| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97490.45元 |
| 本期利润 | 3674430.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -151680121.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4441元 |
| 期末基金资产净值 | 51493427.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -64.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -515855.06元 |
| 本期利润 | 11418507.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164720853.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4495元 |
| 期末基金资产净值 | 63987262.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -58.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2702825.68元 |
| 本期利润 | -6352620.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -221752042.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4442元 |
| 期末基金资产净值 | 74542560.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -64.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2087226.76元 |
| 本期利润 | -4954272.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -249932197.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4369元 |
| 期末基金资产净值 | 86045939.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -63.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4662690.17元 |
| 本期利润 | 7593975.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -305554098.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4176元 |
| 期末基金资产净值 | 112032046.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -61.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7019061.34元 |
| 本期利润 | -2025538.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -352755963.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4332元 |
| 期末基金资产净值 | 118831804.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.82元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -64.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9911655.43元 |
| 本期利润 | 1677748.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -394285212.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.3899元 |
| 期末基金资产净值 | 135933724.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -64.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3881492.85元 |
| 本期利润 | -5077204.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -350887116.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4927元 |
| 期末基金资产净值 | 111027527.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -66.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20700500.52元 |
| 本期利润 | 4902352.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -341389371.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.5202元 |
| 期末基金资产净值 | 111420624.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -65.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9254164.88元 |
| 本期利润 | 4296054.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -290332236.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.5099元 |
| 期末基金资产净值 | 98110557.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -65.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46867409.66元 |
| 本期利润 | -51767175.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -327727780.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4334元 |
| 期末基金资产净值 | 111422958.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -66.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42044394.7元 |
| 本期利润 | -53000859.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -300729851.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.4342元 |
| 期末基金资产净值 | 101766967.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -66.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -600067.31元 |
| 本期利润 | -30898800.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -513279026.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4036元 |
| 期末基金资产净值 | 267287558.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2502094.84元 |
| 本期利润 | -30525356.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -780794596.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4364元 |
| 期末基金资产净值 | 415049259.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89500072.45元 |
| 本期利润 | -18793659.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1009931893.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4381元 |
| 期末基金资产净值 | 571727463.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86759995.44元 |
| 本期利润 | -108328199.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -712616867.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4962元 |
| 期末基金资产净值 | 363800198.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1683017369.83元 |
| 本期利润 | -1753238961.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.5585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -176.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -608483276.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.2894元 |
| 期末基金资产净值 | 477955846.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.01% |
