融通医疗保健行业混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通医疗保健行业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 融通医疗保健混合

基金主代码 161616

前端交易代码 161616

后端交易代码 161617

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年7月26日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,087,043,043.17份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 主要投资于医疗保健行业股票，在合理控制投资风险

的基础上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越

业绩基准的长期收益。

投资策略 本基金主要投资于医疗保健行业股票，立足行业未来

发展主要驱动力“变革与创新”，把握医疗政策改革机

遇，发展以药物创新为主的核心竞争力，根据“高增

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长＋核心竞争力”的选股原则精选个股，力争获取超

越业绩基准的业绩表现。

业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合全价

（总值）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为主动股票型行业基金，属于预期风险收益水

平较高的基金品种，其预期收益和风险高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。

注：本基金自2015年10月1日起启用新的业绩比较基准：“申万医药生物行业指数收益率

×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%”。详见本基金管理人于2015年11月11日发布

的《融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 涂卫东 郭明

信息披露负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755） 95588

26948088

传真 （0755）26935005 （010）66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -248,868,780.04 161,954,442.92 23,322,023.62

本期利润 -668,635,249.93 589,992,381.67 -89,342,552.68

加权平均基金份额本期利润 -0.5350 0.3230 -0.0374

本期基金份额净值增长率 -25.80% 50.28% -1.85%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0714 0.0889 -0.0283

期末基金资产净值 1,285,075,208.43 2,645,485,414.02 2,038,456,049.41

期末基金份额净值 1.182 1.593 1.060

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 第3页共26页

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.83% 0.76% -2.25% 0.65% 0.42% 0.11%

过去六个月 0.17% 0.85% 3.24% 0.68% -3.07% 0.17%

过去一年 -25.80% 1.83% -10.67% 1.39% -15.13% 0.44%

过去三年 9.44% 2.06% 50.79% 1.57% -41.35% 0.49%

自基金合同 63.38% 1.82% 91.19% 1.45% -27.81% 0.37%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

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注：本基金业绩基准项目分段计算，其中2015年9月30日之前（含此日）采用“申万医药

生物行业指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”，2015年10月1日起启用新的业

绩比较基准：“申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%”。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：上图所示2012年度数据统计期为2012年7月26日（基金合同生效日）至2012年12

月31日，未按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度每10 份基金份额 现金形式发再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 放总额 放总额 计

2016 - - - -

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 - - - -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2016年12月31日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

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券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

万民远先生，四川大学生物医学博士，5年

证券投资从业经历，具有基金从业资格。历

本基金的基金 2016年8 任银河证券、国海证券、融通基金行业研究

万民远 经理 月26日- 5 员，深圳前海明远睿达投资经理。2016年7

月再次加入融通基金管理有限公司。现任融

通医疗保健混合、融通健康产业灵活配置混

合基金的基金经理。

蒋秀蕾先生，中国药科大学药物化学硕士、

中药药理学学士，9年证券投资从业经历，

具有基金从业资格。历任朗生医药（深圳）

蒋秀蕾 本基金的基金 2012年9 2016年9 9 有限公司产品经理、招商证券研发中心研究

经理 月6日 月2日 员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009

年2月加入融通基金管理有限公司，历任研

究策划部行业研究员、行业组长，现任现任

融通医疗保健混合、融通健康产业灵活配置

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混合基金的基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，A股市场整体维持震荡弱势格局，医药板块整体也表现较弱，全年医药生物（申万）

指数下跌13.46%，同期沪深300下跌12.09%。本基金整体板块性机会不大，但有小的结构性机会，

期间医药商业及创新药等细分领域有所表现。国内宏观经济走稳，供给侧改革稳步推进，外围因 第7页共26页

素虽然动荡，但对国内的影响边际效应正在逐步减小。医药行业基本面在经历过去几年增速逐步放缓后有企稳迹象，后续表现有待观察新一轮招标降价情况。

本基金自本人接手以来，按照基金契约规定要求，根据市场形势，调整持仓结构，重点布局医药商业、医保目录、IVD等资产，并力争寻求个股的绝对收益机会。本基金目标为布局医疗健康产业高景气度的资产，遵循“方向优先，成长为王，兼具估值”的思路构建组合，精选具有成长性的个股进行重点配置。

展望2017年，医药板块整体在过去长达近2年的时间里表现较为平淡，行业基本面也有企稳

迹象，预计医药板块将维持震荡向上格局，估值合理、基本面较好的个股将迎来估值切换行情，本基金也将继续围绕这一主线布局。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-25.80%，同期业绩比较基准收益率为-10.67%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

平常心看待行业增速下滑至新常态，中长期看好医疗健康产业。目前中国医疗费用GDP占比

及人均医疗费用支出很低，老龄化及疾病谱变化等国情决定了我国卫生费用及政府支出仍将快速增长。医疗行业增速仍有望维续10-15%增速新常态，依然约为GDP增速的2倍，且上市公司的业绩表现有望好于行业。招标降价等政策扰动是行业最大的不确定性，全民医保控费将常态化，药价螺旋式下降也是趋势，但更多是压缩过去中国医疗行业不健康的中间利益环节。行业环境净化后，未来真正的好公司会长大。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 第8页共26页

部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通医疗保健行业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，融通医疗保健行业混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通医疗保健行业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通医疗保健行业混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通医疗保健行业混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金2016年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为

本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2017)第21215号），投资者可通过

年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：融通医疗保健行业混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 60,966,263.80 314,183,997.23

结算备付金 3,028,888.55 11,089,598.68

存出保证金 557,345.56 2,369,188.60

交易性金融资产 1,113,630,675.81 2,445,242,573.74

其中：股票投资 1,113,630,675.81 2,445,242,573.74

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 19,099,106.99 -

应收利息 14,951.61 52,146.43

应收股利 - -

应收申购款 100,109,951.75 13,126,839.82

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,297,407,184.07 2,786,064,344.50

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 8,146,588.92 129,199,093.54

应付赎回款 284,313.67 2,033,388.52

应付管理人报酬 1,566,198.46 3,098,395.32

应付托管费 261,033.10 516,399.22

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,973,221.93 5,622,348.29

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 100,619.56 109,305.59

负债合计 12,331,975.64 140,578,930.48

所有者权益：

实收基金 1,087,043,043.17 1,660,613,214.91

未分配利润 198,032,165.26 984,872,199.11

所有者权益合计 1,285,075,208.43 2,645,485,414.02

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负债和所有者权益总计 1,297,407,184.07 2,786,064,344.50

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.182元，基金份额总额1,087,043,043.17

份。

7.2利润表

会计主体：融通医疗保健行业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -624,795,872.59 675,166,144.83

1.利息收入 1,429,359.60 3,314,962.22

其中：存款利息收入 1,429,359.60 3,278,499.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 36,462.42

其他利息收入 - -

2.投资收益 -207,702,078.65 237,340,686.79

其中：股票投资收益 -213,265,451.69 230,184,023.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,563,373.04 7,156,663.35

3.公允价值变动收益 -419,766,469.89 428,037,938.75

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 1,243,316.35 6,472,557.07

减：二、费用 43,839,377.34 85,173,763.16

1．管理人报酬 22,369,327.02 41,167,825.53

2．托管费 3,728,221.21 6,861,304.11

3．销售服务费 - -

4．交易费用 17,227,269.41 36,623,810.21

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 514,559.70 520,823.31

三、利润总额 -668,635,249.93 589,992,381.67

减：所得税费用 - -

四、净利润 -668,635,249.93 589,992,381.67

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通医疗保健行业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,660,613,214.91 984,872,199.11 2,645,485,414.02

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -668,635,249.93 -668,635,249.93

润）

三、本期基金份额交易产 -573,570,171.74 -118,204,783.92 -691,774,955.66

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 523,982,823.19 88,041,224.03 612,024,047.22

2.基金赎回款 -1,097,552,994.93 -206,246,007.95 -1,303,799,002.88

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动

五、期末所有者权益（基 1,087,043,043.17 198,032,165.26 1,285,075,208.43

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,923,488,961.11 114,967,088.30 2,038,456,049.41

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 589,992,381.67 589,992,381.67

润）

三、本期基金份额交易产 -262,875,746.20 279,912,729.14 17,036,982.94

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 3,220,419,251.02 2,481,390,243.08 5,701,809,494.10

2.基金赎回款 -3,483,294,997.22 -2,201,477,513.94 -5,684,772,511.16

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动

五、期末所有者权益（基 1,660,613,214.91 984,872,199.11 2,645,485,414.02

金净值）

第12页共26页

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高峰______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

第13页共26页

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东

深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司

（原深圳市融通资本财富管理有限公司）

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

新时代证券 430,623,245.01 3.84% 4,661,399,560.63 19.17%

7.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

新时代证券 401,039.65 3.90% - -

关联方名称 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

第14页共26页

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

新时代证券 4,271,604.59 19.45% 576,798.96 10.26%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 22,369,327.02 41,167,825.53

其中：支付销售机构的客户维护费 10,547,094.38 15,952,997.77

注：1.支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。

2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,728,221.21 6,861,304.11

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%/ 当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第15页共26页

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

期初持有的基金份额 3,135,935.48 -

期间申购/买入总份额 - 3,135,935.48

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 3,135,935.48 3,135,935.48

期末持有的基金份额 0.29% 0.19%

占基金总份额比例

注：基金管理人融通基金管理有限公司于2015年度申购本基金的交易通过融通基金网上直销

汇款交易方式办理，适用的申购费率为零。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至 2015年1月1日至

名称 2016年12月31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行60,966,263.80 1,248,926.94 314,183,997.23 2,580,375.36

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

第16页共26页

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额备

代码 名称 认购日 类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 注

601375 中原证券2016/12/20 2017/1/3 新股流通 4.00 4.00 26,695106,780.00 106,780.00-

受限

603228 景旺电子2016/12/28 2017/1/6 新股流通 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

受限

603877 太平鸟 2016/12/29 2017/1/9 新股流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

受限

300583 赛托生物2016/12/29 2017/1/6 新股流通 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

受限

603689 皖天然气2016/12/302017/1/10新股流通 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53-

受限

603035 常熟汽饰2016/12/27 2017/1/5 新股流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

受限

603266 天龙股份2016/12/302017/1/10新股流通 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

受限

300587 天铁股份2016/12/28 2017/1/5 新股流通 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

受限

002840 华统股份2016/12/292017/1/10新股流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

受限

002838 道恩股份2016/12/28 2017/1/6 新股流通 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96-

受限

603186 华正新材2016/12/26 2017/1/3 新股流通 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

受限

603032 德新交运2016/12/27 2017/1/5 新股流通 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

受限

300586 美联新材2016/12/26 2017/1/4 新股流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

受限

300591 万里马 2016/12/302017/1/10新股流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

受限

300588 熙菱信息2016/12/27 2017/1/5 新股流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

第17页共26页

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌 期末 备

股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因 估值复牌日期 开盘 数量（股） 成本总额 期末估值总额注

单价 单价

002727 一心堂 2016/12/28重大事项停牌21.202017/1/5 21.664,499,49498,279,008.7995,389,272.80-

002400 省广股份2016/11/28重大事项停牌12.79 - -2,394,50031,811,663.6830,625,655.00-

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,113,630,675.81 85.84

其中：股票 1,113,630,675.81 85.84

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 63,995,152.35 4.93

7 其他各项资产 119,781,355.91 9.23

8 合计 1,297,407,184.07 100.00

第18页共26页

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 20,963,467.41 1.63

B 采矿业 - -

C 制造业 633,390,207.92 49.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,925.53 0.00

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 331,668,074.35 25.81

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,741,692.20 0.45

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 57,579,749.82 4.48

L 租赁和商务服务业 30,625,655.00 2.38

M 科学研究和技术服务业 33,492,072.67 2.61

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,113,630,675.81 86.66

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 002727 一心堂 4,499,494 95,389,272.80 7.42

2 002675 东诚药业 4,299,817 61,487,383.10 4.78

3 601607 上海医药 3,000,018 58,680,352.08 4.57

4 600240 华业资本 5,361,243 57,579,749.82 4.48

5 000028 国药一致 844,412 56,491,162.80 4.40

6 600479 千金药业 3,400,043 53,618,678.11 4.17

7 600056 中国医药 2,549,973 48,525,986.19 3.78

8 600594 益佰制药 2,900,000 48,285,000.00 3.76

9 002550 千红制药 6,580,962 47,514,545.64 3.70

10 300406 九强生物 2,080,878 45,758,507.22 3.56

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金 第19页共26页

管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（%）

1 002001 新和成 193,533,057.52 7.32

2 002727 一心堂 191,853,576.25 7.25

3 000078 海王生物 162,817,867.09 6.15

4 002589 瑞康医药 145,983,060.85 5.52

5 600240 华业资本 144,987,467.56 5.48

6 002675 东诚药业 135,124,610.36 5.11

7 300109 新开源 124,907,956.60 4.72

8 600216 浙江医药 116,322,025.08 4.40

9 002007 华兰生物 110,839,057.34 4.19

10 600161 天坛生物 108,624,283.09 4.11

11 601607 上海医药 100,565,496.57 3.80

12 002550 千红制药 99,473,632.30 3.76

13 000423 东阿阿胶 89,467,875.03 3.38

14 300255 常山药业 83,404,813.24 3.15

15 600521 华海药业 79,207,899.94 2.99

16 600085 同仁堂 78,011,409.44 2.95

17 000915 山大华特 76,412,011.83 2.89

18 002019 亿帆鑫富 75,636,966.80 2.86

19 002262 恩华药业 75,391,489.13 2.85

20 000403 ST生化 73,791,538.05 2.79

21 000963 华东医药 70,207,147.04 2.65

22 600276 恒瑞医药 70,096,903.93 2.65

23 600594 益佰制药 62,233,375.95 2.35

24 002462 嘉事堂 60,578,846.37 2.29

25 300143 星河生物 60,152,338.49 2.27

26 600535 天士力 59,545,330.92 2.25

27 002390 信邦制药 57,206,919.56 2.16

28 300406 九强生物 56,669,041.44 2.14

29 600129 太极集团 56,324,260.95 2.13

第20页共26页

30 600090 同济堂 56,229,379.14 2.13

31 600998 九州通 53,891,453.58 2.04

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（%）

1 000078 海王生物 317,967,591.17 12.02

2 300109 新开源 252,928,581.66 9.56

3 002001 新和成 213,575,918.89 8.07

4 600085 同仁堂 177,722,868.54 6.72

5 600682 南京新百 169,620,392.65 6.41

6 000403 ST生化 161,139,519.09 6.09

7 002589 瑞康医药 154,452,578.71 5.84

8 600422 昆药集团 150,092,055.69 5.67

9 300143 星河生物 139,283,323.04 5.26

10 300171 东富龙 128,783,834.21 4.87

11 600240 华业资本 128,169,887.52 4.84

12 002727 一心堂 113,753,001.42 4.30

13 600129 太极集团 105,526,516.90 3.99

14 000915 山大华特 98,864,773.07 3.74

15 300341 麦迪电气 92,721,234.86 3.50

16 600161 天坛生物 92,350,532.83 3.49

17 600645 中源协和 91,367,793.20 3.45

18 002019 亿帆鑫富 88,737,753.26 3.35

19 300255 常山药业 86,217,164.09 3.26

20 600090 同济堂 86,010,167.25 3.25

21 600521 华海药业 84,208,100.09 3.18

22 002020 京新药业 82,183,895.66 3.11

23 002262 恩华药业 81,505,756.14 3.08

24 000423 东阿阿胶 79,668,481.07 3.01

25 002675 东诚药业 77,591,772.75 2.93

26 600216 浙江医药 77,248,099.01 2.92

27 300078 思创医惠 75,039,170.00 2.84

28 600276 恒瑞医药 72,942,283.10 2.76

29 300009 安科生物 71,957,124.75 2.72

30 002390 信邦制药 70,902,831.64 2.68

第21页共26页

31 002007 华兰生物 70,513,948.50 2.67

32 002133 广宇集团 69,589,858.78 2.63

33 002462 嘉事堂 68,900,685.18 2.60

34 600713 南京医药 62,924,806.73 2.38

35 600998 九州通 62,013,807.15 2.34

36 600535 天士力 57,696,463.55 2.18

37 002086 东方海洋 55,949,867.72 2.11

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,253,969,969.47

卖出股票收入（成交）总额 5,952,549,945.82

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

第22页共26页

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 557,345.56

2 应收证券清算款 19,099,106.99

3 应收股利 -

4 应收利息 14,951.61

5 应收申购款 100,109,951.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 119,781,355.91

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

价值

1 002727 一心堂 95,389,272.80 7.42 重大事项停牌

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

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持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

46,149 23,555.07 163,626,665.01 15.05% 923,416,378.16 84.95%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 838,183.11 0.0771%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 0

持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年7月26日）基金份额总额 336,147,352.89

本报告期期初基金份额总额 1,660,613,214.91

本报告期基金总申购份额 523,982,823.19

减:本报告期基金总赎回份额 1,097,552,994.93

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,087,043,043.17

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大变动

2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公

告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

第24页共26页

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比例 总量的比例

申万宏源 2 2,193,994,200.01 19.58%2,017,856.31 19.63% -

安信证券 2 1,370,558,338.11 12.23%1,260,224.38 12.26% -

光大证券 1 1,210,939,022.78 10.81%1,103,531.85 10.73% -

中信证券 1 940,757,443.37 8.40% 857,312.88 8.34% -

长江证券 1 837,639,887.34 7.48% 763,341.22 7.42% -

中信建投 1 704,132,740.36 6.29% 655,759.70 6.38% -

中金公司 1 703,982,618.49 6.28% 641,543.25 6.24% -

平安证券 2 678,370,616.73 6.06% 631,762.58 6.15% -

海通证券 1 656,533,470.77 5.86% 598,299.09 5.82% -

华泰证券 1 599,804,531.30 5.35% 546,602.34 5.32% -

中泰证券 3 479,958,847.12 4.28% 437,387.69 4.25% -

新时代证券 1 430,623,245.01 3.84% 401,039.65 3.90% -

华西证券 1 152,462,321.50 1.36% 141,986.67 1.38% -

恒泰证券 1 124,604,978.62 1.11% 116,044.64 1.13% -

长城证券 1 118,723,160.30 1.06% 108,192.40 1.05% -

第25页共26页

渤海证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中山证券 2 - - - - -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本基金本报告期新增申万宏源交易单元1个、中泰证券交易单元1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

融通基金管理有限公司

二○一七年三月三十日

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