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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A/B (161604)
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融通深证100指数A/B

161604
基金类型:指数型、股票型|中高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:34.02亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.27%
  • 近一月增长率
    -3.44%
  • 近一季增长率
    -4.51%
  • 近半年增长率
    1.63%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -5.46% -3.27% -3.44% -4.51% 1.63% -17.15% -29.35% -42.32%
沪深300 0.94% -2.38% -1.69% -2.51% 5.76% -10.17% -18.86% -32.84%
同类平均
[指数型]
-6.94% -2.10% -3.58% -3.12% 1.99% -14.90% -21.70% -31.28%
同类排名
[指数型]
1053|2621 1858|3008 1506|2975 1392|2855 1193|2663 1238|2346 1322|1924 1014|1347
四分位排名
[指数型]

中上

中下

中下

中上

中上

中下

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-23 1.137 2.773 -2.74%
2024-07-22 1.169 2.805 -0.51%
2024-07-19 1.175 2.811 0.51%
2024-07-18 1.169 2.805 0.69%
2024-07-17 1.161 2.797 0.00%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>融通深证100指数A/B(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:23.87%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-06-30 融通深证100指数A/B期末总份额为34.02亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为0.73亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 170.00 30677.94 7.79%
000333 美的集团 325.00 20974.88 5.33%
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002475 立讯精密 310.00 12223.14 3.11%
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