名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2931.03 | -2.42 | -0.08% | 2473.11 | 84.38% | -- | -- |
2023-06-30 | 1482.22 | -2.42 | -0.16% | 827.58 | 55.83% | -- | -- |
2022-12-31 | 559.12 | -3.92 | -0.70% | 235.77 | 42.17% | 0.05 | 0.01% |
2022-06-30 | 38.91 | -2.60 | -6.69% | 48.42 | 124.44% | -- | -- |
2021-12-31 | 1477.86 | -- | -- | -254.21 | -17.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 118.49 | -- | -- | -375.89 | -317.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 1457.67 | 199.11 | 13.66% | -1360.14 | -93.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 2275.78 | 199.11 | 8.75% | -94.58 | -4.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 4537.38 | -1161.68 | -25.60% | 1928.56 | 42.50% | 4.50 | 0.10% |
2019-06-30 | 1860.28 | -1161.68 | -62.45% | 1446.34 | 77.75% | 4.50 | 0.24% |
2018-12-31 | 8857.81 | -1115.17 | -12.59% | 3006.06 | 33.94% | 56.73 | 0.64% |
2018-06-30 | 2972.68 | -- | -- | 127.77 | 4.30% | 26.92 | 0.91% |
2017-12-31 | 2246.02 | -- | -- | -423.12 | -18.84% | 37.72 | 1.68% |
2017-06-30 | 1251.79 | -- | -- | -316.31 | -25.27% | 37.72 | 3.01% |
2016-12-31 | 248.35 | -- | -- | 395.98 | 159.44% | -- | -- |
2016-06-30 | 127.18 | -- | -- | 38.98 | 30.65% | -- | -- |
2015-12-31 | 941.46 | -- | -- | 35.62 | 3.78% | -- | -- |
2015-06-30 | 428.37 | -- | -- | -93.57 | -21.84% | -- | -- |
2014-12-31 | 4953.25 | -- | -- | -2399.82 | -48.45% | -- | -- |
2014-06-30 | 3429.35 | -- | -- | -2379.51 | -69.39% | -- | -- |
2013-12-31 | 4194.56 | -- | -- | 1112.20 | 26.52% | -- | -- |
2013-06-30 | 5266.63 | -- | -- | 3072.61 | 58.34% | -- | -- |
2012-12-31 | 8964.67 | -0.03 | 0.00% | 1470.84 | 16.41% | -- | -- |
2012-06-30 | 6376.67 | -0.03 | 0.00% | 338.37 | 5.31% | -- | -- |