大成景丰债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10159312.97 |
| 结算备付金 |
46261.98 |
| 存出保证金 |
1570.09 |
| 交易性金融资产 |
1224442.6 |
| 股票投资 |
96805.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1127637.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35846.75 |
| 应收利息 |
22110.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11489544.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178880.91 |
| 应付管理人报酬 |
6058.35 |
| 应付托管费 |
1730.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243861.84 |
| 负债合计 |
2018336.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9012541.38 |
| 所有者权益合计 |
9471208.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
11489544.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871207.94 |
| 结算备付金 |
3433.8 |
| 存出保证金 |
15226.52 |
| 交易性金融资产 |
387942385.5 |
| 股票投资 |
78828.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387863557.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18500147.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9232657.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416565068.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34866.72 |
| 应付管理人报酬 |
258454.05 |
| 应付托管费 |
73844.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169677.54 |
| 负债合计 |
2132205.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394048750.78 |
| 所有者权益合计 |
414432863.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
416565068.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3117891.8 |
| 结算备付金 |
289640.33 |
| 存出保证金 |
34820.69 |
| 交易性金融资产 |
113925858.3 |
| 股票投资 |
3375170.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110550688.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2182267.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119550479.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67873.67 |
| 应付托管费 |
19392.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1596239.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113662.2 |
| 负债合计 |
1818292.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100335937.28 |
| 所有者权益合计 |
117732186.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
119550479.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655646.08 |
| 结算备付金 |
365943.78 |
| 存出保证金 |
16502.67 |
| 交易性金融资产 |
120689440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120689440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22890151.64 |
| 应收证券清算款 |
2342.47 |
| 应收利息 |
2475268.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147095295.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86265.0 |
| 应付托管费 |
24647.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1593600.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1984699.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125510467.94 |
| 所有者权益合计 |
145110595.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
147095295.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1330440.7 |
| 结算备付金 |
708936.81 |
| 存出保证金 |
69634.14 |
| 交易性金融资产 |
135800816.18 |
| 股票投资 |
8479183.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127321632.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8219.18 |
| 应收利息 |
2420563.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150338610.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86295.5 |
| 应付托管费 |
24655.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1593067.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208271.27 |
| 负债合计 |
1995988.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128512597.35 |
| 所有者权益合计 |
148342622.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
150338610.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954810.31 |
| 结算备付金 |
1567654.29 |
| 存出保证金 |
110687.17 |
| 交易性金融资产 |
237282585.04 |
| 股票投资 |
41473538.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195809046.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
488602.76 |
| 应收利息 |
3843179.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244247519.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222303.19 |
| 应付管理人报酬 |
158578.12 |
| 应付托管费 |
45308.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
-2849.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.01 |
| 负债合计 |
9391799.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199289528.51 |
| 所有者权益合计 |
234855720.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
244247519.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6298771.17 |
| 结算备付金 |
353205.83 |
| 存出保证金 |
142810.45 |
| 交易性金融资产 |
436297772.7 |
| 股票投资 |
64406099.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371891673.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6074167.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449166770.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4300000.0 |
| 应付证券清算款 |
2288341.89 |
| 应付赎回款 |
71682.34 |
| 应付管理人报酬 |
251364.57 |
| 应付托管费 |
71818.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223203.29 |
| 负债合计 |
8938261.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379608884.11 |
| 所有者权益合计 |
440228508.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
449166770.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8005118.04 |
| 结算备付金 |
7276695.38 |
| 存出保证金 |
471229.55 |
| 交易性金融资产 |
1272989353.7 |
| 股票投资 |
131590602.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141398751.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133870409.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21639358.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5296.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444257461.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7098057.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
812373.54 |
| 应付托管费 |
232106.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
69453.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
121278643.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141683652.33 |
| 所有者权益合计 |
1322978818.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444257461.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7301250.06 |
| 结算备付金 |
4742210.64 |
| 存出保证金 |
203461.22 |
| 交易性金融资产 |
1586487401.52 |
| 股票投资 |
147618994.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1438868406.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49992130.0 |
| 应收证券清算款 |
23014116.95 |
| 应收利息 |
27325141.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699066407.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74999767.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122926.38 |
| 应付管理人报酬 |
926945.92 |
| 应付托管费 |
264841.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
16127.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278859.45 |
| 负债合计 |
78531591.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1370453207.0 |
| 所有者权益合计 |
1620534816.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699066407.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12337491.08 |
| 结算备付金 |
7228087.25 |
| 存出保证金 |
185752.21 |
| 交易性金融资产 |
1114511870.55 |
| 股票投资 |
56774165.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1057737705.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1384001088.5 |
| 应收证券清算款 |
20204451.18 |
| 应收利息 |
24001277.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341713.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562811731.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17214239.0 |
| 应付管理人报酬 |
716476.64 |
| 应付托管费 |
204707.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167909.11 |
| 负债合计 |
20285404.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2102042787.78 |
| 所有者权益合计 |
2542526326.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562811731.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4133820.6 |
| 结算备付金 |
5785404.49 |
| 存出保证金 |
55088.1 |
| 交易性金融资产 |
328272410.17 |
| 股票投资 |
47722874.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280549536.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3051287.21 |
| 应收利息 |
4868184.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346166195.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999992.7 |
| 应付证券清算款 |
457.98 |
| 应付赎回款 |
218472.46 |
| 应付管理人报酬 |
147709.76 |
| 应付托管费 |
42202.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
2651.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305855.11 |
| 负债合计 |
52466022.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188995736.79 |
| 所有者权益合计 |
293700173.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
346166195.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2568329.79 |
| 结算备付金 |
5329098.4 |
| 存出保证金 |
73677.99 |
| 交易性金融资产 |
403050667.92 |
| 股票投资 |
37919987.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365130680.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6265835.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151357.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417438967.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156599719.8 |
| 应付证券清算款 |
1459036.69 |
| 应付赎回款 |
54202.6 |
| 应付管理人报酬 |
145083.52 |
| 应付托管费 |
41452.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
9855.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355040.2 |
| 负债合计 |
160300037.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181566258.93 |
| 所有者权益合计 |
257138929.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
417438967.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11611005.66 |
| 结算备付金 |
10759134.69 |
| 存出保证金 |
113119.42 |
| 交易性金融资产 |
456693404.7 |
| 股票投资 |
26583810.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430109594.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7937113.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.1 |
| 资产总计 |
487144025.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174199341.5 |
| 应付证券清算款 |
9662526.74 |
| 应付赎回款 |
73569.78 |
| 应付管理人报酬 |
193859.66 |
| 应付托管费 |
55388.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
78156.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223180.29 |
| 负债合计 |
186204709.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275881036.08 |
| 所有者权益合计 |
300939315.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
487144025.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24167771.77 |
| 结算备付金 |
3369998.93 |
| 存出保证金 |
785940.57 |
| 交易性金融资产 |
474409807.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474409807.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7076124.51 |
| 应收利息 |
7712039.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517521682.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75565985.6 |
| 应付证券清算款 |
3996837.18 |
| 应付赎回款 |
407928.38 |
| 应付管理人报酬 |
303726.99 |
| 应付托管费 |
86779.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
46777.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310252.46 |
| 负债合计 |
82393937.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418263483.3 |
| 所有者权益合计 |
435127745.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
517521682.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386268727.12 |
| 结算备付金 |
654140.93 |
| 存出保证金 |
841664.28 |
| 交易性金融资产 |
499363985.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499363985.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22008673.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8201070.3 |
| 资产总计 |
917338262.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96991957.5 |
| 应付证券清算款 |
42103211.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
370272.81 |
| 应付托管费 |
105792.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2095204.79 |
| 负债合计 |
143486463.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737244287.79 |
| 所有者权益合计 |
773851798.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
917338262.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2784157337.37 |
| 结算备付金 |
9942768.25 |
| 存出保证金 |
782766.48 |
| 交易性金融资产 |
597688320.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597688320.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21821238.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3414392431.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
979526.42 |
| 应付托管费 |
279864.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402410.88 |
| 负债合计 |
5083873.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3409308557.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3414392431.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198988588.5 |
| 结算备付金 |
36561445.16 |
| 存出保证金 |
359692.28 |
| 交易性金融资产 |
3932120471.01 |
| 股票投资 |
87351323.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3844769147.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13944697.99 |
| 应收利息 |
61302414.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4243277309.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863893993.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1962584.25 |
| 应付托管费 |
560738.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
403945.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252904.06 |
| 负债合计 |
868876836.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3374400472.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4243277309.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18022241.84 |
| 结算备付金 |
28765189.8 |
| 存出保证金 |
238340.28 |
| 交易性金融资产 |
5022117732.1 |
| 股票投资 |
94436564.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4927681167.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49912409.91 |
| 应收利息 |
75119309.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5194175223.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1879138878.09 |
| 应付证券清算款 |
26909191.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1920125.44 |
| 应付托管费 |
548607.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587681.2 |
| 应付利息 |
444547.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
1910773697.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3283401525.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5194175223.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73270817.15 |
| 结算备付金 |
15047775.29 |
| 存出保证金 |
10731.94 |
| 交易性金融资产 |
3897029128.12 |
| 股票投资 |
118016964.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3779012163.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54412685.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4039771137.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799999686.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1858001.6 |
| 应付托管费 |
530857.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1515681.2 |
| 应付利息 |
389795.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229736.78 |
| 负债合计 |
804576264.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3235194873.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4039771137.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13588053.32 |
| 结算备付金 |
9592542.21 |
| 存出保证金 |
20780.29 |
| 交易性金融资产 |
3978871708.83 |
| 股票投资 |
174459355.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3804412353.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3964976.76 |
| 应收利息 |
69892336.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4075930397.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
992098206.65 |
| 应付证券清算款 |
54.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1829384.73 |
| 应付托管费 |
522681.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
832337.2 |
| 应付利息 |
716115.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402000.0 |
| 负债合计 |
996599248.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3079331149.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4075930397.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11558078.17 |
| 结算备付金 |
2700385.54 |
| 存出保证金 |
162035.51 |
| 交易性金融资产 |
3926693897.2 |
| 股票投资 |
280286144.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3646407752.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45571141.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3986685537.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
772099092.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1846644.92 |
| 应付托管费 |
527612.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
832337.2 |
| 应付利息 |
660899.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224935.94 |
| 负债合计 |
776401505.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3210284032.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3986685537.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78807668.05 |
| 结算备付金 |
2812828.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2494703971.04 |
| 股票投资 |
394470096.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2100233874.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
704001656.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19339849.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3299665973.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57503907.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1924861.68 |
| 应付托管费 |
549960.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139014.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93600.0 |
| 负债合计 |
60660088.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3239005884.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3299665973.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3097946860.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172296449.23 |
| 股票投资 |
60220226.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112076222.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2633824.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1032551.47 |
| 资产总计 |
4273909686.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1027334319.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622385.06 |
| 应付托管费 |
177824.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14666.63 |
| 负债合计 |
1028199349.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244952652.0 |
| 所有者权益合计 |
3245710336.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4273909686.32 |
