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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A

161604
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:34.23亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.14%
  • 近一月
    增长率
    12.71%
  • 近一季
    增长率
    16.36%
  • 近半年
    增长率
    18.41%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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华安中证银行指数 0.9729 2.75%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.12% -2.14% 12.71% 16.36% 18.41% 49.78% 128.57% 52.89%
沪深300 3.61% -0.68% 10.60% 13.54% 13.55% 30.27% 77.92% 29.18%
同类平均
[指数型]
3.17% -0.73% 7.35% 8.59% 9.94% 31.79% 76.37% 33.63%
同类排名
[指数型]
177|1258 1051|1261 107|1238 306|1677 252|1152 159|995 89|715 134|548
四分位排名
[指数型]

领先

落后

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-15 2.013 3.631 -0.10%
2021-01-14 2.015 3.633 -2.66%
2021-01-13 2.07 3.688 -0.62%
2021-01-12 2.083 3.701 2.66%
2021-01-11 2.029 3.647 -1.36%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>融通深证100指数A(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:27.34%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 融通深证100指数A期末总份额为34.23亿份,相比减少3.22亿份 (本季申购数为3.54亿份,赎回数为6.76亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 159.00 35298.03 6.29%
000333 美的集团 447.00 32482.11 5.79%
002410 广联达 81.00 5939.41 1.06%
300014 亿纬锂能 108.00 5392.17 0.96%
300347 泰格医药 48.00 5022.50 0.90%
002555 三七互娱 103.00 4099.58 0.73%
002050 三花智控 163.00 3624.63 0.65%
000651 格力电器 428.00 22813.05 4.07%
002475 立讯精密 377.00 21547.70 3.84%
000002 万科A 611.00 17122.20 3.05%
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