【融通深证100(161604)，融通深证100(161604)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
诺安成长	1.3670	8.15%
诺安和鑫保本	1.1832	7.92%
海富通国策导向	1.4550	7.46%
金鹰策略配置	1.3865	7.21%
长城久嘉创新成长混合	1.2024	7.13%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.7045	6.89%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.6971	6.88%
金鹰多元策略混合	1.3564	6.61%
国泰CES半导体行业ETF联接C	1.2284	6.60%
国泰CES半导体行业ETF联接A	1.2296	6.60%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
融通中证军工指数B	0.643	8.07%
基金通宝	2.62	5.43%
融通人工智能指数(L…	1.2796	4.74%
融通人工智能指数(L…	1.2796	4.74%
融通证券公司指数B	0.805	4.14%
名称	万份收益	7日年化
融通汇财宝B	0.6016	2.24%
融通汇财宝货币E	0.5886	2.19%
融通现金宝货币B	0.5884	2.17%
融通易支付货币B	0.5455	2.03%
融通汇财宝A	0.5414	2.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	2.69%
鹏华国防	3.20%
兴全有机增长	1.34%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4895

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.02%	0.98%	-9.61%	-5.63%	6.62%	4.73%	2.18%	16.16%
沪深300	-10.06%	0.99%	-8.23%	-10.06%	-2.69%	-6.02%	-3.92%	6.58%
同类平均 [指数型]	-2.76%	0.48%	-8.04%	-4.18%	5.36%	2.47%	3.03%	9.96%
同类排名 [指数型]	725\|1415	430\|1465	1065\|1455	751\|1416	500\|1300	432\|1137	470\|896	291\|694
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中上	中上	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-04-02

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-04-02	1.241	2.859	1.64%
2020-04-01	1.221	2.839	0.00%
2020-03-31	1.221	2.839	0.91%
2020-03-30	1.21	2.828	-1.47%
2020-03-27	1.228	2.846	-0.08%

[2019-03-05 分红] 每份派0.0200元
[2017-09-01 分红] 每份派0.2200元
[2016-01-20 分红] 每份派0.0050元
[2011-01-14 分红] 每份派0.0130元
[2009-12-17 分红] 每份派0.1800元
[2007-07-16 分红] 每份派0.1000元
[2007-04-27 分红] 每份派0.1000元
[2007-04-05 分红] 每份派0.0800元
[2007-02-02 分红] 每份派0.1200元
[2007-01-17 分红] 每份派0.3100元
[2006-11-27 分红] 每份派0.0500元
[2006-10-23 分红] 每份派0.0600元
[2006-07-07 分红] 每份派0.0500元
[2006-06-05 分红] 每份派0.1200元
[2006-05-24 分红] 每份派0.0200元
[2004-04-12 分红] 每份派0.0200元
[2004-03-10 分红] 每份派0.0200元
[2004-02-27 分红] 每份派0.0310元
[2004-02-13 分红] 每份派0.0400元
[2004-02-06 分红] 每份派0.0200元
[2004-01-16 分红] 每份派0.0190元
[2003-12-26 分红] 每份派0.0100元

更多>>

评级日期：	2009-11-06
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>融通深证100(161604)基金经理

何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：30.22%
前5大债券持仓占比：3.3%

持有份额

截至2019-12-31 融通深证100期末总份额为41.93亿份，相比减少2.36亿份 (本季申购数为2.13亿份，赎回数为4.50亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000001	平安银行	1098.00	18076.70	3.33%
000002	万科A	632.00	20364.32	3.75%
002415	海康威视	431.00	14111.36	2.60%
300033	同花顺	25.00	2793.22	0.51%
300347	泰格医药	64.00	4091.85	0.75%
000333	美的集团	595.00	34713.78	6.39%
300498	温氏股份	490.00	16486.90	3.04%
000725	京东方A	3025.00	13735.68	2.53%
000063	中兴通讯	304.00	10786.66	1.99%
000858	五粮液	217.00	28946.69	5.33%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.招商国证生…	16.63%
2.汇添富中证…	16.43%
3.汇添富中证…	16.33%
4.国联安中证…	15.86%
5.华宝中证医…	15.41%
6.富国中证医…	14.93%
7.国泰CES…	14.86%
8.国泰CES…	14.49%
9.国联安中证…	14.47%
440.融通深证1…	-5.63%

名称	增长率
1.国联安中证…	44.11%
2.国泰CES…	44.03%
3.国联安中证…	40.00%
4.国联安中证…	39.76%
5.长城创业板…	26.49%
6.长城创业板…	26.02%
7.大成深证成…	24.74%
8.招商国证生…	24.48%
9.富国智能汽…	24.12%
250.融通深证1…	6.62%

名称	增长率
1.富国中证医…	37.96%
2.招商国证生…	36.67%
3.富国智能汽…	34.47%
4.汇添富中证…	31.14%
5.汇添富中证…	30.85%
6.华宝中证医…	29.07%
7.富国中证工…	28.35%
8.汇添富精准…	28.18%
9.银华中证全…	27.99%
177.融通深证1…	4.73%

名称	增长率
1.易方达上证…	425.18%
2.银华道琼斯…	402.94%
3.易方达深证…	387.03%
4.申万沪深3…	382.74%
5.华安中国A…	380.42%
6.博时沪深3…	364.21%
7.长城久泰沪…	359.87%
8.融通深证1…	345.02%
9.融通巨潮	333.56%
10.嘉实沪深3…	322.78%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	-5.57%	11.08%	8.76%	4.21%	-2.95%	36.95%	-14.31%	-9.67%
沪深300	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%
同类平均 [指数型]	-4.23%	8.35%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%
同类排名 [指数型]	741\|1478	208\|1428	260\|1418	429\|1302	576\|1228	107\|1146	842\|1080	746\|1000
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	中上	中上	领先	落后	中下

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	53.85%	50.63%	-33.23%	23.69%	-15.08%	20.79%	32.60%	-4.19%
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [指数型]	37.96%	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%
同类排名 [指数型]	169\|1428	179\|1418	743\|1080	177\|878	371\|585	163\|386	162\|261	106\|210
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	领先	中下	中上	中下	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何天翔	2014-10-25	至今	5年零162天	34.82%
张野	2003-09-30	2009-05-15	5年零229天	208.56%
王建强	2009-05-15	2015-01-09	5年零240天	18.34%
郑毅	2009-05-15	2010-04-17	337天	24.86%
陶武彬	2011-06-11	2011-12-08	180天	-17.42%