| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3632941.47 |
| 1.利息收入 | 2312139.35 |
| 存款利息收入 | 2147131.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20582076.5 |
| 股票投资收益 | -18250764.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3272417.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35560423.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20278818.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017544.07 |
| 减：二、费用 | 38289090.21 |
| 1.管理人报酬 | 30997967.11 |
| 2.托管费 | 4649695.13 |
| 3.销售服务费 | 1960076.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 680750.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34656148.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34656148.74 |
| 一、收入： | 215342339.59 |
| 1.利息收入 | 1245483.38 |
| 存款利息收入 | 1098309.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83603589.29 |
| 股票投资收益 | 56182066.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635026.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25786496.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129720958.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772307.98 |
| 减：二、费用 | 19305082.81 |
| 1.管理人报酬 | 15743751.84 |
| 2.托管费 | 2361562.8 |
| 3.销售服务费 | 855252.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343981.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196037256.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196037256.78 |
| 一、收入： | -469049629.31 |
| 1.利息收入 | 3815657.83 |
| 存款利息收入 | 2601950.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207957785.77 |
| 股票投资收益 | -225931729.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1764306.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11323970.16 |
| 股利收益 | 27533607.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267512349.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2604847.71 |
| 减：二、费用 | 34414678.34 |
| 1.管理人报酬 | 28317113.4 |
| 2.托管费 | 4247567.0 |
| 3.销售服务费 | 1187797.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 642955.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503464307.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503464307.65 |
| 一、收入： | -112056930.14 |
| 1.利息收入 | 1414094.95 |
| 存款利息收入 | 761715.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167513955.38 |
| 股票投资收益 | -188156364.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 707535.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19934873.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53074476.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968453.47 |
| 减：二、费用 | 13785829.75 |
| 1.管理人报酬 | 11425570.71 |
| 2.托管费 | 1713835.59 |
| 3.销售服务费 | 365967.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278105.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125842759.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125842759.89 |
| 一、收入： | 165450806.18 |
| 1.利息收入 | 1375165.09 |
| 存款利息收入 | 966958.4 |
| 债券利息收入 | 1595.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89274474.4 |
| 股票投资收益 | 82207213.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189806.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5877454.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72202616.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2598550.5 |
| 减：二、费用 | 23183393.73 |
| 1.管理人报酬 | 11460798.51 |
| 2.托管费 | 1719119.84 |
| 3.销售服务费 | 268397.98 |
| 4.交易费用 | 9195099.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539972.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142267412.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142267412.45 |
| 一、收入： | 43475367.84 |
| 1.利息收入 | 88281.15 |
| 存款利息收入 | 81201.86 |
| 债券利息收入 | 109.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17620051.38 |
| 股票投资收益 | 15148498.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72963.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2398589.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25528599.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238435.41 |
| 减：二、费用 | 2099377.61 |
| 1.管理人报酬 | 1184579.63 |
| 2.托管费 | 177686.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529429.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207681.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41375990.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41375990.23 |
| 一、收入： | 43231427.52 |
| 1.利息收入 | 123091.3 |
| 存款利息收入 | 103719.2 |
| 债券利息收入 | 18582.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45986101.7 |
| 股票投资收益 | 44452459.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128210.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405431.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3158191.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280426.42 |
| 减：二、费用 | 3064205.02 |
| 1.管理人报酬 | 1537978.88 |
| 2.托管费 | 230696.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906399.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389128.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40167222.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40167222.5 |
| 一、收入： | 23859330.42 |
| 1.利息收入 | 40957.77 |
| 存款利息收入 | 38334.9 |
| 债券利息收入 | 2622.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16545519.98 |
| 股票投资收益 | 15581923.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60044.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903552.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7120960.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151891.8 |
| 减：二、费用 | 1049982.37 |
| 1.管理人报酬 | 513800.1 |
| 2.托管费 | 77070.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275248.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183862.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22809348.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22809348.05 |
| 一、收入： | 62689457.91 |
| 1.利息收入 | 90891.26 |
| 存款利息收入 | 69450.15 |
| 债券利息收入 | 17295.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28855926.68 |
| 股票投资收益 | 27795701.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6808.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067033.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33353110.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389529.24 |
| 减：二、费用 | 2553416.41 |
| 1.管理人报酬 | 1115839.89 |
| 2.托管费 | 167376.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 858018.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412181.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60136041.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60136041.5 |
| 一、收入： | 51173331.65 |
| 1.利息收入 | 58955.91 |
| 存款利息收入 | 48757.16 |
| 债券利息收入 | 6053.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21896218.28 |
| 股票投资收益 | 21064493.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8928.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840653.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28888770.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329387.2 |
| 减：二、费用 | 1509744.97 |
| 1.管理人报酬 | 692354.84 |
| 2.托管费 | 103853.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497509.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216027.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49663586.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49663586.68 |
| 一、收入： | -32562104.55 |
| 1.利息收入 | 1506962.68 |
| 存款利息收入 | 443191.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7943426.97 |
| 股票投资收益 | -8277803.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334376.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26515712.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390072.49 |
| 减：二、费用 | 2488529.15 |
| 1.管理人报酬 | 1506541.42 |
| 2.托管费 | 225981.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371741.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384264.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35050633.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35050633.7 |
