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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A161604
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2003-09-30     基金规模:34.23亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.40%
  • 近一月
    增长率
    5.00%
  • 近一季
    增长率
    3.16%
  • 近半年
    增长率
    35.62%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9167 1.79%
泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
泰康香港银行指数C 0.8289 1.76%
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融通通和债券 1.051 0.10%
名称 万份收益 7日年化
融通现金宝货币B 0.9753 2.78%
融通汇财宝货币B 0.8088 2.78%
融通汇财宝货币E 0.7951 2.72%
融通汇财宝货币A 0.7482 2.55%
融通现金宝货币A 0.9088 2.53%

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名称 日增长率 操作
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-11-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-18
最近一月
2020-10-25
最近一季
2020-08-25
最近半年
2020-05-25
最近一年
2019-11-25
今年以来 成立以来
回报率 -0.40% 5.00% 3.16% 35.62% 45.94% 36.35% 532.21%
同类排名
[指数型]
961 228 570 215 198 209 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.7630 3.3810 -1.62%
2020-11-24 1.7920 3.4100 -0.78%
2020-11-23 1.8060 3.4240 0.61%
2020-11-20 1.7950 3.4130 0.34%
2020-11-19 1.7890 3.4070 1.07%
2020-11-18 1.7700 3.3880 -0.67%
2020-11-17 1.7820 3.4000 -0.61%
2020-11-16 1.7930 3.4110 0.50%
2020-11-13 1.7840 3.4020 -0.56%
2020-11-12 1.7940 3.4120 0.73%
2020-11-11 1.7810 3.3990 -1.93%
2020-11-10 1.8160 3.4340 -1.04%
2020-11-09 1.8350 3.4530 1.83%
2020-11-06 1.8020 3.4200 -0.06%
2020-11-05 1.8030 3.4210 1.46%
2020-11-04 1.7770 3.3950 1.08%
2020-11-03 1.7580 3.3760 0.74%
2020-11-02 1.7450 3.3630 1.69%
2020-10-30 1.7160 3.3340 -1.89%
2020-10-29 1.7490 3.3670 1.63%
2020-10-28 1.7210 3.3390 1.24%
2020-10-27 1.7000 3.3180 0.71%
2020-10-26 1.6880 3.3060 0.54%
2020-10-23 1.6790 3.2970 -2.10%
2020-10-22 1.7150 3.3330 -0.46%
2020-10-21 1.7230 3.3410 -0.58%
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2020-10-19 1.7060 3.3240 -0.76%
2020-10-16 1.7190 3.3370 -0.64%
2020-10-15 1.7300 3.3480 -0.29%
2020-10-14 1.7350 3.3530 -0.63%
2020-10-13 1.7460 3.3640 0.92%
2020-10-12 1.7300 3.3480 2.98%
2020-10-09 1.6800 3.2980 2.75%
2020-09-30 1.6350 3.2530 0.31%
2020-09-29 1.6300 3.2480 0.93%
2020-09-28 1.6150 3.2330 0.00%
2020-09-25 1.6150 3.2330 0.12%
2020-09-24 1.6130 3.2310 -1.89%
2020-09-23 1.6440 3.2620 0.67%
2020-09-22 1.6330 3.2510 -0.61%
2020-09-21 1.6430 3.2610 -1.02%
2020-09-18 1.6600 3.2780 1.78%
2020-09-17 1.6310 3.2490 -0.18%
2020-09-16 1.6340 3.2520 -1.15%
2020-09-15 1.6530 3.2710 0.98%
2020-09-14 1.6370 3.2550 0.24%
2020-09-11 1.6330 3.2510 1.55%
2020-09-10 1.6080 3.2260 0.00%
2020-09-09 1.6080 3.2260 -3.13%
2020-09-08 1.6600 3.2780 -0.18%
2020-09-07 1.6630 3.2810 -2.98%
2020-09-04 1.7140 3.3320 -1.10%
2020-09-03 1.7330 3.3510 -0.74%
2020-09-02 1.7460 3.3640 0.23%
2020-09-01 1.7420 3.3600 0.75%
2020-08-31 1.7290 3.3470 -0.86%
2020-08-28 1.7440 3.3620 2.71%
2020-08-27 1.6980 3.3160 0.71%
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