| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
| 大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.02% | 4195.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 90.37% | 75498.03 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 73.43% | 61347.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.48% | 6249.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.01% | 2511.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 15.17 |
| 批发和零售业 | 1.41% | 1178.67 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.74% | 3242.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.11% | 1830.58 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.51% | 61924.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.05% | 4375.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 82.42% | 71372.42 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.9% | 4191.95 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.4% | 2908.09 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 73.12% | 62541.06 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18% | 1005.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 82.6% | 70649.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 35.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.68% | 73934.11 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.65 |
| 批发和零售业 | 6.13% | 5838.85 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 639.63 |
| 合计 | 84.56% | 80478.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 27.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% | 550.39 |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 60.36 |
| 制造业 | 61.79% | 62605.93 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.59% | 3640.09 |
| 批发和零售业 | 9.76% | 9894.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.51% | 2540.83 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.01% | 8.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 65.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 5.05 |
| 房地产业 | 0.01% | 11.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.52% | 3571.29 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 81.87% | 82958.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.45% | 2435.95 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.16 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 58.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 9.75% | 9711.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 4.78 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 53.80 |
| 金融业 | 0.01% | 8.37 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 63.14% | 62874.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% | 375.90 |
| 房地产业 | 0.01% | 12.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.7% | 4675.44 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 80.56% | 80216.73 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.01% | 10.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.7% | 731.04 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 制造业 | 59.66% | 61961.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 23.10 |
| 金融业 | 0.04% | 37.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.39% | 405.71 |
| 教育 | 0.0% | 1.75 |
| 合计 | 64.13% | 66607.52 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 26.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% | 44.67 |
| 采矿业 | 0.13% | 135.68 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.98 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 11.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.02% | 3138.06 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 75.94 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 19.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 39.41 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 73.97% | 277263.72 |
| 采矿业 | 0.04% | 140.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 149.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.36% | 16328.81 |
| 教育 | 0.0% | 1.97 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.80 |
| 金融业 | 0.55% | 2066.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 77.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 10.00 |
| 合计 | 87.9% | 329509.96 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 33.06 |
| 房地产业 | 0.0% | 14.66 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.9% | 33359.45 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 11.32 |
| 制造业 | 51.45% | 175815.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 15.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.03% | 24025.54 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 36.00 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 19.63 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 63.72% | 217714.39 |
| 采矿业 | 0.0% | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 75.97 |
| 房地产业 | 0.0% | 16.10 |
| 金融业 | 0.51% | 1728.69 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | 0.0% | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.65% | 15884.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 71.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 23.43 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 85.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 15.68 |
| 制造业 | 61.14% | 250258.86 |
| 住宿和餐饮业 | 0.6% | 2450.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 475.75 |
| 采矿业 | 0.0% | 6.79 |
| 房地产业 | 0.0% | 11.91 |
| 建筑业 | 0.01% | 26.77 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 87.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.21% | 13159.98 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.49% | 14300.70 |
| 金融业 | 8.89% | 36392.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 51.65 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 77.53% | 317352.50 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.92 |
| 教育 | 0.0% | 2.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 9.19% | 38071.46 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 75.79% | 313955.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 86.68 |
| 制造业 | 61.56% | 254992.94 |
| 采矿业 | 0.0% | 7.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01% | 8316.70 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 52.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 12.39 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45% | 1845.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.26% | 9381.84 |
| 建筑业 | 0.01% | 23.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27% | 1126.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | 0.0% | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 25.22 |
| 房地产业 | 0.0% | 8.69 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 18.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 264.05 |
| 教育 | 0.0% | 3.47 |
| 制造业 | 66.3% | 263096.54 |
| 采矿业 | 0.0% | 8.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.3% | 1201.40 |
| 金融业 | 9.15% | 36321.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 10.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 74.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 5.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 6.3% | 25003.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 6.55 |
| 合计 | 82.17% | 326100.77 |
| 建筑业 | 0.0% | 19.72 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 67.84 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 87.2% | 279443.17 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.15% | 3680.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 64.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 10.83 |
| 教育 | 0.01% | 22.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 10.74 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 0.48% | 1542.64 |
| 批发和零售业 | 0.71% | 2268.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.23 |
| 金融业 | 0.48% | 1536.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 235.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25% | 802.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 8.52% | 27300.31 |
| 制造业 | 75.5% | 241965.06 |
| 采矿业 | 0.0% | -- |
| 制造业 | 71.43% | 264223.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.11% | 4120.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.56 |
| 批发和零售业 | 0.4% | 1483.78 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.0% | -- |
| 教育 | 0.0% | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 25.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 131.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.31% | 1149.44 |
| 租赁和商务服务业 | 3.42% | 12667.14 |
| 合计 | 81.5% | 301496.59 |
| 金融业 | 0.0% | 7.66 |
| 房地产业 | 0.0% | 10.33 |
| 卫生和社会工作 | 4.78% | 17673.04 |
| 综合 | 0.0% | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 147.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.36% | 11990.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 28.41 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.85 |
| 批发和零售业 | 0.14% | 492.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.18% | 18476.71 |
| 制造业 | 71.97% | 256939.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.28 |
| 金融业 | 0.0% | 8.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.31% | 1093.51 |
| 房地产业 | 0.0% | 11.11 |
| 合计 | 81.0% | 289192.14 |
| 制造业 | 53.91% | 157766.88 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 170.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 12.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.51% | 1481.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 6.41 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.29% | 15475.43 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 18.10 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 59.77% | 174931.91 |
