融通动力先锋混合A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12936620.02元 |
| 本期利润 |
-90702562.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622908458.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3278元 |
| 期末基金资产净值 |
2523205832.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53836791.01元 |
| 本期利润 |
79144823.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363674493.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9344元 |
| 期末基金资产净值 |
752864356.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161212210.81元 |
| 本期利润 |
-147603246.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280797093.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7252元 |
| 期末基金资产净值 |
668006025.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96298036.6元 |
| 本期利润 |
-59671959.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372668726.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9502元 |
| 期末基金资产净值 |
764860014.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53296871.13元 |
| 本期利润 |
-47130310.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438207888.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
837061841.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61488957.83元 |
| 本期利润 |
24162516.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549406862.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2722元 |
| 期末基金资产净值 |
981274603.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
509450382.87元 |
| 本期利润 |
489007390.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656451114.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
1193444317.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202153191.21元 |
| 本期利润 |
258883863.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439195981.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.722元 |
| 期末基金资产净值 |
1111642596.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69805601.84元 |
| 本期利润 |
253552089.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366833218.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4578元 |
| 期末基金资产净值 |
1168506606.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32703422.28元 |
| 本期利润 |
79835694.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343160946.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3554元 |
| 期末基金资产净值 |
1308697854.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84664481.32元 |
| 本期利润 |
-175330418.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200935898.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4205元 |
| 期末基金资产净值 |
678733477.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8708682.08元 |
| 本期利润 |
-68202658.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307027187.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6341元 |
| 期末基金资产净值 |
791230156.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62082692.18元 |
| 本期利润 |
28259146.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399750683.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7723元 |
| 期末基金资产净值 |
917330343.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24907251.75元 |
| 本期利润 |
-53307523.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352116653.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6229元 |
| 期末基金资产净值 |
917391363.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80102914.69元 |
| 本期利润 |
-129616827.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474663195.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7178元 |
| 期末基金资产净值 |
1135982504.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132897297.15元 |
| 本期利润 |
-189345520.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485875408.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6395元 |
| 期末基金资产净值 |
1245598447.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720258385.04元 |
| 本期利润 |
673629842.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
551988299.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8577元 |
| 期末基金资产净值 |
1266245767.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
946289700.84元 |
| 本期利润 |
794277760.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
780597000.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.113元 |
| 期末基金资产净值 |
1481918117.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777440434.91元 |
| 本期利润 |
755474624.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
581651550.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3527元 |
| 期末基金资产净值 |
2717853279.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49856983.01元 |
| 本期利润 |
54408748.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210899534.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
1801475236.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
302976476.45元 |
| 本期利润 |
379045825.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-312271214.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
2183717533.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100221575.94元 |
| 本期利润 |
100087586.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-473566730.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2693元 |
| 期末基金资产净值 |
1748395051.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203005637.73元 |
| 本期利润 |
47341377.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-603624897.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3243元 |
| 期末基金资产净值 |
1752361795.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66599919.44元 |
| 本期利润 |
83999420.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-485157484.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
1845525168.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-439002172.68元 |
| 本期利润 |
-834916541.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-433573474.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
1819395020.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53464277.7元 |
| 本期利润 |
-337450288.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52049816.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
2383379424.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95765382.5元 |
| 本期利润 |
-137630093.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59548227.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
2931898526.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143780864.08元 |
| 本期利润 |
-485445037.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7746268.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
2981692885.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16712913.05元 |
| 本期利润 |
1588712777.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159082099.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
3675437788.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-458816593.36元 |
| 本期利润 |
1458026488.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12205622.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
4289345672.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-853539030.54元 |
| 本期利润 |
-5293685480.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-91.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65223414.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
3380514283.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127728920.07元 |
| 本期利润 |
-4325773227.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1071718704.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2937元 |
| 期末基金资产净值 |
4720027948.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2536855901.01元 |
| 本期利润 |
4860325513.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5205% |
| 本期基金份额净值增长率 |
141.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2714375302.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7027元 |
| 期末基金资产净值 |
10701271599.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2087843816.63元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384434783.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.554元 |
| 期末基金资产净值 |
4628276401.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.36% |
