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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A

161604
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:37.44亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.71%
  • 近一月
    增长率
    -5.50%
  • 近一季
    增长率
    10.54%
  • 近半年
    增长率
    30.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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    涨跌幅
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融通汇财宝货币B 0.7736 2.64%
融通现金宝货币B 1.2609 2.61%
融通汇财宝货币E 0.76 2.58%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 24.90% -2.71% -5.50% 10.54% 30.56% 36.29% 66.49% 36.62%
沪深300 10.06% -3.53% -3.91% 10.41% 26.07% 17.15% 35.22% 19.70%
同类平均
[指数型]
19.50% -3.10% -4.71% 10.80% 24.55% 26.38% 43.46% 21.40%
同类排名
[指数型]
325|1004 301|1201 799|1195 857|1153 300|1068 224|896 129|664 163|540
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中下

中下

中上

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-25 1.615 3.233 0.12%
2020-09-24 1.613 3.231 -1.89%
2020-09-23 1.644 3.262 0.67%
2020-09-22 1.633 3.251 -0.61%
2020-09-21 1.643 3.261 -1.02%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>融通深证100指数A(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:27.27%
前5大债券 持仓占比:0.08%

持有份额

截至2020-06-30 融通深证100指数A期末总份额为37.44亿份,相比减少1.96亿份 (本季申购数为2.04亿份,赎回数为4.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 180.00 30813.22 5.53%
000333 美的集团 485.00 29021.75 5.21%
002410 广联达 89.00 6215.21 1.12%
300347 泰格医药 58.00 5994.19 1.08%
300014 亿纬锂能 120.00 5775.62 1.04%
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