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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100 (161604)
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融通深证100

161604
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:41.93亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.06%
  • 近一月
    增长率
    4.16%
  • 近一季
    增长率
    9.33%
  • 近半年
    增长率
    14.63%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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华安香港精选 1.5180 2.50%
华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
富国中国中小盘 1.8390 2.11%
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融通易支付货币B 0.787 3.43%
融通易支付货币A 0.7232 3.18%
融通易支付货币E 0.7233 3.18%
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融通汇财宝货币E 0.8008 2.88%

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诺安聚鑫宝货币A 0.7162
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.62% -3.06% 4.16% 9.33% 14.63% 47.56% -3.91% 28.45%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
1.20% -2.23% 4.42% 8.40% 13.20% 35.08% 0.55% 18.59%
同类排名
[指数型]
633|1410 840|1380 610|1388 450|1305 437|1227 268|1085 495|841 248|653
四分位排名
[指数型]

中上

中下

中上

中上

中上

领先

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 1.301 2.919 -3.49%
2020-01-22 1.348 2.966 0.97%
2020-01-21 1.335 2.953 -1.77%
2020-01-20 1.359 2.977 1.19%
2020-01-17 1.343 2.961 0.07%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>融通深证100(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:30.22%
前5大债券 持仓占比:3.3%

持有份额

截至2019-12-31 融通深证100期末总份额为41.93亿份,相比减少2.36亿份 (本季申购数为2.13亿份,赎回数为4.50亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000001 平安银行 1098.00 18076.70 3.33%
000002 万科A 632.00 20364.32 3.75%
002415 海康威视 431.00 14111.36 2.60%
300033 同花顺 25.00 2793.22 0.51%
300347 泰格医药 64.00 4091.85 0.75%
000333 美的集团 595.00 34713.78 6.39%
300498 温氏股份 490.00 16486.90 3.04%
000725 京东方A 3025.00 13735.68 2.53%
000063 中兴通讯 304.00 10786.66 1.99%
000858 五粮液 217.00 28946.69 5.33%
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