| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18925664.17 |
| 1.利息收入 | 98914.3 |
| 存款利息收入 | 96597.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18015711.65 |
| 股票投资收益 | -11435412.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6816328.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236030.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1149024.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140158.12 |
| 减：二、费用 | 3127429.45 |
| 1.管理人报酬 | 1513561.9 |
| 2.托管费 | 432446.17 |
| 3.销售服务费 | 362957.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605824.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605824.55 |
| 6.其他费用 | 208534.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22053093.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22053093.62 |
| 一、收入： | 11518419.24 |
| 1.利息收入 | 43697.35 |
| 存款利息收入 | 43697.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5272273.09 |
| 股票投资收益 | 434640.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4734332.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103299.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6115394.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87053.83 |
| 减：二、费用 | 1226331.16 |
| 1.管理人报酬 | 629356.96 |
| 2.托管费 | 179816.2 |
| 3.销售服务费 | 152662.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 160729.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160729.54 |
| 6.其他费用 | 102237.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10292088.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10292088.08 |
| 一、收入： | -19749970.82 |
| 1.利息收入 | 58433.02 |
| 存款利息收入 | 57311.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6873105.84 |
| 股票投资收益 | -6216260.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -766246.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109401.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13014846.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79548.08 |
| 减：二、费用 | 1894475.69 |
| 1.管理人报酬 | 952284.95 |
| 2.托管费 | 272081.4 |
| 3.销售服务费 | 212606.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249442.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249442.74 |
| 6.其他费用 | 206235.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21644446.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21644446.51 |
| 一、收入： | -17204550.26 |
| 1.利息收入 | 37716.2 |
| 存款利息收入 | 36594.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9380135.68 |
| 股票投资收益 | -4028205.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5466901.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114971.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7928817.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66686.44 |
| 减：二、费用 | 1038611.5 |
| 1.管理人报酬 | 541625.0 |
| 2.托管费 | 154749.99 |
| 3.销售服务费 | 119327.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118336.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118336.22 |
| 6.其他费用 | 103668.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18243161.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18243161.76 |
| 一、收入： | 25180686.3 |
| 1.利息收入 | 528806.66 |
| 存款利息收入 | 47906.5 |
| 债券利息收入 | 475064.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12100331.91 |
| 股票投资收益 | 770034.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11260732.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69565.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12328116.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223431.48 |
| 减：二、费用 | 1058897.6 |
| 1.管理人报酬 | 521338.03 |
| 2.托管费 | 148953.82 |
| 3.销售服务费 | 85702.08 |
| 4.交易费用 | 151756.39 |
| 5.利息支出 | 76582.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76582.76 |
| 6.其他费用 | 73598.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24121788.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24121788.7 |
| 一、收入： | 4689370.99 |
| 1.利息收入 | 207990.85 |
| 存款利息收入 | 18027.11 |
| 债券利息收入 | 186038.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2808356.05 |
| 股票投资收益 | 226363.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2565150.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16842.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1637073.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35950.51 |
| 减：二、费用 | 426972.23 |
| 1.管理人报酬 | 185493.53 |
| 2.托管费 | 52998.25 |
| 3.销售服务费 | 25964.74 |
| 4.交易费用 | 53968.72 |
| 5.利息支出 | 72052.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72052.54 |
| 6.其他费用 | 36057.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4262398.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4262398.76 |
| 一、收入： | 6413846.22 |
| 1.利息收入 | 345173.43 |
| 存款利息收入 | 20727.3 |
| 债券利息收入 | 323768.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9141250.47 |
| 股票投资收益 | 996329.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8089305.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55615.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3080884.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8306.63 |
| 减：二、费用 | 959350.37 |
| 1.管理人报酬 | 275076.04 |
| 2.托管费 | 78593.15 |
| 3.销售服务费 | 58941.15 |
| 4.交易费用 | 244207.03 |
| 5.利息支出 | 149769.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149769.45 |
| 6.其他费用 | 151992.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5454495.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5454495.85 |
| 一、收入： | 2981681.8 |
| 1.利息收入 | 218336.4 |
| 存款利息收入 | 10977.72 |
| 债券利息收入 | 206851.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5405381.43 |
| 股票投资收益 | 978748.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4370924.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55708.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2644681.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2645.59 |
| 减：二、费用 | 539081.61 |
| 1.管理人报酬 | 164853.46 |
| 2.托管费 | 47100.96 |
| 3.销售服务费 | 46625.94 |
| 4.交易费用 | 135948.2 |
| 5.利息支出 | 67924.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67924.55 |
| 6.其他费用 | 76130.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2442600.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2442600.19 |
| 一、收入： | 10848193.29 |
| 1.利息收入 | 586344.89 |
| 存款利息收入 | 20642.87 |
| 债券利息收入 | 555088.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3294408.82 |
| 股票投资收益 | 1122235.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114282.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57890.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6952935.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14504.48 |
| 减：二、费用 | 1487729.58 |
| 1.管理人报酬 | 526729.42 |
| 2.托管费 | 150494.18 |
| 3.销售服务费 | 228701.84 |
| 4.交易费用 | 221817.21 |
| 5.利息支出 | 196094.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196094.88 |
| 6.其他费用 | 162658.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9360463.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9360463.71 |
| 一、收入： | 1509140.1 |
| 1.利息收入 | 283815.6 |
| 存款利息收入 | 11018.05 |
| 债券利息收入 | 262731.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1325613.95 |
| 股票投资收益 | 411917.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881896.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112529.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12239.75 |
| 减：二、费用 | 678894.55 |
| 1.管理人报酬 | 248723.5 |
| 2.托管费 | 71063.86 |
| 3.销售服务费 | 115656.2 |
| 4.交易费用 | 101907.0 |
| 5.利息支出 | 57479.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57479.79 |
| 6.其他费用 | 83496.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
830245.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
830245.55 |
| 一、收入： | -2853129.42 |
| 1.利息收入 | 477098.35 |
| 存款利息收入 | 18355.6 |
| 债券利息收入 | 418998.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1228530.2 |
| 股票投资收益 | -507878.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -733070.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12419.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2109557.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7860.07 |
| 减：二、费用 | 1175605.99 |
| 1.管理人报酬 | 440610.11 |
| 2.托管费 | 125888.61 |
| 3.销售服务费 | 237256.41 |
| 4.交易费用 | 78915.35 |
| 5.利息支出 | 121492.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121492.41 |
| 6.其他费用 | 170677.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4028735.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4028735.41 |
| 一、收入： | -3352952.54 |
| 1.利息收入 | 244169.5 |
| 存款利息收入 | 10774.4 |
| 债券利息收入 | 217775.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542803.94 |
| 股票投资收益 | -369996.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 912800.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4146188.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6262.57 |
| 减：二、费用 | 635330.51 |
| 1.管理人报酬 | 223399.16 |
| 2.托管费 | 63828.35 |
| 3.销售服务费 | 119717.46 |
| 4.交易费用 | 29101.36 |
| 5.利息支出 | 118500.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118500.24 |
| 6.其他费用 | 80377.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3988283.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3988283.05 |
| 一、收入： | -708885.23 |
| 1.利息收入 | 383493.83 |
| 存款利息收入 | 19497.53 |
| 债券利息收入 | 357940.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-522484.94 |
| 股票投资收益 | 1409739.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1935234.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-574969.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5075.08 |
| 减：二、费用 | 1236498.69 |
| 1.管理人报酬 | 445784.55 |
| 2.托管费 | 127367.1 |
| 3.销售服务费 | 237633.17 |
| 4.交易费用 | 44338.93 |
| 5.利息支出 | 220754.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220754.21 |
| 6.其他费用 | 160620.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1945383.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1945383.92 |
| 一、收入： | 848037.15 |
| 1.利息收入 | 192851.1 |
| 存款利息收入 | 8698.79 |
| 债券利息收入 | 178096.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170913.81 |
| 股票投资收益 | 177204.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -351128.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
825225.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873.94 |
| 减：二、费用 | 482041.66 |
| 1.管理人报酬 | 216324.48 |
| 2.托管费 | 61807.06 |
| 3.销售服务费 | 115370.25 |
| 4.交易费用 | 9076.06 |
| 5.利息支出 | 85.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85.48 |
| 6.其他费用 | 79378.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365995.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365995.49 |
| 一、收入： | -2143683.58 |
| 1.利息收入 | 25602.43 |
| 存款利息收入 | 660.75 |
| 债券利息收入 | 21538.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531721.92 |
| 股票投资收益 | -238517.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290084.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1637915.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350.91 |
| 减：二、费用 | 88372.03 |
| 1.管理人报酬 | 27673.18 |
| 2.托管费 | 7831.19 |
| 3.销售服务费 | 14488.73 |
| 4.交易费用 | 3886.56 |
| 5.利息支出 | 1080.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1080.82 |
| 6.其他费用 | 33411.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2232055.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2232055.61 |
| 一、收入： | -567184.2 |
| 1.利息收入 | 165186.15 |
| 存款利息收入 | 15125.39 |
| 债券利息收入 | 150060.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3483039.49 |
| 股票投资收益 | -471756.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3029682.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2746862.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3806.22 |
| 减：二、费用 | 653730.21 |
| 1.管理人报酬 | 216201.99 |
| 2.托管费 | 43240.41 |
| 3.销售服务费 | 114717.65 |
| 4.交易费用 | 13977.38 |
| 5.利息支出 | 50138.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50138.25 |
| 6.其他费用 | 215454.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1220914.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1220914.41 |
| 一、收入： | -3010652.81 |
| 1.利息收入 | 59610.91 |
| 存款利息收入 | 12550.67 |
| 债券利息收入 | 47060.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3540226.2 |
| 股票投资收益 | -471756.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3085869.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467626.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2335.6 |
| 减：二、费用 | 268403.64 |
| 1.管理人报酬 | 71277.75 |
| 2.托管费 | 14255.58 |
| 3.销售服务费 | 34624.35 |
| 4.交易费用 | 13351.52 |
| 5.利息支出 | 34040.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34040.08 |
| 6.其他费用 | 100854.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3279056.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3279056.45 |
| 一、收入： | -10606052.59 |
| 1.利息收入 | 281620.4 |
| 存款利息收入 | 54067.71 |
| 债券利息收入 | 227223.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1758557.14 |
| 股票投资收益 | -145829.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1881138.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23248.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12840204.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193974.57 |
| 减：二、费用 | 773383.05 |
| 1.管理人报酬 | 214337.2 |
| 2.托管费 | 42867.38 |
| 3.销售服务费 | 89391.97 |
| 4.交易费用 | 83585.6 |
| 5.利息支出 | 137652.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137652.22 |
| 6.其他费用 | 205548.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11379435.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11379435.64 |
| 一、收入： | -4519571.73 |
| 1.利息收入 | 207156.15 |
| 存款利息收入 | 29695.91 |
| 债券利息收入 | 177460.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6668067.94 |
| 股票投资收益 | 1169705.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5479337.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19024.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11476677.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81881.33 |
| 减：二、费用 | 500926.87 |
| 1.管理人报酬 | 136583.21 |
| 2.托管费 | 27316.6 |
| 3.销售服务费 | 55992.0 |
| 4.交易费用 | 69052.85 |
| 5.利息支出 | 109559.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109559.29 |
| 6.其他费用 | 102422.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5020498.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5020498.6 |
| 一、收入： | 22995790.05 |
| 1.利息收入 | 1080524.25 |
| 存款利息收入 | 71466.8 |
| 债券利息收入 | 970111.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2486839.41 |
| 股票投资收益 | 346923.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2074378.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65538.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19401302.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27123.79 |
| 减：二、费用 | 1416862.93 |
| 1.管理人报酬 | 464659.86 |
| 2.托管费 | 92932.04 |
| 3.销售服务费 | 103281.71 |
| 4.交易费用 | 51117.33 |
| 5.利息支出 | 399892.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399892.98 |
| 6.其他费用 | 304979.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21578927.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21578927.12 |
| 一、收入： | 2623482.44 |
| 1.利息收入 | 750982.09 |
| 存款利息收入 | 43112.69 |
| 债券利息收入 | 670151.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7543542.8 |
| 股票投资收益 | -176554.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7383727.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16739.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9409482.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6560.48 |
| 减：二、费用 | 792524.82 |
| 1.管理人报酬 | 300708.64 |
| 2.托管费 | 60141.71 |
| 3.销售服务费 | 68490.7 |
| 4.交易费用 | 24946.62 |
| 5.利息支出 | 187282.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187282.82 |
| 6.其他费用 | 150954.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1830957.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1830957.62 |
| 一、收入： | -10381468.76 |
| 1.利息收入 | 8825978.14 |
| 存款利息收入 | 4610131.0 |
| 债券利息收入 | 3699768.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10179234.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10179234.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9155568.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127355.45 |
| 减：二、费用 | 4158359.82 |
| 1.管理人报酬 | 1650904.34 |
| 2.托管费 | 330180.84 |
| 3.销售服务费 | 490808.86 |
| 4.交易费用 | 8382.53 |
| 5.利息支出 | 1356856.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356856.12 |
| 6.其他费用 | 321227.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14539828.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14539828.58 |
| 一、收入： | -5218141.62 |
| 1.利息收入 | 6465606.2 |
| 存款利息收入 | 4541304.73 |
| 债券利息收入 | 1408223.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-917580.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -917580.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10871906.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105738.83 |
| 减：二、费用 | 1993646.91 |
| 1.管理人报酬 | 1020344.75 |
| 2.托管费 | 204068.98 |
| 3.销售服务费 | 319836.7 |
| 4.交易费用 | 5696.56 |
| 5.利息支出 | 322120.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322120.72 |
| 6.其他费用 | 121579.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7211788.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7211788.53 |
