| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2576.34 | -1172.97 | 45.53% | -- | -- | 507.68 | -19.71% |
| 2023-06-30 | -360.59 | -901.56 | 250.02% | -- | -- | 204.61 | -56.74% |
| 2022-12-31 | -1996.04 | -2276.12 | 114.03% | -- | -- | 527.31 | -26.42% |
| 2022-06-30 | -366.37 | -1000.08 | 272.97% | -- | -- | 225.22 | -61.47% |
| 2021-12-31 | -5935.33 | 2250.66 | -37.92% | -- | -- | 503.96 | -8.49% |
| 2021-06-30 | 740.98 | 2852.38 | 384.95% | -- | -- | 348.63 | 47.05% |
| 2020-12-31 | -8143.08 | -1347.88 | 16.55% | -- | -- | 3272.35 | -40.19% |
| 2020-06-30 | -12385.26 | -670.65 | 5.41% | -- | -- | 2034.49 | -16.43% |
| 2019-12-31 | 33298.03 | 14222.74 | 42.71% | -- | -- | 4809.71 | 14.44% |
| 2019-06-30 | 26161.30 | 9727.50 | 37.18% | -- | -- | 3505.19 | 13.40% |
| 2018-12-31 | -27002.40 | 12646.73 | -46.84% | -- | -- | 9381.41 | -34.74% |
| 2018-06-30 | -20151.84 | 11321.89 | -56.18% | -- | -- | 4546.32 | -22.56% |
| 2017-12-31 | 109000.61 | 58975.72 | 54.11% | -- | -- | 12571.31 | 11.53% |
| 2017-06-30 | 65305.68 | 34170.61 | 52.32% | -- | -- | 5634.31 | 8.63% |
| 2016-12-31 | 97048.83 | -30281.32 | -31.20% | -- | -- | 21107.11 | 21.75% |
| 2016-06-30 | 6632.50 | -40303.26 | -607.66% | -- | -- | 17570.71 | 264.92% |
| 2015-12-31 | -184864.56 | -104930.92 | 56.76% | -- | -- | 16145.48 | -8.73% |
| 2015-06-30 | -69179.96 | 2153.05 | -3.11% | -- | -- | 13443.72 | -19.43% |
| 2014-12-31 | 768.71 | 321.72 | 41.85% | -- | -- | 145.36 | 18.91% |
| 2014-06-30 | 391.51 | 159.49 | 40.74% | -- | -- | 111.69 | 28.53% |
