名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29310305.18 |
1.利息收入 | 229726.21 |
存款利息收入 | 51881.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24706902.38 |
股票投资收益 | -24188.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24731090.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3865159.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
508517.38 |
减:二、费用 | 8518309.23 |
1.管理人报酬 | 3945905.63 |
2.托管费 | 1315301.87 |
3.销售服务费 | 755599.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2263118.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2263118.32 |
6.其他费用 | 207584.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20791995.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20791995.95 |
一、收入: | 14822209.68 |
1.利息收入 | 69896.19 |
存款利息收入 | 24875.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8251638.43 |
股票投资收益 | -24188.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8275826.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6309299.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191376.0 |
减:二、费用 | 2873900.61 |
1.管理人报酬 | 1358284.56 |
2.托管费 | 452761.52 |
3.销售服务费 | 295866.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 669217.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 669217.04 |
6.其他费用 | 89446.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11948309.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11948309.07 |
一、收入: | 5591239.98 |
1.利息收入 | 19677.3 |
存款利息收入 | 13799.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2319015.13 |
股票投资收益 | -39169.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2357660.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 525.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3215598.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36949.15 |
减:二、费用 | 592055.88 |
1.管理人报酬 | 269053.19 |
2.托管费 | 89684.45 |
3.销售服务费 | 18926.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 141441.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 141441.4 |
6.其他费用 | 69972.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4999184.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4999184.1 |
一、收入: | 389081.32 |
1.利息收入 | 3953.99 |
存款利息收入 | 3473.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
458148.9 |
股票投资收益 | -26016.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 484165.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75684.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2663.35 |
减:二、费用 | 175308.7 |
1.管理人报酬 | 81687.45 |
2.托管费 | 27229.1 |
3.销售服务费 | 481.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31952.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31952.27 |
6.其他费用 | 33951.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
213772.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
213772.62 |
一、收入: | 14778635.79 |
1.利息收入 | 8506720.55 |
存款利息收入 | 48113.18 |
债券利息收入 | 7487050.74 |
资产支持证券利息收入 | 496000.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3032362.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2542067.77 |
资产支持证券投资收益 | -490294.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9295294.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8983.25 |
减:二、费用 | 2412748.26 |
1.管理人报酬 | 1583232.04 |
2.托管费 | 527744.0 |
3.销售服务费 | 809.68 |
4.交易费用 | 18435.68 |
5.利息支出 | 12610.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12610.66 |
6.其他费用 | 261633.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12365887.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12365887.53 |
一、收入: | 1184893.35 |
1.利息收入 | 4580858.93 |
存款利息收入 | 19849.37 |
债券利息收入 | 3780102.63 |
资产支持证券利息收入 | 496000.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4249204.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3758909.97 |
资产支持证券投资收益 | -490294.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
848013.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5224.97 |
减:二、费用 | 1460373.55 |
1.管理人报酬 | 984382.96 |
2.托管费 | 328127.63 |
3.销售服务费 | 155.04 |
4.交易费用 | 11569.74 |
5.利息支出 | 1147.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1147.85 |
6.其他费用 | 131206.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-275480.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-275480.2 |
一、收入: | 14576702.33 |
1.利息收入 | 44899015.51 |
存款利息收入 | 164571.72 |
债券利息收入 | 42240190.65 |
资产支持证券利息收入 | 2388623.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11504271.62 |
股票投资收益 | 1991119.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13601376.18 |
资产支持证券投资收益 | 105985.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18908793.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90752.22 |
减:二、费用 | 11616590.08 |
1.管理人报酬 | 5073242.18 |
2.托管费 | 1691080.68 |
3.销售服务费 | 35.75 |
4.交易费用 | 40880.46 |
5.利息支出 | 4344641.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4344641.47 |
6.其他费用 | 323110.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2960112.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2960112.25 |
一、收入: | 22757766.56 |
1.利息收入 | 25579962.76 |
存款利息收入 | 97870.48 |
债券利息收入 | 24394278.42 |
资产支持证券利息收入 | 1074334.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1045349.71 |
股票投资收益 | 1991119.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -945769.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3877450.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9904.62 |
减:二、费用 | 6636926.99 |
1.管理人报酬 | 2737939.43 |
2.托管费 | 912646.5 |
3.销售服务费 | 1.23 |
4.交易费用 | 21448.27 |
5.利息支出 | 2722835.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2722835.52 |
6.其他费用 | 159272.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16120839.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16120839.57 |
一、收入: | 45373818.46 |
1.利息收入 | 46814666.23 |
存款利息收入 | 154439.9 |
债券利息收入 | 46538596.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7748697.61 |
股票投资收益 | -11616779.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19285634.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 34843.01 |
股利收益 | 45000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9320725.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131180.18 |
减:二、费用 | 11087066.28 |
1.管理人报酬 | 5432758.59 |
2.托管费 | 1810919.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47307.14 |
5.利息支出 | 3310970.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3310970.45 |
6.其他费用 | 328798.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34286752.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34286752.18 |
一、收入: | 18602794.5 |
1.利息收入 | 22993931.86 |
存款利息收入 | 78856.39 |
债券利息收入 | 22825607.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2951256.13 |
股票投资收益 | -11616779.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14463424.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 59611.65 |
股利收益 | 45000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7445243.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102849.62 |
减:二、费用 | 6127414.19 |
1.管理人报酬 | 2727890.95 |
2.托管费 | 909297.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37451.69 |
5.利息支出 | 2212034.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2212034.95 |
6.其他费用 | 166709.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12475380.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12475380.31 |
一、收入: | 88578085.34 |
1.利息收入 | 42334079.65 |
存款利息收入 | 173985.04 |
债券利息收入 | 41916154.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19476131.25 |
股票投资收益 | -11151746.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30060559.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 567318.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26750218.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17655.89 |
减:二、费用 | 15241564.88 |
1.管理人报酬 | 5169946.73 |
2.托管费 | 1723315.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51009.35 |
5.利息支出 | 7670648.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7670648.48 |
6.其他费用 | 543801.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73336520.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73336520.46 |
一、收入: | 29726834.3 |
1.利息收入 | 19713119.02 |
存款利息收入 | 73591.45 |
债券利息收入 | 19432882.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1546841.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1277682.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269159.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8459776.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7096.91 |
减:二、费用 | 7584946.54 |
1.管理人报酬 | 2551740.83 |
2.托管费 | 850580.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11355.8 |
5.利息支出 | 3831778.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3831778.14 |
6.其他费用 | 295271.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22141887.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22141887.76 |
一、收入: | 22460239.04 |
1.利息收入 | 36523025.58 |
存款利息收入 | 101153.01 |
债券利息收入 | 35569828.22 |
资产支持证券利息收入 | 186017.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3829801.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4231181.46 |
资产支持证券投资收益 | 24200.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377180.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10426858.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193873.43 |
减:二、费用 | 11449730.19 |
1.管理人报酬 | 5663886.9 |
2.托管费 | 1887962.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13483.65 |
5.利息支出 | 3389646.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3389646.94 |
6.其他费用 | 494750.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11010508.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11010508.85 |
一、收入: | 12517871.64 |
1.利息收入 | 14317824.43 |
存款利息收入 | 70594.83 |
债券利息收入 | 13463632.4 |
资产支持证券利息收入 | 174013.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2768692.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3163052.72 |
资产支持证券投资收益 | 17180.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377180.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
926063.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42675.55 |
减:二、费用 | 4250460.03 |
1.管理人报酬 | 2892048.7 |
2.托管费 | 964016.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6355.13 |
5.利息支出 | 142182.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142182.24 |
6.其他费用 | 245857.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8267411.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8267411.61 |
一、收入: | 2483530.94 |
1.利息收入 | 8152301.96 |
存款利息收入 | 140524.76 |
债券利息收入 | 7642684.89 |
资产支持证券利息收入 | 93719.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3959832.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3959832.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9641562.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12958.36 |
减:二、费用 | 2346814.41 |
1.管理人报酬 | 1261021.01 |
2.托管费 | 420340.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9807.78 |
5.利息支出 | 370221.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370221.78 |
6.其他费用 | 285423.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136716.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136716.53 |
一、收入: | 1271765.14 |
1.利息收入 | 2299146.56 |
存款利息收入 | 25772.67 |
债券利息收入 | 2273373.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
389804.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 389804.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1418529.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1343.79 |
减:二、费用 | 664897.36 |
1.管理人报酬 | 216003.99 |
2.托管费 | 72001.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2058.12 |
5.利息支出 | 234777.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 234777.11 |
6.其他费用 | 140056.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
606867.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
606867.78 |
一、收入: | 9414622.93 |
1.利息收入 | 7227479.02 |
存款利息收入 | 64170.99 |
债券利息收入 | 7163308.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
356235.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 356235.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1821744.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9164.01 |
减:二、费用 | 2119186.92 |
1.管理人报酬 | 564316.98 |
2.托管费 | 188105.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4355.58 |
5.利息支出 | 1080238.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1080238.37 |
6.其他费用 | 282170.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7295436.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7295436.01 |
一、收入: | 4283695.02 |
1.利息收入 | 4371596.04 |
存款利息收入 | 35849.6 |
债券利息收入 | 4335746.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-935650.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -935650.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
841455.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6293.8 |
减:二、费用 | 1308552.51 |
1.管理人报酬 | 331187.36 |
2.托管费 | 110395.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3105.29 |
5.利息支出 | 724650.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 724650.74 |
6.其他费用 | 139213.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2975142.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2975142.51 |
一、收入: | 49532513.39 |
1.利息收入 | 34548585.23 |
存款利息收入 | 1957271.34 |
债券利息收入 | 31100797.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23998191.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23998191.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38816152.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165967.82 |
减:二、费用 | 10226047.33 |
1.管理人报酬 | 2465555.1 |
2.托管费 | 821851.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24525.41 |
5.利息支出 | 6426232.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6426232.67 |
6.其他费用 | 487882.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39306466.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39306466.06 |
一、收入: | 34293503.62 |
1.利息收入 | 24254021.35 |
存款利息收入 | 1851535.46 |
债券利息收入 | 20911969.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23795086.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23795086.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33808954.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25614.07 |
减:二、费用 | 6676382.78 |
1.管理人报酬 | 1862244.45 |
2.托管费 | 620748.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20953.04 |
5.利息支出 | 3928284.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3928284.71 |
6.其他费用 | 244152.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27617120.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27617120.84 |
一、收入: | 41945579.99 |
1.利息收入 | 83982550.03 |
存款利息收入 | 694467.55 |
债券利息收入 | 82819071.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11122030.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11122030.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53161089.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2089.2 |
减:二、费用 | 28804524.22 |
1.管理人报酬 | 7725686.88 |
2.托管费 | 2575229.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37206.37 |
5.利息支出 | 17759554.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17759554.92 |
6.其他费用 | 706847.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13141055.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13141055.77 |
一、收入: | 52666325.93 |
1.利息收入 | 39648861.32 |
存款利息收入 | 222498.76 |
债券利息收入 | 39426362.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30726064.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30726064.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17708599.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13149776.01 |
1.管理人报酬 | 3885039.09 |
2.托管费 | 1295013.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16594.74 |
5.利息支出 | 7512585.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7512585.76 |
6.其他费用 | 440543.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39516549.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39516549.92 |
一、收入: | 89646686.8 |
1.利息收入 | 58846905.32 |
存款利息收入 | 1561804.76 |
债券利息收入 | 56148300.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14708108.88 |
股票投资收益 | -290.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14708398.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16089224.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2447.88 |
减:二、费用 | 14483228.99 |
1.管理人报酬 | 6548823.61 |
2.托管费 | 2182941.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20399.5 |
5.利息支出 | 5221906.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5221906.05 |
6.其他费用 | 509158.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75163457.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75163457.81 |
一、收入: | 63766749.13 |
1.利息收入 | 20345976.71 |
存款利息收入 | 1307106.56 |
债券利息收入 | 17902070.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3383373.65 |
股票投资收益 | -290.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3383663.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40034950.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2447.88 |
减:二、费用 | 4449418.78 |
1.管理人报酬 | 2588396.96 |
2.托管费 | 862799.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10936.11 |
5.利息支出 | 784520.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 784520.74 |
6.其他费用 | 202765.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59317330.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59317330.35 |