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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A

161604
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:31.63亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.10%
  • 近一月
    增长率
    4.57%
  • 近一季
    增长率
    -3.36%
  • 近半年
    增长率
    -0.16%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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融通汇财宝货币B 0.5705 2.24%
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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.64% 2.10% 4.57% -3.36% -0.16% 13.33% 58.04% 115.57%
沪深300 -5.47% 2.15% 2.68% 1.10% -1.92% 6.15% 28.65% 56.19%
同类平均
[指数型]
6.67% 1.47% 0.75% -0.37% 5.88% 14.96% 48.51% 82.53%
同类排名
[指数型]
751|1191 483|1643 326|1631 1066|1482 833|1316 503|1140 256|864 134|637
四分位排名
[指数型]

中下

中上

领先

中下

中下

中上

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 1.898 3.521 0.42%
2021-10-22 1.89 3.513 0.96%
2021-10-21 1.872 3.495 0.16%
2021-10-20 1.869 3.492 -0.48%
2021-10-19 1.878 3.501 1.02%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>融通深证100指数A(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:23.32%
前5大债券 持仓占比:0.04%

持有份额

截至2021-09-30 融通深证100指数A期末总份额为31.63亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为2.02亿份,赎回数为2.10亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 81.00 43434.85 6.83%
000858 五粮液 136.00 40548.67 6.37%
300957 贝泰妮 0.00 21.49 --
300919 中伟股份 0.00 9.94 --
300979 华利集团 0.00 8.09 --
300981 中红医疗 0.00 5.43 --
301020 密封科技 0.00 4.48 --
000333 美的集团 354.00 25271.55 3.97%
300059 东方财富 631.00 20693.86 3.25%
002415 海康威视 286.00 18460.80 2.90%
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