融通动力先锋混合A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8078054.49 |
| 存出保证金 |
596414.94 |
| 交易性金融资产 |
2115959678.13 |
| 股票投资 |
2115959678.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22610005.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10020.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2561113222.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30172472.28 |
| 应付赎回款 |
860158.08 |
| 应付管理人报酬 |
2585945.2 |
| 应付托管费 |
430990.87 |
| 应付销售服务费 |
13.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3856468.66 |
| 负债合计 |
37906049.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1900298390.27 |
| 所有者权益合计 |
2523207173.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2561113222.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97816899.58 |
| 结算备付金 |
929899.67 |
| 存出保证金 |
226107.31 |
| 交易性金融资产 |
664001254.43 |
| 股票投资 |
664001254.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63004.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763037165.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8321387.67 |
| 应付赎回款 |
98397.83 |
| 应付管理人报酬 |
888716.27 |
| 应付托管费 |
148119.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716186.97 |
| 负债合计 |
10172808.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389189863.2 |
| 所有者权益合计 |
752864356.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
763037165.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65520471.53 |
| 结算备付金 |
3585453.78 |
| 存出保证金 |
244728.65 |
| 交易性金融资产 |
609452085.83 |
| 股票投资 |
606012933.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3439152.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5005.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678807745.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7584356.25 |
| 应付赎回款 |
141999.71 |
| 应付管理人报酬 |
858047.59 |
| 应付托管费 |
143007.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2074295.48 |
| 负债合计 |
10801719.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387208931.75 |
| 所有者权益合计 |
668006025.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
678807745.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84579647.67 |
| 结算备付金 |
1518841.74 |
| 存出保证金 |
346935.28 |
| 交易性金融资产 |
690884203.4 |
| 股票投资 |
690884203.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3513.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777333141.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9849237.06 |
| 应付赎回款 |
90550.39 |
| 应付管理人报酬 |
885227.92 |
| 应付托管费 |
147537.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500574.05 |
| 负债合计 |
12473127.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392191287.86 |
| 所有者权益合计 |
764860014.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
777333141.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122402266.01 |
| 结算备付金 |
4363049.91 |
| 存出保证金 |
334665.91 |
| 交易性金融资产 |
734172269.09 |
| 股票投资 |
734172269.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12941.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6091.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861291284.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20063778.41 |
| 应付赎回款 |
384538.2 |
| 应付管理人报酬 |
1073029.27 |
| 应付托管费 |
178838.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474579.24 |
| 负债合计 |
24229442.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398853953.58 |
| 所有者权益合计 |
837061841.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
861291284.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114784455.13 |
| 结算备付金 |
2755658.82 |
| 存出保证金 |
502643.5 |
| 交易性金融资产 |
862124751.39 |
| 股票投资 |
861237843.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
886908.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11271180.94 |
| 应收利息 |
13000.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29981.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991481672.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4898184.92 |
| 应付赎回款 |
1578848.71 |
| 应付管理人报酬 |
1178939.18 |
| 应付托管费 |
196489.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363909.03 |
| 负债合计 |
10207068.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431867741.16 |
| 所有者权益合计 |
981274603.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
991481672.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159817360.19 |
| 结算备付金 |
4386945.3 |
| 存出保证金 |
567646.5 |
| 交易性金融资产 |
1069511267.47 |
| 股票投资 |
1068659278.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851988.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15370950.88 |
| 应收利息 |
19372.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43356.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249716899.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49101928.11 |
| 应付赎回款 |
2228135.33 |
| 应付管理人报酬 |
1499302.01 |
| 应付托管费 |
249883.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477202.8 |
| 负债合计 |
56272581.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536993203.49 |
| 所有者权益合计 |
1193444317.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249716899.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166099002.2 |
| 结算备付金 |
6661719.96 |
| 存出保证金 |
656521.74 |
| 交易性金融资产 |
1006340467.59 |
| 股票投资 |
993999746.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12340720.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55400000.0 |
| 应收证券清算款 |
19528207.39 |
| 应收利息 |
12583.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
673619.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255372122.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77302314.68 |
| 应付赎回款 |
61307582.55 |
| 应付管理人报酬 |
1368373.57 |
| 应付托管费 |
228062.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475246.56 |
| 负债合计 |
143729526.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608278376.49 |
| 所有者权益合计 |
1111642596.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255372122.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73984645.63 |
| 结算备付金 |
14299017.28 |
| 存出保证金 |
573322.54 |
| 交易性金融资产 |
1050894341.38 |
| 股票投资 |
1042215689.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8678651.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23200000.0 |
| 应收证券清算款 |
11805839.71 |
| 应收利息 |
36868.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59682.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174853717.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1456400.98 |
| 应付管理人报酬 |
1554701.06 |
| 应付托管费 |
259116.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466471.79 |
| 负债合计 |
6347111.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801373536.42 |
| 所有者权益合计 |
1168506606.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174853717.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76530307.7 |
| 结算备付金 |
5715907.61 |
| 存出保证金 |
687710.03 |
| 交易性金融资产 |
1049912072.16 |
| 股票投资 |
1043562235.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6349836.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130400000.0 |
| 应收证券清算款 |
49882293.07 |
| 应收利息 |
28522.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26343.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313183156.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2042.85 |
| 应付赎回款 |
150945.25 |
| 应付管理人报酬 |
1664619.55 |
| 应付托管费 |
277436.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346591.83 |
| 负债合计 |
4485301.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965536908.59 |
| 所有者权益合计 |
1308697854.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313183156.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57275829.87 |
| 结算备付金 |
8684518.59 |
| 存出保证金 |
534858.64 |
| 交易性金融资产 |
478005787.01 |
| 股票投资 |
478005787.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150175.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59059.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680810229.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57711.8 |
| 应付管理人报酬 |
888359.6 |
| 应付托管费 |
148059.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340006.67 |
| 负债合计 |
2076752.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477797578.66 |
| 所有者权益合计 |
678733477.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
680810229.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83339297.74 |
| 结算备付金 |
7903982.23 |
| 存出保证金 |
483544.86 |
| 交易性金融资产 |
579038304.22 |
| 股票投资 |
579038304.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-20858.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24499.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828768770.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34151733.08 |
| 应付赎回款 |
211711.09 |
| 应付管理人报酬 |
1024819.37 |
| 应付托管费 |
170803.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
693475.89 |
| 负债合计 |
37538614.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484202968.93 |
| 所有者权益合计 |
791230156.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
828768770.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49853331.63 |
| 结算备付金 |
13176024.52 |
| 存出保证金 |
443958.62 |
| 交易性金融资产 |
786294247.04 |
| 股票投资 |
776296247.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9998000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72700000.0 |
| 应收证券清算款 |
2221187.11 |
| 应收利息 |
307449.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7598.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925003796.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1890832.62 |
| 应付赎回款 |
2171362.29 |
| 应付管理人报酬 |
1162343.35 |
| 应付托管费 |
193723.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604700.12 |
| 负债合计 |
7673453.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517579660.07 |
| 所有者权益合计 |
917330343.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
925003796.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76459610.27 |
| 结算备付金 |
12833254.57 |
| 存出保证金 |
470897.06 |
| 交易性金融资产 |
755181940.54 |
| 股票投资 |
745219940.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9962000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
91300000.0 |
| 应收证券清算款 |
13370389.99 |
| 应收利息 |
135360.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102949.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949854402.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28795122.81 |
| 应付赎回款 |
655232.96 |
| 应付管理人报酬 |
1128638.6 |
| 应付托管费 |
188106.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698412.56 |
| 负债合计 |
32463038.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565274710.17 |
| 所有者权益合计 |
917391363.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
949854402.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228236904.84 |
| 结算备付金 |
12591162.65 |
| 存出保证金 |
585259.72 |
| 交易性金融资产 |
985524787.46 |
| 股票投资 |
985524787.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24922960.61 |
| 应收利息 |
59667.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26794.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251947536.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111060611.09 |
| 应付管理人报酬 |
1709646.1 |
| 应付托管费 |
284941.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1017074.63 |
| 负债合计 |
115965032.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661319309.12 |
| 所有者权益合计 |
1135982504.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251947536.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325370855.41 |
| 结算备付金 |
5153559.84 |
| 存出保证金 |
926677.55 |
| 交易性金融资产 |
994228503.73 |
| 股票投资 |
994228503.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66546.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431646.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326177789.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74960344.47 |
| 应付赎回款 |
1082599.19 |
| 应付管理人报酬 |
1526163.16 |
| 应付托管费 |
254360.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950626.99 |
| 负债合计 |
80579342.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759723039.05 |
| 所有者权益合计 |
1245598447.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326177789.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210636614.01 |
| 结算备付金 |
4979907.8 |
| 存出保证金 |
1098580.57 |
| 交易性金融资产 |
1132870892.27 |
| 股票投资 |
1132870892.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12286720.12 |
| 应收利息 |
63080.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215808.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362151603.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88923189.36 |
| 应付赎回款 |
1556450.22 |
| 应付管理人报酬 |
1586245.23 |
| 应付托管费 |
264374.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851599.63 |
| 负债合计 |
95905835.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643557409.28 |
| 所有者权益合计 |
1266245767.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362151603.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125483604.62 |
| 结算备付金 |
9912897.45 |
| 存出保证金 |
3044873.67 |
| 交易性金融资产 |
1381471954.96 |
| 股票投资 |
1381471954.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13458309.9 |
| 应收利息 |
40898.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1824483.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1535237021.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42416943.1 |
| 应付管理人报酬 |
2520814.67 |
| 应付托管费 |
420135.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1132075.79 |
| 负债合计 |
53318904.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701321116.57 |
| 所有者权益合计 |
1481918117.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535237021.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38519808.57 |
| 结算备付金 |
16289930.8 |
| 存出保证金 |
1519420.94 |
| 交易性金融资产 |
2674198785.69 |
| 股票投资 |
2571446381.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102752404.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2684403.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11578545.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2744790894.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10625111.01 |
| 应付管理人报酬 |
3303364.82 |
| 应付托管费 |
550560.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
858598.76 |
| 负债合计 |
26937614.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1649056108.88 |
| 所有者权益合计 |
2717853279.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2744790894.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101454272.03 |
| 结算备付金 |
4177709.04 |
| 存出保证金 |
1624219.36 |
| 交易性金融资产 |
1566579331.8 |
| 股票投资 |
1484316968.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82262363.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32417990.61 |
| 应收利息 |
2543942.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205174.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1809002640.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2288385.34 |
| 应付管理人报酬 |
2146511.79 |
| 应付托管费 |
357751.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
998744.4 |
| 负债合计 |
7527403.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1534961879.48 |
| 所有者权益合计 |
1801475236.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1809002640.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80197375.67 |
| 结算备付金 |
16310509.28 |
| 存出保证金 |
2250541.1 |
| 交易性金融资产 |
2115968418.98 |
| 股票投资 |
2014293309.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101675109.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49958224.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
914555.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126222.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2265725847.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66771282.62 |
| 应付赎回款 |
2683130.04 |
| 应付管理人报酬 |
2870659.12 |
| 应付托管费 |
478443.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204785.22 |
| 负债合计 |
82008314.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1912960238.06 |
| 所有者权益合计 |
2183717533.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2265725847.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275453789.5 |
| 结算备付金 |
10356764.0 |
| 存出保证金 |
1264020.14 |
| 交易性金融资产 |
1497720975.55 |
| 股票投资 |
1395696709.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102024266.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2263829.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113911.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787173289.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30229643.07 |
| 应付赎回款 |
730748.12 |
| 应付管理人报酬 |
2224354.54 |
| 应付托管费 |
370725.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1455573.42 |
| 负债合计 |
38778238.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758390473.44 |
| 所有者权益合计 |
1748395051.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787173289.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182630868.98 |
| 结算备付金 |
3029907.65 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1634811839.96 |
| 股票投资 |
1532558430.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102253409.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10917483.8 |
| 应收利息 |
592565.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134375.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1833867041.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74095648.94 |
| 应付赎回款 |
1009257.42 |
| 应付管理人报酬 |
2068305.19 |
| 应付托管费 |
344717.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354957.17 |
| 负债合计 |
81505245.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1861322722.64 |
| 所有者权益合计 |
1752361795.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833867041.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217043397.42 |
| 结算备付金 |
2748594.14 |
| 存出保证金 |
2529867.65 |
| 交易性金融资产 |
1598931801.73 |
| 股票投资 |
1502021801.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28823461.73 |
| 应收利息 |
2143434.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47755.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1852268313.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
695181.08 |
| 应付管理人报酬 |
2317107.31 |
| 应付托管费 |
386184.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453568.75 |
| 负债合计 |
6743144.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923816105.65 |
| 所有者权益合计 |
1845525168.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1852268313.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262605151.1 |
| 结算备付金 |
6313285.93 |
| 存出保证金 |
1516855.46 |
| 交易性金融资产 |
1541927771.46 |
| 股票投资 |
1445297771.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21326100.36 |
| 应收利息 |
490325.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52757.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834232246.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7743646.16 |
| 应付赎回款 |
293213.58 |
| 应付管理人报酬 |
2403054.32 |
| 应付托管费 |
400509.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354728.1 |
| 负债合计 |
14837226.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1984058268.32 |
| 所有者权益合计 |
1819395020.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834232246.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263579991.62 |
| 结算备付金 |
7272889.33 |
| 存出保证金 |
5318317.06 |
| 交易性金融资产 |
2031765340.06 |
| 股票投资 |
1922007340.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109758000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82876237.72 |
| 应收利息 |
2124081.59 |
| 应收股利 |
248400.0 |
| 应收申购款 |
186130.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2393371387.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1060524.47 |
| 应付管理人报酬 |
2909711.72 |
| 应付托管费 |
484951.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1454366.45 |
| 负债合计 |
9991963.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2044774134.24 |
| 所有者权益合计 |
2383379424.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2393371387.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800128180.28 |
| 结算备付金 |
6787590.55 |
| 存出保证金 |
1853721.2 |
| 交易性金融资产 |
2212964478.18 |
| 股票投资 |
2063854478.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2340779.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365246.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3024439995.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80272095.25 |
| 应付赎回款 |
970656.17 |
| 应付管理人报酬 |
3893424.52 |
| 应付托管费 |
648904.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1362051.77 |
| 负债合计 |
92541468.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2168878812.38 |
| 所有者权益合计 |
2931898526.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3024439995.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622563414.47 |
| 结算备付金 |
198590.62 |
| 存出保证金 |
3057941.62 |
| 交易性金融资产 |
1966678546.09 |
| 股票投资 |
1819438546.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147240000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000720.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2600569.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423011.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2995522793.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3948683.23 |
| 应付赎回款 |
1184677.83 |
| 应付管理人报酬 |
3908733.96 |
| 应付托管费 |
651455.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1457540.09 |
| 负债合计 |
13829907.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460106072.32 |
| 所有者权益合计 |
2981692885.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2995522793.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103775616.77 |
| 结算备付金 |
5342392.72 |
| 存出保证金 |
4006796.62 |
| 交易性金融资产 |
3575682342.97 |
| 股票投资 |
3428232342.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1047025.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776443.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3690630618.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4754324.46 |
| 应付管理人报酬 |
4832701.51 |
| 应付托管费 |
805450.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1380554.45 |
| 负债合计 |
15192829.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2614024311.12 |
| 所有者权益合计 |
3675437788.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3690630618.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609535081.36 |
| 结算备付金 |
14824462.51 |
| 存出保证金 |
2019907.63 |
| 交易性金融资产 |
3688035594.11 |
| 股票投资 |
3688035594.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108158.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447736.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4314970939.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14073064.11 |
| 应付管理人报酬 |
5133964.09 |
| 应付托管费 |
855660.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1502643.19 |
| 负债合计 |
25625267.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2885004213.73 |
| 所有者权益合计 |
4289345672.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4314970939.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445298219.19 |
| 结算备付金 |
4952574.91 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2932829441.28 |
| 股票投资 |
2691654441.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3761152.14 |
| 应收利息 |
8612068.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278866.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3396982322.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6016049.42 |
| 应付赎回款 |
2122671.94 |
| 应付管理人报酬 |
4458079.25 |
| 应付托管费 |
743013.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1402764.3 |
| 负债合计 |
16468039.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3315290869.44 |
| 所有者权益合计 |
3380514283.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3396982322.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303646470.73 |
| 结算备付金 |
3343624.15 |
| 存出保证金 |
4922095.13 |
| 交易性金融资产 |
4291727529.56 |
| 股票投资 |
4003457529.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120000000.0 |
| 应收利息 |
4466209.21 |
| 应收股利 |
4304438.26 |
| 应收申购款 |
5389937.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4737800304.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4650918.97 |
| 应付管理人报酬 |
6454598.61 |
| 应付托管费 |
1075766.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1505500.86 |
| 负债合计 |
17772355.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3648309244.13 |
| 所有者权益合计 |
4720027948.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4737800304.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1215394017.08 |
| 结算备付金 |
757810.51 |
| 存出保证金 |
2909676.86 |
| 交易性金融资产 |
9564079070.62 |
| 股票投资 |
9564079070.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7311975.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
348666.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23909632.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10814710849.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50769603.79 |
| 应付赎回款 |
44606338.34 |
| 应付管理人报酬 |
12922882.14 |
| 应付托管费 |
2153813.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1344395.86 |
| 负债合计 |
113439249.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3862659501.2 |
| 所有者权益合计 |
10701271599.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10814710849.1 |
