| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 1142305.48 | -- | -- | -- | 986.29 |
| 2016年报 | 253841.37 | -- | -- | -- | 203.07 |
| 2016年报 | 71526.84 | -- | -- | -- | 71.53 |
| 2016年报 | 61374.09 | -- | 52000.00 | -- | 49.10 |
| 2016年报 | 59928.68 | -- | -- | -- | 89.89 |
| 2016年报 | 54132.26 | -- | -- | -- | 81.20 |
| 2016年报 | 51357.43 | -- | -- | -- | 41.09 |
| 2016年报 | 47750.21 | -- | -- | -- | 71.63 |
| 2016年报 | 26641.13 | -- | -- | -- | 39.96 |
| 2015中报 | 820738.67 | -- | -- | -- | 729.04 |
| 2015中报 | 59915.70 | -- | -- | -- | 59.92 |
| 2015中报 | 46063.88 | -- | -- | -- | 69.10 |
| 2015中报 | 45654.74 | -- | -- | -- | 68.48 |
| 2015中报 | 43816.52 | -- | -- | -- | 65.72 |
| 2015中报 | 41775.48 | -- | -- | -- | 33.42 |
| 2015中报 | 25437.85 | -- | -- | -- | 38.16 |
| 2015年报 | 7761.32 | -- | -- | -- | 12.09 |
| 2015年报 | 7070.82 | -- | -- | -- | 5.66 |
| 2015年报 | 5508.67 | -- | -- | -- | 5.51 |
| 2015年报 | 4887.35 | -- | -- | -- | 7.33 |
| 2015年报 | 3133.45 | -- | -- | -- | 5.05 |
| 2014中报 | 3843.68 | -- | -- | -- | 3.07 |
| 2014中报 | 3476.38 | -- | -- | -- | 5.66 |
| 2014中报 | 2653.06 | -- | -- | -- | 3.98 |
| 2014中报 | 1866.62 | -- | -- | -- | 1.87 |
| 2014中报 | 1063.78 | -- | -- | -- | 1.95 |
