| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12720973.96元 |
| 本期利润 | -28653319.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121164774.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3428元 |
| 期末基金资产净值 | 183790791.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8414381.82元 |
| 本期利润 | -5093900.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95505086.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.274元 |
| 期末基金资产净值 | 205229478.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23259664.25元 |
| 本期利润 | -23028723.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93399297.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2553元 |
| 期末基金资产净值 | 222325420.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9571383.65元 |
| 本期利润 | -5247115.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71585172.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 236924100.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15154546.51元 |
| 本期利润 | -66117439.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60064259.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1791元 |
| 期末基金资产净值 | 229279858.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28551047.28元 |
| 本期利润 | 2491144.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11767224.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 286629546.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9083700.87元 |
| 本期利润 | -100250735.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26875071.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 830821862.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2338611.28元 |
| 本期利润 | -133932880.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37409926.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 1125355427.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179027353.93元 |
| 本期利润 | 299086903.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50218896.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 1506648535.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126605669.81元 |
| 本期利润 | 242244158.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3475198.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 1871087654.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146900304.83元 |
| 本期利润 | -326102844.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162511085.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 2782087144.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109755478.11元 |
| 本期利润 | -233208895.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -227643291.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 3381061219.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 714414694.82元 |
| 本期利润 | 1010460515.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -319291295.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0963元 |
| 期末基金资产净值 | 3370391352.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400236516.21元 |
| 本期利润 | 603627730.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -876232525.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1793元 |
| 期末基金资产净值 | 4651981440.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133415251.38元 |
| 本期利润 | 842378584.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2103137960.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2435元 |
| 期末基金资产净值 | 7600717228.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -308349153.01元 |
| 本期利润 | 4580002.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2774100990.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.27元 |
| 期末基金资产净值 | 8410106178.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1123039692.25元 |
| 本期利润 | -1925879913.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -61.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1245206029.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2278元 |
| 期末基金资产净值 | 4773619493.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54193804.49元 |
| 本期利润 | -731772620.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383725128.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 9031130195.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2807007.07元 |
| 本期利润 | 6023332.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4869366.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 66130932.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2220866.18元 |
| 本期利润 | 3020821.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1515572.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 26760861.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
