| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11961046.73元 |
| 本期利润 | -12303694.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14869211.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1534元 |
| 期末基金资产净值 | 111810527.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2547710.53元 |
| 本期利润 | 6402768.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37611791.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2953元 |
| 期末基金资产净值 | 167139785.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4968045.04元 |
| 本期利润 | -13015514.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10881367.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1965元 |
| 期末基金资产净值 | 66243912.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6062447.38元 |
| 本期利润 | -11144155.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14343224.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2281元 |
| 期末基金资产净值 | 77221529.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8267393.33元 |
| 本期利润 | 17210088.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24389492.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3209元 |
| 期末基金资产净值 | 100396875.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1953497.87元 |
| 本期利润 | 3220434.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5032726.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 65774990.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4832606.29元 |
| 本期利润 | 2233699.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21555.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 25855333.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2041545.5元 |
| 本期利润 | -194692.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2462386.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 23333033.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191992.5元 |
| 本期利润 | 1208691.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2352784.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 24246491.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -265665.16元 |
| 本期利润 | -1296263.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4870638.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 21849642.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82868.69元 |
| 本期利润 | -183910.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -854130.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2104元 |
| 期末基金资产净值 | 3204767.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21356.14元 |
| 本期利润 | -189265.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -871282.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2115元 |
| 期末基金资产净值 | 3248317.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83523.48元 |
| 本期利润 | -163681.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -927718.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1653元 |
| 期末基金资产净值 | 4683719.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20900.4元 |
| 本期利润 | 31106.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -591002.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1364元 |
| 期末基金资产净值 | 3742134.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49607.87元 |
| 本期利润 | -189002.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -926687.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1432元 |
| 期末基金资产净值 | 5546459.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1259196.26元 |
| 本期利润 | -687916.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -557983.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1134元 |
| 期末基金资产净值 | 4361656.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1248529.42元 |
| 本期利润 | -877448.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -870851.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 5268648.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1228341.76元 |
| 本期利润 | -3006873.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34782.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 6070715.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2797755.85元 |
| 本期利润 | -1193789.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1355008.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2521元 |
| 期末基金资产净值 | 6730725.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1377752.84元 |
| 本期利润 | 13561484.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3103349.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2044元 |
| 期末基金资产净值 | 22995826.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4633134.42元 |
| 本期利润 | 1317001.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5790348.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 59024073.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3144922.22元 |
| 本期利润 | -7791459.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7536970.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 94398086.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1878561.44元 |
| 本期利润 | -3724776.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4482289.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 184379172.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
