| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3269383.41 |
| 存出保证金 | 104690.52 |
| 交易性金融资产 | 236377243.88 |
| 股票投资 | 34648993.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201728250.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1952148.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94016.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242232805.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47994758.69 |
| 应付证券清算款 | 945121.58 |
| 应付赎回款 | 1240351.09 |
| 应付管理人报酬 | 118598.46 |
| 应付托管费 | 33885.25 |
| 应付销售服务费 | 28200.88 |
| 应付税费 | 6393.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 659898.23 |
| 负债合计 | 51027207.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168314848.29 |
| 所有者权益合计 | 191205597.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 242232805.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6610774.0 |
| 结算备付金 | 604543.89 |
| 存出保证金 | 22690.62 |
| 交易性金融资产 | 289793949.8 |
| 股票投资 | 23079454.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266714495.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 357589.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571653.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297961201.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000536.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1295835.21 |
| 应付管理人报酬 | 157567.58 |
| 应付托管费 | 45019.27 |
| 应付销售服务费 | 38640.67 |
| 应付税费 | 3096.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127227.8 |
| 负债合计 | 5667923.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226070478.33 |
| 所有者权益合计 | 292293277.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 297961201.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1606508.82 |
| 结算备付金 | 1389326.12 |
| 存出保证金 | 23108.43 |
| 交易性金融资产 | 130460780.79 |
| 股票投资 | 7692250.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122768530.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176674.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133656398.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21993835.62 |
| 应付证券清算款 | 1012328.78 |
| 应付赎回款 | 50522.27 |
| 应付管理人报酬 | 66048.93 |
| 应付托管费 | 18871.13 |
| 应付销售服务费 | 15064.25 |
| 应付税费 | 2256.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204181.38 |
| 负债合计 | 23363109.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93381037.78 |
| 所有者权益合计 | 110293289.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 133656398.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1427155.84 |
| 结算备付金 | 2206648.88 |
| 存出保证金 | 28663.49 |
| 交易性金融资产 | 140788284.87 |
| 股票投资 | 21357150.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119431134.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2767743.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456989.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147675486.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1168007.75 |
| 应付管理人报酬 | 70873.69 |
| 应付托管费 | 20249.63 |
| 应付销售服务费 | 16053.64 |
| 应付税费 | 1170.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125249.81 |
| 负债合计 | 20401604.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104882786.2 |
| 所有者权益合计 | 127273881.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 147675486.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11494214.33 |
| 结算备付金 | 329524.43 |
| 存出保证金 | 15565.16 |
| 交易性金融资产 | 145075496.02 |
| 股票投资 | 18396470.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126679026.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1330042.5 |
| 应收利息 | 478264.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2511801.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161234908.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 527759.08 |
| 应付赎回款 | 3056342.7 |
| 应付管理人报酬 | 94557.58 |
| 应付托管费 | 27016.45 |
| 应付销售服务费 | 15960.11 |
| 应付税费 | 1228.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40265.28 |
| 负债合计 | 3794949.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120427895.75 |
| 所有者权益合计 | 157439958.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 161234908.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5816847.56 |
| 结算备付金 | 220697.05 |
| 存出保证金 | 11816.13 |
| 交易性金融资产 | 80467041.54 |
| 股票投资 | 6042270.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74424771.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2071110.36 |
| 应收利息 | 222584.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149231.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88959328.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 694962.76 |
| 应付管理人报酬 | 50855.68 |
| 应付托管费 | 14530.21 |
| 应付销售服务费 | 7577.92 |
| 应付税费 | 736.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24081.67 |
| 负债合计 | 810274.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81952843.72 |
| 所有者权益合计 | 88149053.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 88959328.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1822115.23 |
| 结算备付金 | 212618.61 |
| 存出保证金 | 15986.27 |
| 交易性金融资产 | 36888301.78 |
| 股票投资 | 5660000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31228301.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 188757.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16219.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39143998.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 727135.1 |
| 应付赎回款 | 615462.89 |
| 应付管理人报酬 | 19059.14 |
| 应付托管费 | 5445.49 |
| 应付销售服务费 | 2174.84 |
| 应付税费 | 667.3 |
| 应付利息 | 2145.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119116.57 |
| 负债合计 | 7521047.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31791092.71 |
| 所有者权益合计 | 31622950.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 39143998.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104309.05 |
| 结算备付金 | 490827.06 |
| 存出保证金 | 23591.94 |
| 交易性金融资产 | 33763534.52 |
| 股票投资 | 4956510.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28807024.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1543783.02 |
| 应收利息 | 82459.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13971.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36022476.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91901.85 |
| 应付管理人报酬 | 16815.22 |
| 应付托管费 | 4804.35 |
| 应付销售服务费 | 2011.92 |
| 应付税费 | 330.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63711.12 |
| 负债合计 | 6702195.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32563389.99 |
| 所有者权益合计 | 29320281.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 36022476.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1183445.48 |
| 结算备付金 | 725313.04 |
| 存出保证金 | 16996.3 |
| 交易性金融资产 | 93579451.77 |
| 股票投资 | 13180560.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80398891.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 660977.93 |
| 应收利息 | 328541.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8075.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96502801.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 560542.74 |
| 应付赎回款 | 228053.01 |
| 应付管理人报酬 | 48414.57 |
| 应付托管费 | 13832.74 |
| 应付销售服务费 | 19626.15 |
| 应付税费 | 1399.91 |
| 应付利息 | 2597.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129002.72 |
| 负债合计 | 13044683.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92881789.23 |
| 所有者权益合计 | 83458118.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 96502801.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390282.58 |
| 结算备付金 | 927209.16 |
| 存出保证金 | 23257.46 |
| 交易性金融资产 | 84565135.22 |
| 股票投资 | 6335680.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78229455.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2059221.76 |
| 应收利息 | 220802.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13344.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88199253.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11871.59 |
| 应付管理人报酬 | 43245.55 |
| 应付托管费 | 12355.87 |
| 应付销售服务费 | 17613.55 |
| 应付税费 | 1016.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70692.88 |
| 负债合计 | 12184596.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94174780.39 |
| 所有者权益合计 | 76014657.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 88199253.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590922.94 |
| 结算备付金 | 193381.01 |
| 存出保证金 | 11599.65 |
| 交易性金融资产 | 59049929.53 |
| 股票投资 | 6492700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52557229.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2000.0 |
| 应收利息 | 223497.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10961.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61082292.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2964.22 |
| 应付管理人报酬 | 36575.03 |
| 应付托管费 | 10450.02 |
| 应付销售服务费 | 19796.87 |
| 应付税费 | 780.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 134273.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78386870.41 |
| 所有者权益合计 | 60948018.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 61082292.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1685425.17 |
| 结算备付金 | 75036.31 |
| 存出保证金 | 9498.92 |
| 交易性金融资产 | 52679391.65 |
| 股票投资 | 694120.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51985271.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 163769.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 808.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62113930.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 994652.2 |
| 应付赎回款 | 79937.17 |
| 应付管理人报酬 | 35724.29 |
| 应付托管费 | 10206.94 |
| 应付销售服务费 | 19300.06 |
| 应付税费 | 553.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59507.37 |
| 负债合计 | 1202116.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78295222.05 |
| 所有者权益合计 | 60911814.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 62113930.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239788.78 |
| 结算备付金 | 1127877.56 |
| 存出保证金 | 13492.94 |
| 交易性金融资产 | 66046815.95 |
| 股票投资 | 2562200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63484615.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 184394.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18483.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67630852.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9839.68 |
| 应付赎回款 | 7854.83 |
| 应付管理人报酬 | 36812.21 |
| 应付托管费 | 10517.8 |
| 应付销售服务费 | 19477.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2459.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40003.18 |
| 负债合计 | 6130674.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74517116.97 |
| 所有者权益合计 | 61500178.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 67630852.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4526351.6 |
| 结算备付金 | 192005.57 |
| 存出保证金 | 2770.27 |
| 交易性金融资产 | 60808480.56 |
| 股票投资 | 5134125.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55674355.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 158549.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49751.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65737908.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3288795.47 |
| 应付赎回款 | 37059.37 |
| 应付管理人报酬 | 35176.1 |
| 应付托管费 | 10050.31 |
| 应付销售服务费 | 18905.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59516.12 |
| 负债合计 | 3454091.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72812833.49 |
| 所有者权益合计 | 62283817.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 65737908.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2483948.23 |
| 结算备付金 | 83643.99 |
| 存出保证金 | 1767.08 |
| 交易性金融资产 | 61090866.9 |
| 股票投资 | 2159700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58931166.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 148706.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14011.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63822943.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13553.39 |
| 应付管理人报酬 | 34793.71 |
| 应付托管费 | 9255.29 |
| 应付销售服务费 | 18467.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60006.64 |
| 负债合计 | 138503.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74880966.04 |
| 所有者权益合计 | 63684440.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 63822943.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54286.73 |
| 结算备付金 | 83643.99 |
| 存出保证金 | 1767.08 |
| 交易性金融资产 | 66100719.5 |
| 股票投资 | 3132100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62968619.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171275.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50725.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 23000.0 |
| 资产总计 | 66485418.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1900000.0 |
| 应付证券清算款 | 142.24 |
| 应付赎回款 | 11116.54 |
| 应付管理人报酬 | 7120.53 |
| 应付托管费 | 1424.1 |
| 应付销售服务费 | 3978.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149950.78 |
| 负债合计 | 2074056.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73182042.97 |
| 所有者权益合计 | 64411361.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 66485418.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262730.45 |
| 结算备付金 | 311610.87 |
| 存出保证金 | 9963.38 |
| 交易性金融资产 | 65489458.1 |
| 股票投资 | 2503400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62986058.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87811.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48641.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4500.0 |
| 资产总计 | 66214715.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 375.56 |
| 应付赎回款 | 136794.94 |
| 应付管理人报酬 | 26196.98 |
| 应付托管费 | 5239.4 |
| 应付销售服务费 | 14400.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79608.31 |
| 负债合计 | 2266775.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74958585.78 |
| 所有者权益合计 | 63947940.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 66214715.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35274.4 |
| 结算备付金 | 233503.48 |
| 存出保证金 | 17213.73 |
| 交易性金融资产 | 24087788.71 |
| 股票投资 | 1437600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22650188.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 765813.79 |
| 应收利息 | 37268.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143810.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25320673.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1004.89 |
| 应付赎回款 | 201406.65 |
| 应付管理人报酬 | 12317.59 |
| 应付托管费 | 2463.5 |
| 应付销售服务费 | 5076.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60618.46 |
| 负债合计 | 5286126.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19984213.03 |
| 所有者权益合计 | 20034546.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 25320673.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1409135.72 |
| 结算备付金 | 317964.77 |
| 存出保证金 | 21991.06 |
| 交易性金融资产 | 15523230.32 |
| 股票投资 | 2435940.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13087290.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 119866.15 |
| 应收利息 | 16551.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153388.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17562128.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 859586.63 |
| 应付赎回款 | 625578.63 |
| 应付管理人报酬 | 8326.09 |
| 应付托管费 | 1665.19 |
| 应付销售服务费 | 2714.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140565.84 |
| 负债合计 | 2654790.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11949325.91 |
| 所有者权益合计 | 14907337.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 17562128.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3334490.57 |
| 结算备付金 | 1294691.14 |
| 存出保证金 | 16199.18 |
| 交易性金融资产 | 42829589.2 |
| 股票投资 | 1013700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41815889.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125393.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9811956.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57412320.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1005774.26 |
| 应付赎回款 | 2915759.12 |
| 应付管理人报酬 | 12815.46 |
| 应付托管费 | 2563.12 |
| 应付销售服务费 | 3140.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66203.79 |
| 负债合计 | 15011265.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28062162.51 |
| 所有者权益合计 | 42401055.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 57412320.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4449236.57 |
| 结算备付金 | 1201744.3 |
| 存出保证金 | 28088.55 |
| 交易性金融资产 | 92832385.7 |
| 股票投资 | 4352830.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88479555.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 673204.43 |
| 应收利息 | 279567.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18277.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99482503.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1614875.79 |
| 应付管理人报酬 | 37969.35 |
| 应付托管费 | 7593.89 |
| 应付销售服务费 | 8029.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129484.24 |
| 负债合计 | 8809461.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95139042.34 |
| 所有者权益合计 | 90673042.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 99482503.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11166329.27 |
| 结算备付金 | 3341149.98 |
| 存出保证金 | 24950.66 |
| 交易性金融资产 | 150828515.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150828515.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 765775.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1092.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166127812.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2948682.22 |
| 应付赎回款 | 154186.95 |
| 应付管理人报酬 | 76666.12 |
| 应付托管费 | 15333.22 |
| 应付销售服务费 | 20066.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135046.82 |
| 负债合计 | 7350156.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171683898.28 |
| 所有者权益合计 | 158777655.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 166127812.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 943820.14 |
| 结算备付金 | 3037692.39 |
| 存出保证金 | 11210.3 |
| 交易性金融资产 | 421177856.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421177856.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20409755.87 |
| 应收利息 | 2129106.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2284.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447711726.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1465459.65 |
| 应付管理人报酬 | 153707.88 |
| 应付托管费 | 30741.6 |
| 应付销售服务费 | 44042.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 27991.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107744.07 |
| 负债合计 | 101836986.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354537191.73 |
| 所有者权益合计 | 345874740.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 447711726.65 |
