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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A161604
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2003-09-30     基金规模:32.89亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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最近一周
2021-02-25
最近一月
2021-02-04
最近一季
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最近半年
2020-09-04
最近一年
2020-03-04
今年以来 成立以来
回报率 -3.54% -7.30% 5.11% 11.42% 37.89% -0.27% 584.84%
同类排名
[指数型]
978 1103 665 352 233 808 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 1.9050 3.5280 -3.93%
2021-03-03 1.9830 3.6060 1.12%
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2021-03-01 1.9750 3.5980 2.38%
2021-02-26 1.9290 3.5520 -2.33%
2021-02-25 1.9750 3.5980 -0.05%
2021-02-24 1.9760 3.5990 -3.14%
2021-02-23 2.0400 3.6630 -0.54%
2021-02-22 2.0510 3.6740 -4.20%
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2021-02-05 2.0500 3.6730 -0.24%
2021-02-04 2.0550 3.6780 -0.48%
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2020-12-10 1.7750 3.3930 0.11%
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