融通四季添利债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10861127.46元 |
| 本期利润 |
13121431.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13459146.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
567662501.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3330956.43元 |
| 本期利润 |
7035998.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10266059.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
472269160.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1532354.07元 |
| 本期利润 |
4309603.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1580330.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
72208469.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286413.26元 |
| 本期利润 |
213782.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593011.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
27831371.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3057915.75元 |
| 本期利润 |
12323825.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1500798.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
27624860.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1123015.62元 |
| 本期利润 |
-275366.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1237260.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
271686404.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20380883.01元 |
| 本期利润 |
2960628.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4707933.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
431696668.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19998289.35元 |
| 本期利润 |
16120872.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19695643.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
906475234.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43607477.74元 |
| 本期利润 |
34286752.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24086421.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
920993214.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19920623.42元 |
| 本期利润 |
12475380.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21710933.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
895356683.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46586301.91元 |
| 本期利润 |
73336520.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25497133.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
909302499.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13682110.86元 |
| 本期利润 |
22141887.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18385137.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
859155957.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21437367.73元 |
| 本期利润 |
11010508.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14889049.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
861137381.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7341347.65元 |
| 本期利润 |
8267411.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20216141.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
1006637447.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9778278.88元 |
| 本期利润 |
136716.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11858513.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
923392343.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2025397.6元 |
| 本期利润 |
606867.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2163571.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
70673302.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5473691.68元 |
| 本期利润 |
7295436.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2078018.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
74253123.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2133687.15元 |
| 本期利润 |
2975142.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2583517.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
82853277.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
490313.84元 |
| 本期利润 |
39306466.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2229372.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
138107270.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6191833.6元 |
| 本期利润 |
27617120.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1058441.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
202480935.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66302145.16元 |
| 本期利润 |
13141055.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24490515.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
1257270947.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57225149.36元 |
| 本期利润 |
39516549.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5730262.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
1287491725.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59074233.09元 |
| 本期利润 |
75163457.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10367278.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
1308217965.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19282379.46元 |
| 本期利润 |
59317330.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6464755.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1328261169.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
