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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100 (161604)
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融通深证100

161604
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:39.40亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.97%
  • 近一月
    增长率
    16.45%
  • 近一季
    增长率
    29.76%
  • 近半年
    增长率
    22.04%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 23.74% 9.97% 16.45% 29.76% 22.04% 38.41% 55.50% 40.29%
沪深300 12.47% 13.64% 16.72% 22.96% 13.10% 19.96% 39.72% 27.61%
同类平均
[指数型]
22.25% 10.03% 15.09% 26.41% 20.24% 34.25% 47.85% 35.00%
同类排名
[指数型]
556|1401 720|1571 496|1575 397|1502 518|1402 440|1202 360|953 305|736
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中上

中上

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-06
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-06 1.6 3.218 3.76%
2020-07-03 1.542 3.16 1.25%
2020-07-02 1.523 3.141 0.99%
2020-07-01 1.508 3.126 1.55%
2020-06-30 1.485 3.103 2.06%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>融通深证100(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:31.19%
前5大债券 持仓占比:0.03%

持有份额

截至2020-03-31 融通深证100期末总份额为39.40亿份,相比减少2.52亿份 (本季申购数为3.66亿份,赎回数为6.19亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000001 平安银行 1045.00 13387.75 2.78%
000002 万科A 627.00 16106.80 3.34%
300347 泰格医药 61.00 3951.62 0.82%
000333 美的集团 547.00 26486.45 5.49%
300498 温氏股份 452.00 14601.84 3.03%
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000651 格力电器 515.00 26910.46 5.58%
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