| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 549.42 | 369.20 | 67.20% | 115.37 | 21.00% | -- | -- | 2.99 | 0.54% |
| 2023-06-30 | 278.73 | 187.61 | 67.31% | 58.63 | 21.03% | -- | -- | 1.69 | 0.61% |
| 2022-12-31 | 607.35 | 413.08 | 68.01% | 129.09 | 21.25% | -- | -- | 2.47 | 0.41% |
| 2022-06-30 | 311.34 | 212.47 | 68.24% | 66.40 | 21.33% | -- | -- | 0.96 | 0.31% |
| 2021-12-31 | 592.66 | 395.78 | 66.78% | 123.68 | 20.87% | 2.32 | 0.39% | 0.22 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 247.17 | 161.90 | 65.50% | 50.59 | 20.47% | 1.37 | 0.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 459.84 | 293.90 | 63.91% | 91.84 | 19.97% | 7.23 | 1.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 240.00 | 153.94 | 64.14% | 48.11 | 20.04% | 5.76 | 2.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 234.47 | 129.40 | 55.19% | 40.44 | 17.25% | 0.96 | 0.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 110.83 | 60.38 | 54.48% | 18.87 | 17.02% | 0.22 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 258.17 | 131.58 | 50.97% | 41.12 | 15.93% | 5.73 | 2.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 114.52 | 53.47 | 46.69% | 16.71 | 14.59% | 3.12 | 2.73% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 427.19 | 253.67 | 59.38% | 79.27 | 18.56% | 22.27 | 5.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 324.46 | 198.32 | 61.12% | 61.97 | 19.10% | 21.24 | 6.55% | -- | -- |
