名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9935 | 2.91% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.996 | 2.90% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.231 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4893 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4893 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4893 | 1.97% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4941 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4613 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银和盛丰利债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.008 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0044 |
2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 0.0031 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.007 |
2017 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 0.0055 |
2017 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 0.006 |
2017 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 0.004 |
2017 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 0.004 |
2016 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 0.009 |
2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 0.008 |
2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.007 |
2016 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 0.01 |
2016 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 0.003 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |