| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1593237.42 |
| 1.利息收入 | 5692.85 |
| 存款利息收入 | 4948.14 |
| 债券利息收入 | 744.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11678.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9897.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589325.17 |
| 减：二、费用 | 762.32 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1592475.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1592475.1 |
| 一、收入： | 6655876.76 |
| 1.利息收入 | 4593864.34 |
| 存款利息收入 | 40371.25 |
| 债券利息收入 | 4410431.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2656002.6 |
| 股票投资收益 | 1431798.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204124.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20079.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-602100.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8109.93 |
| 减：二、费用 | 1904773.94 |
| 1.管理人报酬 | 906220.41 |
| 2.托管费 | 258920.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229529.42 |
| 5.利息支出 | 219521.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219521.34 |
| 6.其他费用 | 279952.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4751102.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4751102.82 |
| 一、收入： | 2856039.11 |
| 1.利息收入 | 2293399.65 |
| 存款利息收入 | 15673.67 |
| 债券利息收入 | 2243966.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
815810.08 |
| 股票投资收益 | 691380.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118759.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5670.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260267.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7096.52 |
| 减：二、费用 | 979041.23 |
| 1.管理人报酬 | 426277.67 |
| 2.托管费 | 121793.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153368.24 |
| 5.利息支出 | 132322.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132322.42 |
| 6.其他费用 | 138426.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876997.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876997.88 |
| 一、收入： | 854215.1 |
| 1.利息收入 | 5850549.0 |
| 存款利息收入 | 47491.98 |
| 债券利息收入 | 5700159.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3152034.18 |
| 股票投资收益 | -2379098.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -963467.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190531.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1866068.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21769.27 |
| 减：二、费用 | 2820152.18 |
| 1.管理人报酬 | 1136437.49 |
| 2.托管费 | 324696.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402121.87 |
| 5.利息支出 | 474290.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474290.46 |
| 6.其他费用 | 470764.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1965937.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1965937.08 |
| 一、收入： | -642271.28 |
| 1.利息收入 | 2905791.75 |
| 存款利息收入 | 28230.0 |
| 债券利息收入 | 2852491.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1055542.02 |
| 股票投资收益 | 1325267.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2513490.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132680.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2513471.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20950.6 |
| 减：二、费用 | 1555836.85 |
| 1.管理人报酬 | 622857.69 |
| 2.托管费 | 177959.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348377.83 |
| 5.利息支出 | 165767.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165767.9 |
| 6.其他费用 | 233393.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2198108.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2198108.13 |
| 一、收入： | 17721328.44 |
| 1.利息收入 | 21979030.2 |
| 存款利息收入 | 134418.83 |
| 债券利息收入 | 21215646.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36238748.74 |
| 股票投资收益 | 4932887.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41641735.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470098.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31705715.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275331.64 |
| 减：二、费用 | 8043814.67 |
| 1.管理人报酬 | 3937701.77 |
| 2.托管费 | 1125057.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063347.23 |
| 5.利息支出 | 1425416.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1425416.46 |
| 6.其他费用 | 492291.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9677513.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9677513.77 |
| 一、收入： | 8967307.69 |
| 1.利息收入 | 14836700.32 |
| 存款利息收入 | 101513.74 |
| 债券利息收入 | 14194036.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37857013.34 |
| 股票投资收益 | 743478.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38833954.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233462.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31764881.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222739.37 |
| 减：二、费用 | 5314854.37 |
| 1.管理人报酬 | 2689052.41 |
| 2.托管费 | 768300.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 631062.53 |
| 5.利息支出 | 971371.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 971371.45 |
| 6.其他费用 | 255067.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3652453.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3652453.32 |
| 一、收入： | -18648067.22 |
| 1.利息收入 | 53199273.46 |
| 存款利息收入 | 365269.01 |
| 债券利息收入 | 49886960.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21284725.53 |
| 股票投资收益 | -11719131.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12799847.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3234252.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51202969.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640354.45 |
| 减：二、费用 | 20330846.74 |
| 1.管理人报酬 | 9278412.15 |
| 2.托管费 | 2650974.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3207991.83 |
| 5.利息支出 | 4656448.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4656448.86 |
| 6.其他费用 | 537019.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38978913.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38978913.96 |
| 一、收入： | -5143406.68 |
| 1.利息收入 | 20758320.52 |
| 存款利息收入 | 214862.05 |
| 债券利息收入 | 19660176.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10161385.42 |
| 股票投资收益 | -3529812.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8039935.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1408362.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16295217.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554875.86 |
| 减：二、费用 | 6852726.98 |
| 1.管理人报酬 | 3810405.17 |
| 2.托管费 | 1088687.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 801960.19 |
| 5.利息支出 | 888968.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888968.13 |
| 6.其他费用 | 262706.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11996133.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11996133.66 |
| 一、收入： | 65776802.67 |
| 1.利息收入 | 18281798.07 |
| 存款利息收入 | 274201.26 |
| 债券利息收入 | 16564754.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68128334.01 |
| 股票投资收益 | 41171969.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26227862.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728501.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20898330.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265001.45 |
| 减：二、费用 | 7811603.05 |
| 1.管理人报酬 | 2451719.62 |
| 2.托管费 | 700491.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1203914.63 |
| 5.利息支出 | 2958252.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2958252.41 |
| 6.其他费用 | 497225.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57965199.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57965199.62 |
| 一、收入： | 27936799.28 |
| 1.利息收入 | 7635455.54 |
| 存款利息收入 | 77187.95 |
| 债券利息收入 | 7558267.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49471808.12 |
| 股票投资收益 | 22209958.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27082240.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179609.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29230788.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60323.72 |
| 减：二、费用 | 3405084.77 |
| 1.管理人报酬 | 912299.55 |
| 2.托管费 | 260656.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276903.1 |
| 5.利息支出 | 1706637.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1706637.02 |
| 6.其他费用 | 248588.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24531714.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24531714.51 |
| 一、收入： | 92330513.16 |
| 1.利息收入 | 20479283.1 |
| 存款利息收入 | 186297.37 |
| 债券利息收入 | 20291830.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24455247.48 |
| 股票投资收益 | 2530998.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21460020.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464228.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47350534.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45448.57 |
| 减：二、费用 | 10222805.83 |
| 1.管理人报酬 | 2207501.18 |
| 2.托管费 | 630714.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 662653.84 |
| 5.利息支出 | 6247358.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6247358.26 |
| 6.其他费用 | 474577.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82107707.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82107707.33 |
| 一、收入： | 21392557.9 |
| 1.利息收入 | 11420605.6 |
| 存款利息收入 | 98305.09 |
| 债券利息收入 | 11322300.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792908.58 |
| 股票投资收益 | -2683286.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1693997.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196380.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10743505.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21354.91 |
| 减：二、费用 | 4985616.71 |
| 1.管理人报酬 | 1287181.4 |
| 2.托管费 | 367766.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475200.45 |
| 5.利息支出 | 2571880.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2571880.55 |
| 6.其他费用 | 283588.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16406941.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16406941.19 |
| 一、收入： | 1290864.51 |
| 1.利息收入 | 12455453.21 |
| 存款利息收入 | 7559812.64 |
| 债券利息收入 | 4578088.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7004880.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7004880.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4205443.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45735.29 |
| 减：二、费用 | 2881323.3 |
| 1.管理人报酬 | 1756973.58 |
| 2.托管费 | 501992.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6238.83 |
| 5.利息支出 | 491758.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491758.85 |
| 6.其他费用 | 124359.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1590458.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1590458.79 |
| 一、收入： | 179790476.8 |
| 1.利息收入 | 112866472.04 |
| 存款利息收入 | 17392178.81 |
| 债券利息收入 | 95422001.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24115681.77 |
| 股票投资收益 | -26604413.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48774641.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945454.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42773140.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35182.97 |
| 减：二、费用 | 53883445.24 |
| 1.管理人报酬 | 18873129.87 |
| 2.托管费 | 5392322.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3578662.91 |
| 5.利息支出 | 25572442.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25572442.42 |
| 6.其他费用 | 466887.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125907031.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125907031.56 |
| 一、收入： | 127255324.05 |
| 1.利息收入 | 67575277.55 |
| 存款利息收入 | 917002.23 |
| 债券利息收入 | 66643652.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56781597.81 |
| 股票投资收益 | -14678005.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71418037.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41566.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2886448.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12000.0 |
| 减：二、费用 | 36256376.86 |
| 1.管理人报酬 | 11904841.64 |
| 2.托管费 | 3401383.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451211.67 |
| 5.利息支出 | 20204829.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20204829.76 |
| 6.其他费用 | 294110.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90998947.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90998947.19 |
| 一、收入： | 269960335.48 |
| 1.利息收入 | 129571600.1 |
| 存款利息收入 | 880745.49 |
| 债券利息收入 | 128690854.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22312315.25 |
| 股票投资收益 | -11873870.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32369018.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1817167.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117991420.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85000.0 |
| 减：二、费用 | 65889959.08 |
| 1.管理人报酬 | 22333710.47 |
| 2.托管费 | 6381060.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 543254.56 |
| 5.利息支出 | 36099152.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36099152.57 |
| 6.其他费用 | 532781.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204070376.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204070376.4 |
| 一、收入： | 186265472.58 |
| 1.利息收入 | 62324071.51 |
| 存款利息收入 | 386860.89 |
| 债券利息收入 | 61937210.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2326568.86 |
| 股票投资收益 | -13406848.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9655600.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424679.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126267969.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30401748.29 |
| 1.管理人报酬 | 11014049.63 |
| 2.托管费 | 3146871.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231653.47 |
| 5.利息支出 | 15745073.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15745073.45 |
| 6.其他费用 | 264100.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155863724.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155863724.29 |
| 一、收入： | -104781480.73 |
| 1.利息收入 | 109799870.18 |
| 存款利息收入 | 742101.46 |
| 债券利息收入 | 106631224.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71089195.44 |
| 股票投资收益 | -63281832.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10512902.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2705539.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143492155.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54893254.39 |
| 1.管理人报酬 | 22118917.85 |
| 2.托管费 | 6319690.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 965222.64 |
| 5.利息支出 | 24950830.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24950830.37 |
| 6.其他费用 | 538592.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159674735.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159674735.12 |
| 一、收入： | -4625633.44 |
| 1.利息收入 | 48287326.13 |
| 存款利息收入 | 491129.49 |
| 债券利息收入 | 45369652.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26217384.39 |
| 股票投资收益 | -31235161.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2795309.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2222467.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26695575.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24096218.67 |
| 1.管理人报酬 | 11224400.14 |
| 2.托管费 | 3206971.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 687899.7 |
| 5.利息支出 | 8717927.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8717927.43 |
| 6.其他费用 | 259019.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28721852.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28721852.11 |
| 一、收入： | 949203.13 |
| 1.利息收入 | 15208252.69 |
| 存款利息收入 | 7456037.09 |
| 债券利息收入 | 6054703.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3046558.81 |
| 股票投资收益 | 3243065.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196506.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17356860.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51252.35 |
| 减：二、费用 | 6895970.63 |
| 1.管理人报酬 | 4784337.99 |
| 2.托管费 | 1366953.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 601650.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143028.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5946767.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5946767.5 |
