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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A

161604
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:32.55亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.76%
  • 近一月
    增长率
    -1.91%
  • 近一季
    增长率
    10.43%
  • 近半年
    增长率
    -6.86%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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名称 净值 日增长率
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华夏低碳经济一年持有混合C 1.1432 4.87%
天治研究驱动混合A 2.1710 3.93%
天治研究驱动混合C 1.9680 3.91%
银河主题混合 7.3640 3.88%
金鹰多元策略混合 1.9478 3.84%
银河银泰混合 1.0141 3.82%
银河智造混合 3.5350 3.60%
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融通易支付货币B 0.4528 1.74%
融通易支付货币A 0.387 1.50%
融通易支付货币E 0.3871 1.50%
融通汇财宝货币B 0.3779 1.48%
融通汇财宝货币E 0.3642 1.43%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -15.88% 0.76% -1.91% 10.43% -6.86% -15.43% -4.46% 42.03%
沪深300 -15.05% 0.52% -1.66% 5.59% -9.18% -15.45% -13.24% 13.10%
同类平均
[指数型]
-12.00% 0.66% 0.73% 9.98% -4.90% -10.70% 0.12% 38.33%
同类排名
[指数型]
1228|1803 1012|2058 1618|2039 831|1973 1032|1869 1073|1500 652|1093 338|799
四分位排名
[指数型]

中下

中上

落后

中上

中下

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-16 1.588 3.216 -0.06%
2022-08-15 1.589 3.217 0.25%
2022-08-12 1.585 3.213 -0.38%
2022-08-11 1.591 3.219 2.12%
2022-08-10 1.558 3.186 -1.14%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>融通深证100指数A(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:23.71%
前5大债券 持仓占比:0.37%

持有份额

截至2022-06-30 融通深证100指数A期末总份额为32.55亿份,相比增加0.61亿份 (本季申购数为1.48亿份,赎回数为0.87亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 82.00 44250.98 8.09%
000858 五粮液 130.00 26452.75 4.83%
301175 中科环保 6.00 24.33 --
301139 元道通信 0.00 21.73 --
301239 普瑞眼科 0.00 19.34 --
301238 瑞泰新材 0.00 11.21 --
301233 盛帮股份 0.00 6.54 --
000333 美的集团 340.00 20569.56 3.76%
002594 比亚迪 60.00 20017.57 3.66%
300059 东方财富 726.00 18451.56 3.37%
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