| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -528976.83元 |
| 本期利润 | -2625510.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1638580.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 24586895.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -301771.92元 |
| 本期利润 | -51141.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 928522.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 27107726.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3347879.84元 |
| 本期利润 | -9876993.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1061778.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 28110661.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3099624.28元 |
| 本期利润 | -7099393.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3888708.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1415元 |
| 期末基金资产净值 | 31415498.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5523940.58元 |
| 本期利润 | -8401892.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12196053.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 71459676.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3047624.17元 |
| 本期利润 | 2646560.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16676570.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.197元 |
| 期末基金资产净值 | 114043143.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18475050.57元 |
| 本期利润 | 26563015.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15950927.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 129142472.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10565140.49元 |
| 本期利润 | 4274942.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8678953.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 127920443.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18069745.12元 |
| 本期利润 | 27218260.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7516238.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 370274883.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7362984.56元 |
| 本期利润 | -14779399.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12143279.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 899690247.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.33% |
