| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -73577916.11 |
| 1.利息收入 | 802784.62 |
| 存款利息收入 | 638791.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3241337.95 |
| 股票投资收益 | -11205833.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1268910.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13178261.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77766643.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144604.32 |
| 减：二、费用 | 17125950.07 |
| 1.管理人报酬 | 14497659.19 |
| 2.托管费 | 2416276.5 |
| 3.销售服务费 | 17.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211991.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90703866.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90703866.18 |
| 一、收入： | 85183156.93 |
| 1.利息收入 | 155573.04 |
| 存款利息收入 | 155573.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59716763.5 |
| 股票投资收益 | 51388631.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1268910.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7059221.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25308032.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2787.69 |
| 减：二、费用 | 6038333.22 |
| 1.管理人报酬 | 5091193.07 |
| 2.托管费 | 848532.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98602.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79144823.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79144823.71 |
| 一、收入： | -134924167.05 |
| 1.利息收入 | 404277.23 |
| 存款利息收入 | 404277.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148941187.33 |
| 股票投资收益 | -157919820.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583729.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8394903.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13608964.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3778.91 |
| 减：二、费用 | 12679079.62 |
| 1.管理人报酬 | 10680305.72 |
| 2.托管费 | 1780051.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218717.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147603246.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147603246.67 |
| 一、收入： | -53167037.56 |
| 1.利息收入 | 209755.07 |
| 存款利息收入 | 209755.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90005212.67 |
| 股票投资收益 | -97107548.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7102336.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36626076.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2343.28 |
| 减：二、费用 | 6504922.28 |
| 1.管理人报酬 | 5478314.46 |
| 2.托管费 | 913052.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113555.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59671959.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59671959.84 |
| 一、收入： | -16541241.09 |
| 1.利息收入 | 577391.4 |
| 存款利息收入 | 560360.9 |
| 债券利息收入 | 2881.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83172565.48 |
| 股票投资收益 | 70073755.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635023.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12463786.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100427181.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135983.18 |
| 减：二、费用 | 30589068.93 |
| 1.管理人报酬 | 13920078.51 |
| 2.托管费 | 2320013.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14110053.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238913.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47130310.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47130310.02 |
| 一、收入： | 40304025.4 |
| 1.利息收入 | 302184.73 |
| 存款利息收入 | 286042.37 |
| 债券利息收入 | 1993.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77216447.93 |
| 股票投资收益 | 67794363.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333915.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9088169.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37326441.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111834.2 |
| 减：二、费用 | 16141509.03 |
| 1.管理人报酬 | 7199636.52 |
| 2.托管费 | 1199939.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7623319.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118605.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24162516.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24162516.37 |
| 一、收入： | 533277447.29 |
| 1.利息收入 | 1039251.5 |
| 存款利息收入 | 699819.77 |
| 债券利息收入 | 4195.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552421018.95 |
| 股票投资收益 | 536960732.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8328253.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7132033.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20442992.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260168.87 |
| 减：二、费用 | 44270056.45 |
| 1.管理人报酬 | 17368674.52 |
| 2.托管费 | 2894779.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23767393.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239194.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489007390.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489007390.84 |
| 一、收入： | 280361613.49 |
| 1.利息收入 | 662047.4 |
| 存款利息收入 | 383433.94 |
| 债券利息收入 | 2697.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222764944.96 |
| 股票投资收益 | 215400342.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2227126.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5137475.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56730672.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203948.66 |
| 减：二、费用 | 21477749.81 |
| 1.管理人报酬 | 8351146.93 |
| 2.托管费 | 1391857.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11615671.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119064.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258883863.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258883863.68 |
| 一、收入： | 289695990.69 |
| 1.利息收入 | 3300170.39 |
| 存款利息收入 | 1116903.46 |
| 债券利息收入 | 8588.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102132479.17 |
| 股票投资收益 | 94884379.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100667.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7147432.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183746487.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516853.49 |
| 减：二、费用 | 36143901.21 |
| 1.管理人报酬 | 16845671.64 |
| 2.托管费 | 2807611.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16257126.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253552089.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253552089.48 |
| 一、收入： | 96018589.93 |
| 1.利息收入 | 1844554.89 |
| 存款利息收入 | 581551.26 |
| 债券利息收入 | 1711.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46990960.97 |
| 股票投资收益 | 42499318.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4491642.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47132272.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50801.57 |
| 减：二、费用 | 16182895.15 |
| 1.管理人报酬 | 7811393.13 |
| 2.托管费 | 1301898.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6963608.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105988.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79835694.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79835694.78 |
| 一、收入： | -150864683.71 |
| 1.利息收入 | 3447264.38 |
| 存款利息收入 | 909196.02 |
| 债券利息收入 | 4783.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63777519.09 |
| 股票投资收益 | -68215330.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66256.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4371554.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90665937.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131508.36 |
| 减：二、费用 | 24465734.97 |
| 1.管理人报酬 | 12146882.95 |
| 2.托管费 | 2024480.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9885552.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408818.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175330418.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175330418.68 |
| 一、收入： | -54663214.05 |
| 1.利息收入 | 1577822.34 |
| 存款利息收入 | 470943.63 |
| 债券利息收入 | 4383.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20663228.99 |
| 股票投资收益 | 17810531.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853347.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76911340.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7075.55 |
| 减：二、费用 | 13539444.8 |
| 1.管理人报酬 | 6317265.18 |
| 2.托管费 | 1052877.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5966495.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202806.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68202658.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68202658.85 |
| 一、收入： | 53646532.43 |
| 1.利息收入 | 4744049.34 |
| 存款利息收入 | 964536.12 |
| 债券利息收入 | 305972.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82556092.06 |
| 股票投资收益 | 79161362.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3394729.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33823545.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169936.67 |
| 减：二、费用 | 25387385.89 |
| 1.管理人报酬 | 14153526.67 |
| 2.托管费 | 2358921.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8455861.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419077.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28259146.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28259146.54 |
| 一、收入： | -40910290.45 |
| 1.利息收入 | 2484461.9 |
| 存款利息收入 | 552781.69 |
| 债券利息收入 | 144657.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34661485.78 |
| 股票投资收益 | 32872026.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1789459.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78214775.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158537.1 |
| 减：二、费用 | 12397233.03 |
| 1.管理人报酬 | 7160851.97 |
| 2.托管费 | 1193475.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3834816.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208089.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53307523.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53307523.48 |
| 一、收入： | -92527840.62 |
| 1.利息收入 | 3621858.53 |
| 存款利息收入 | 1780060.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47367569.58 |
| 股票投资收益 | -50011817.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2644247.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49513912.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731782.93 |
| 减：二、费用 | 37088986.57 |
| 1.管理人报酬 | 19536980.4 |
| 2.托管费 | 3256163.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13876564.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419278.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129616827.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129616827.19 |
| 一、收入： | -171463647.13 |
| 1.利息收入 | 1145871.45 |
| 存款利息收入 | 987017.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116570183.99 |
| 股票投资收益 | -118573411.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2003227.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56448223.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408888.83 |
| 减：二、费用 | 17881873.44 |
| 1.管理人报酬 | 9229678.73 |
| 2.托管费 | 1538279.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6905586.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208327.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189345520.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189345520.57 |
| 一、收入： | 745613292.98 |
| 1.利息收入 | 3509603.34 |
| 存款利息收入 | 1859074.7 |
| 债券利息收入 | 1629753.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
786909687.15 |
| 股票投资收益 | 779390452.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335611.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7183622.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46628542.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1822544.86 |
| 减：二、费用 | 71983450.31 |
| 1.管理人报酬 | 27006610.25 |
| 2.托管费 | 4501101.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39950584.28 |
| 5.利息支出 | 5064.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5064.02 |
| 6.其他费用 | 520090.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673629842.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673629842.67 |
| 一、收入： | 848413879.15 |
| 1.利息收入 | 2520615.49 |
| 存款利息收入 | 889332.03 |
| 债券利息收入 | 1629753.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
996168534.98 |
| 股票投资收益 | 989212150.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335611.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6620772.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152011939.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1736668.56 |
| 减：二、费用 | 54136118.19 |
| 1.管理人报酬 | 18392561.05 |
| 2.托管费 | 3065426.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32414768.31 |
| 5.利息支出 | 5064.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5064.02 |
| 6.其他费用 | 258298.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
794277760.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
794277760.96 |
| 一、收入： | 824457665.58 |
| 1.利息收入 | 5445261.79 |
| 存款利息收入 | 1393797.03 |
| 债券利息收入 | 3847825.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
840507929.95 |
| 股票投资收益 | 830575592.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473509.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9458827.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21965810.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470283.93 |
| 减：二、费用 | 68983040.76 |
| 1.管理人报酬 | 29418183.43 |
| 2.托管费 | 4903030.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34077237.34 |
| 5.利息支出 | 68881.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68881.66 |
| 6.其他费用 | 515707.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755474624.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755474624.82 |
| 一、收入： | 81268565.28 |
| 1.利息收入 | 2766063.17 |
| 存款利息收入 | 728738.66 |
| 债券利息收入 | 1969881.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73562355.82 |
| 股票投资收益 | 66114844.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82221.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7365289.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4551765.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388381.22 |
| 减：二、费用 | 26859817.2 |
| 1.管理人报酬 | 14469406.75 |
| 2.托管费 | 2411567.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9656134.35 |
| 5.利息支出 | 68881.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68881.66 |
| 6.其他费用 | 253826.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54408748.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54408748.08 |
| 一、收入： | 448186650.65 |
| 1.利息收入 | 5208172.08 |
| 存款利息收入 | 1615957.69 |
| 债券利息收入 | 3335448.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366557431.85 |
| 股票投资收益 | 354873655.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375972.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11307803.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76069349.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351697.25 |
| 减：二、费用 | 69140824.73 |
| 1.管理人报酬 | 30254773.94 |
| 2.托管费 | 5042462.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33419014.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424573.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379045825.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379045825.92 |
| 一、收入： | 128532298.4 |
| 1.利息收入 | 2351386.37 |
| 存款利息收入 | 594694.88 |
| 债券利息收入 | 1666450.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126308449.89 |
| 股票投资收益 | 116609923.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346072.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9352454.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133989.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6451.5 |
| 减：二、费用 | 28444711.82 |
| 1.管理人报酬 | 13523261.02 |
| 2.托管费 | 2253876.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12455555.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212018.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100087586.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100087586.58 |
| 一、收入： | 96181749.6 |
| 1.利息收入 | 5064361.53 |
| 存款利息收入 | 1611010.05 |
| 债券利息收入 | 3368897.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159306129.9 |
| 股票投资收益 | -177124965.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17804335.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250347015.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76502.68 |
| 减：二、费用 | 48840372.04 |
| 1.管理人报酬 | 26683791.86 |
| 2.托管费 | 4447298.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17288799.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420482.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47341377.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47341377.56 |
| 一、收入： | 108950816.64 |
| 1.利息收入 | 2417252.57 |
| 存款利息收入 | 741460.22 |
| 债券利息收入 | 1675792.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44138632.41 |
| 股票投资收益 | -55639760.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11501128.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150599340.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72856.13 |
| 减：二、费用 | 24951395.73 |
| 1.管理人报酬 | 13838022.32 |
| 2.托管费 | 2306337.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8598664.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208372.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83999420.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83999420.91 |
| 一、收入： | -766336880.52 |
| 1.利息收入 | 7127683.8 |
| 存款利息收入 | 2405367.33 |
| 债券利息收入 | 3556991.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377578750.86 |
| 股票投资收益 | -391268330.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -567412.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14256991.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395914369.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28555.67 |
| 减：二、费用 | 68579661.29 |
| 1.管理人报酬 | 35600524.62 |
| 2.托管费 | 5933420.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26623228.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422487.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-834916541.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-834916541.81 |
| 一、收入： | -296215614.63 |
| 1.利息收入 | 4536083.01 |
| 存款利息收入 | 1562839.57 |
| 债券利息收入 | 1807918.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16786037.73 |
| 股票投资收益 | -30215962.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -608312.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14038237.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283986010.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20350.46 |
| 减：二、费用 | 41234673.44 |
| 1.管理人报酬 | 19499106.73 |
| 2.托管费 | 3249851.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18273656.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212059.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337450288.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337450288.07 |
| 一、收入： | -54612275.74 |
| 1.利息收入 | 10299646.28 |
| 存款利息收入 | 4429992.34 |
| 债券利息收入 | 3083472.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23229413.83 |
| 股票投资收益 | -41061109.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 928251.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16903444.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41864710.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182202.49 |
| 减：二、费用 | 83017817.44 |
| 1.管理人报酬 | 48730505.03 |
| 2.托管费 | 8121750.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25732101.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433460.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137630093.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137630093.18 |
| 一、收入： | -444440581.6 |
| 1.利息收入 | 6331076.29 |
| 存款利息收入 | 2519652.22 |
| 债券利息收入 | 1286835.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109202688.1 |
| 股票投资收益 | -115954489.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6751801.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341664173.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95203.5 |
| 减：二、费用 | 41004455.77 |
| 1.管理人报酬 | 25039091.64 |
| 2.托管费 | 4173181.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11574210.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217971.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485445037.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485445037.37 |
| 一、收入： | 1687985672.74 |
| 1.利息收入 | 6315659.81 |
| 存款利息收入 | 4107327.68 |
| 债券利息收入 | 2208332.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109123506.5 |
| 股票投资收益 | 92807788.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16315280.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1571999864.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546641.53 |
| 减：二、费用 | 99272894.79 |
| 1.管理人报酬 | 58830182.25 |
| 2.托管费 | 9805030.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30199589.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438093.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1588712777.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1588712777.95 |
| 一、收入： | 1504939449.45 |
| 1.利息收入 | 4186486.02 |
| 存款利息收入 | 2987715.53 |
| 债券利息收入 | 1198770.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416412120.19 |
| 股票投资收益 | -429261349.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12848791.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1916843082.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322001.55 |
| 减：二、费用 | 46912960.74 |
| 1.管理人报酬 | 28863790.0 |
| 2.托管费 | 4810631.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13015908.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222630.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1458026488.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1458026488.71 |
| 一、收入： | -5135119928.68 |
| 1.利息收入 | 19890094.27 |
| 存款利息收入 | 9533160.77 |
| 债券利息收入 | 10356933.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-717694492.3 |
| 股票投资收益 | -790391611.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -549836.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38162207.4 |
| 股利收益 | 35084747.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4440146450.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2830919.53 |
| 减：二、费用 | 158565552.04 |
| 1.管理人报酬 | 87320260.45 |
| 2.托管费 | 14553376.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56230902.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461012.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5293685480.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5293685480.72 |
| 一、收入： | -4207319281.91 |
| 1.利息收入 | 11040708.94 |
| 存款利息收入 | 5634016.61 |
| 债券利息收入 | 5406692.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232706041.01 |
| 股票投资收益 | 194334855.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -512150.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11460592.1 |
| 股利收益 | 27422744.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4453502148.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2436116.19 |
| 减：二、费用 | 118453946.07 |
| 1.管理人报酬 | 57954856.3 |
| 2.托管费 | 9659142.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50596025.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243921.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4325773227.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4325773227.98 |
| 一、收入： | 5048614906.74 |
| 1.利息收入 | 6903338.78 |
| 存款利息收入 | 6880230.97 |
| 债券利息收入 | 23107.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2706553570.79 |
| 股票投资收益 | 2593841810.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6421670.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 87098212.09 |
| 股利收益 | 19191877.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2323469612.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11688384.66 |
| 减：二、费用 | 188289393.22 |
| 1.管理人报酬 | 108137050.67 |
| 2.托管费 | 18022841.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61664701.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464799.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4860325513.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4860325513.52 |
