |
| 结算备付金 | 45281.6 |
| 存出保证金 | 15490.9 |
| 交易性金融资产 | 93072729.78 |
| 股票投资 | 93072729.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1171.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91990.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98853415.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.0 |
| 应付赎回款 | 228224.59 |
| 应付管理人报酬 | 80111.46 |
| 应付托管费 | 17624.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379463.14 |
| 负债合计 | 742858.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281748850.54 |
| 所有者权益合计 | 98110557.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 98853415.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10277008.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12017.08 |
| 交易性金融资产 | 105405013.45 |
| 股票投资 | 105405013.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2175.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183977.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115880191.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3546663.48 |
| 应付赎回款 | 389257.06 |
| 应付管理人报酬 | 95577.71 |
| 应付托管费 | 21027.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396299.5 |
| 负债合计 | 4457233.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328036715.65 |
| 所有者权益合计 | 111422958.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 115880191.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11499523.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 47159.95 |
| 交易性金融资产 | 90972457.19 |
| 股票投资 | 90972457.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2139.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78977.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102600258.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 455279.54 |
| 应付管理人报酬 | 89583.99 |
| 应付托管费 | 19708.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252431.29 |
| 负债合计 | 833290.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305313764.53 |
| 所有者权益合计 | 101766967.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 102600258.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15583352.28 |
| 结算备付金 | 129328.44 |
| 存出保证金 | 56980.6 |
| 交易性金融资产 | 253404609.18 |
| 股票投资 | 253404609.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3446.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109561.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269287277.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.75 |
| 应付赎回款 | 1023118.78 |
| 应付管理人报酬 | 233922.62 |
| 应付托管费 | 51462.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 613549.6 |
| 负债合计 | 1999719.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576860206.25 |
| 所有者权益合计 | 267287558.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 269287277.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23844872.44 |
| 结算备付金 | 17607.54 |
| 存出保证金 | 111408.67 |
| 交易性金融资产 | 394168574.91 |
| 股票投资 | 394168574.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1096862.01 |
| 应收利息 | 4771.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475235.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419719332.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3638868.75 |
| 应付管理人报酬 | 345783.33 |
| 应付托管费 | 76072.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421751.17 |
| 负债合计 | 4670072.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 882726397.24 |
| 所有者权益合计 | 415049259.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 419719332.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30204653.23 |
| 结算备付金 | 229790.46 |
| 存出保证金 | 346579.36 |
| 交易性金融资产 | 542534402.54 |
| 股票投资 | 542534402.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1010932.9 |
| 应收利息 | 7694.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 762060.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575096113.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1835275.94 |
| 应付管理人报酬 | 507281.17 |
| 应付托管费 | 111601.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 521837.36 |
| 负债合计 | 3368649.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1140424366.37 |
| 所有者权益合计 | 571727463.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 575096113.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20738081.18 |
| 结算备付金 | 131907.97 |
| 存出保证金 | 84818.15 |
| 交易性金融资产 | 343931072.68 |
| 股票投资 | 343931072.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 340731.59 |
| 应收利息 | 3756.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1381717.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366612085.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1838210.09 |
| 应付管理人报酬 | 274486.48 |
| 应付托管费 | 60387.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395414.73 |
| 负债合计 | 2811886.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 803991107.01 |
| 所有者权益合计 | 363800198.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 366612085.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24322875.68 |
| 结算备付金 | 684756.09 |
| 存出保证金 | 3472808.87 |
| 交易性金融资产 | 451968350.53 |
| 股票投资 | 451968350.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7768.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328838.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480785397.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1531295.52 |
| 应付管理人报酬 | 408193.18 |
| 应付托管费 | 89802.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320572.71 |
| 负债合计 | 2829550.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 796729534.56 |
| 所有者权益合计 | 477955846.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 480785397.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245659659.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 243600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30788.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489290448.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 243600000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13461.75 |
| 应付托管费 | 2961.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4104.86 |
| 负债合计 | 243620528.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245675708.96 |
| 所有者权益合计 | 245669920.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 489290448.53 |
