| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -316915258.82 |
| 1.利息收入 | 259675.64 |
| 存款利息收入 | 259675.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-383964780.41 |
| 股票投资收益 | -393892583.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4591735.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5336067.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66237564.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552281.88 |
| 减：二、费用 | 24885700.94 |
| 1.管理人报酬 | 16832888.51 |
| 2.托管费 | 2805481.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5057918.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5057918.04 |
| 6.其他费用 | 189412.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341800959.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341800959.76 |
| 一、收入： | -11307316.29 |
| 1.利息收入 | 154877.48 |
| 存款利息收入 | 154877.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176233070.22 |
| 股票投资收益 | -181378399.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2594874.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2550454.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164348609.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422267.14 |
| 减：二、费用 | 13997303.75 |
| 1.管理人报酬 | 9451631.74 |
| 2.托管费 | 1575271.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2875980.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2875980.79 |
| 6.其他费用 | 94419.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25304620.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25304620.04 |
| 一、收入： | -418340479.42 |
| 1.利息收入 | 359115.91 |
| 存款利息收入 | 359115.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409981549.6 |
| 股票投资收益 | -422163711.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7797469.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4384692.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10805666.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2087620.27 |
| 减：二、费用 | 36209834.65 |
| 1.管理人报酬 | 25460737.2 |
| 2.托管费 | 4243456.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6310294.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6310294.41 |
| 6.其他费用 | 195346.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454550314.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454550314.07 |
| 一、收入： | -78873052.92 |
| 1.利息收入 | 185947.71 |
| 存款利息收入 | 185947.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331256355.65 |
| 股票投资收益 | -337560204.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3738250.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2565598.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251461338.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736016.56 |
| 减：二、费用 | 17172838.74 |
| 1.管理人报酬 | 11854807.79 |
| 2.托管费 | 1975801.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3245426.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3245426.2 |
| 6.其他费用 | 96803.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96045891.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96045891.66 |
| 一、收入： | 191728057.33 |
| 1.利息收入 | 5526733.67 |
| 存款利息收入 | 317323.34 |
| 债券利息收入 | 5209410.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237770737.75 |
| 股票投资收益 | 238471454.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1953340.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1252623.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53583610.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2014196.18 |
| 减：二、费用 | 34939412.43 |
| 1.管理人报酬 | 13555134.67 |
| 2.托管费 | 2259189.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15430511.52 |
| 5.利息支出 | 3507187.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3507187.63 |
| 6.其他费用 | 187389.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156788644.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156788644.9 |
| 一、收入： | 158235477.69 |
| 1.利息收入 | 2250047.27 |
| 存款利息收入 | 83673.05 |
| 债券利息收入 | 2166374.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10304474.59 |
| 股票投资收益 | 10809482.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1550100.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045092.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145387782.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293172.98 |
| 减：二、费用 | 11673852.81 |
| 1.管理人报酬 | 4357114.71 |
| 2.托管费 | 726185.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5395095.58 |
| 5.利息支出 | 1103885.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103885.74 |
| 6.其他费用 | 91570.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146561624.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146561624.88 |
| 一、收入： | 169483601.96 |
| 1.利息收入 | 7125745.99 |
| 存款利息收入 | 367173.8 |
| 债券利息收入 | 6758572.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233004108.81 |
| 股票投资收益 | 228114666.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -504998.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5394440.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71631431.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985179.05 |
| 减：二、费用 | 36804487.64 |
| 1.管理人报酬 | 13074537.65 |
| 2.托管费 | 2179089.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18024329.05 |
| 5.利息支出 | 3355452.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3355452.5 |
| 6.其他费用 | 171078.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132679114.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132679114.32 |
| 一、收入： | 160412873.67 |
| 1.利息收入 | 3698346.69 |
| 存款利息收入 | 165671.48 |
| 债券利息收入 | 3532675.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213996240.46 |
| 股票投资收益 | 211446996.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99822.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2649066.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57905505.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623791.73 |
| 减：二、费用 | 17441626.41 |
| 1.管理人报酬 | 6781112.55 |
| 2.托管费 | 1130185.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7932967.17 |
| 5.利息支出 | 1512910.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1512910.88 |
| 6.其他费用 | 84450.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142971247.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142971247.26 |
| 一、收入： | 393767681.97 |
| 1.利息收入 | 6587416.86 |
| 存款利息收入 | 383824.84 |
| 债券利息收入 | 6191505.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289775723.63 |
| 股票投资收益 | 283866736.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299161.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5609825.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96654332.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750209.45 |
| 减：二、费用 | 36307594.95 |
| 1.管理人报酬 | 13343221.21 |
| 2.托管费 | 2223870.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17233661.77 |
| 5.利息支出 | 3336668.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3336668.29 |
| 6.其他费用 | 170173.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357460087.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357460087.02 |
| 一、收入： | 132916480.65 |
| 1.利息收入 | 2851666.0 |
| 存款利息收入 | 181632.63 |
| 债券利息收入 | 2664823.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135811890.57 |
| 股票投资收益 | 133299295.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104969.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2407625.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5848382.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101306.48 |
| 减：二、费用 | 15840156.66 |
| 1.管理人报酬 | 5716100.06 |
| 2.托管费 | 952683.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7755358.55 |
| 5.利息支出 | 1336998.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1336998.25 |
| 6.其他费用 | 79016.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117076323.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117076323.99 |
| 一、收入： | -89803537.3 |
| 1.利息收入 | 3965113.65 |
| 存款利息收入 | 112007.81 |
| 债券利息收入 | 3853105.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107085266.44 |
| 股票投资收益 | -109014899.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -736111.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2665744.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13214122.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102492.6 |
| 减：二、费用 | 20357282.66 |
| 1.管理人报酬 | 7645373.69 |
| 2.托管费 | 1274228.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8790677.76 |
| 5.利息支出 | 2412715.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2412715.58 |
| 6.其他费用 | 234286.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110160819.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110160819.96 |
| 一、收入： | -49065841.78 |
| 1.利息收入 | 2080302.31 |
| 存款利息收入 | 56702.29 |
| 债券利息收入 | 2023600.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23299238.15 |
| 股票投资收益 | -23843753.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -935347.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479862.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27925462.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78556.21 |
| 减：二、费用 | 10565963.53 |
| 1.管理人报酬 | 4090466.49 |
| 2.托管费 | 681744.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4180544.25 |
| 5.利息支出 | 1486936.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486936.78 |
| 6.其他费用 | 126271.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59631805.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59631805.31 |
| 一、收入： | 2090516.55 |
| 1.利息收入 | 5817161.34 |
| 存款利息收入 | 235980.74 |
| 债券利息收入 | 5568773.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39603608.5 |
| 股票投资收益 | -39383046.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3993379.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3772817.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35762967.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113995.87 |
| 减：二、费用 | 28218273.17 |
| 1.管理人报酬 | 10986980.78 |
| 2.托管费 | 1831163.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11258905.13 |
| 5.利息支出 | 3902818.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3902818.48 |
| 6.其他费用 | 238405.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26127756.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26127756.62 |
| 一、收入： | -16367523.98 |
| 1.利息收入 | 2982302.31 |
| 存款利息收入 | 127352.88 |
| 债券利息收入 | 2852042.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42698864.43 |
| 股票投资收益 | -43961560.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1244210.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2506906.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23326629.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22408.63 |
| 减：二、费用 | 14305876.86 |
| 1.管理人报酬 | 5664034.57 |
| 2.托管费 | 944005.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5617486.24 |
| 5.利息支出 | 1961584.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1961584.99 |
| 6.其他费用 | 118765.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30673400.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30673400.84 |
| 一、收入： | -168362478.08 |
| 1.利息收入 | 2947403.38 |
| 存款利息收入 | 217412.75 |
| 债券利息收入 | 2705330.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159310058.78 |
| 股票投资收益 | -160489674.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208065.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387681.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12322984.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323162.17 |
| 减：二、费用 | 14895855.13 |
| 1.管理人报酬 | 5760833.55 |
| 2.托管费 | 960138.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7137669.67 |
| 5.利息支出 | 917223.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 917223.71 |
| 6.其他费用 | 119989.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183258333.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183258333.21 |
| 一、收入： | 756756282.25 |
| 1.利息收入 | 12885583.01 |
| 存款利息收入 | 691410.7 |
| 债券利息收入 | 11529728.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
801808958.63 |
| 股票投资收益 | 797798077.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057176.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2953704.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60290319.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2352060.53 |
| 减：二、费用 | 59385997.35 |
| 1.管理人报酬 | 20024269.18 |
| 2.托管费 | 3337378.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33297468.14 |
| 5.利息支出 | 2470114.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2470114.44 |
| 6.其他费用 | 256767.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
697370284.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
697370284.9 |
| 一、收入： | 869788739.59 |
| 1.利息收入 | 8450717.59 |
| 存款利息收入 | 324512.29 |
| 债券利息收入 | 7515859.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1146952716.08 |
| 股票投资收益 | 1143769740.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386415.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2796560.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287512088.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1897394.63 |
| 减：二、费用 | 34137505.63 |
| 1.管理人报酬 | 12184239.9 |
| 2.托管费 | 2030706.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17753033.44 |
| 5.利息支出 | 2036083.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2036083.92 |
| 6.其他费用 | 133441.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835651233.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835651233.96 |
| 一、收入： | 432630665.33 |
| 1.利息收入 | 18550301.92 |
| 存款利息收入 | 961414.92 |
| 债券利息收入 | 15902707.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441036933.29 |
| 股票投资收益 | 435941028.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1444255.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3651648.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31221225.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4264655.15 |
| 减：二、费用 | 45416773.37 |
| 1.管理人报酬 | 25830904.32 |
| 2.托管费 | 4305150.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14264378.68 |
| 5.利息支出 | 759767.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759767.5 |
| 6.其他费用 | 256572.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387213891.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387213891.96 |
| 一、收入： | 18910274.4 |
| 1.利息收入 | 7954908.0 |
| 存款利息收入 | 341606.92 |
| 债券利息收入 | 7432432.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496386.27 |
| 股票投资收益 | -3654183.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306820.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2843749.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10090739.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368240.21 |
| 减：二、费用 | 19395440.62 |
| 1.管理人报酬 | 11870289.51 |
| 2.托管费 | 1978381.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5413510.14 |
| 5.利息支出 | 10045.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10045.34 |
| 6.其他费用 | 123214.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485166.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485166.22 |
| 一、收入： | 470302994.53 |
| 1.利息收入 | 12787968.18 |
| 存款利息收入 | 473204.02 |
| 债券利息收入 | 12299758.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410105928.86 |
| 股票投资收益 | 405454992.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -914665.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5565602.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46713404.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695693.19 |
| 减：二、费用 | 43199054.03 |
| 1.管理人报酬 | 23760230.02 |
| 2.托管费 | 3960038.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15137417.77 |
| 5.利息支出 | 94407.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94407.9 |
| 6.其他费用 | 246960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427103940.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427103940.5 |
| 一、收入： | 257911336.34 |
| 1.利息收入 | 6384603.04 |
| 存款利息收入 | 245042.46 |
| 债券利息收入 | 6139560.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147665581.62 |
| 股票投资收益 | 143575690.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -787143.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4877034.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103626082.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235069.25 |
| 减：二、费用 | 22489834.18 |
| 1.管理人报酬 | 12222012.08 |
| 2.托管费 | 2037001.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8089136.31 |
| 5.利息支出 | 19074.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19074.97 |
| 6.其他费用 | 122608.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235421502.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235421502.16 |
| 一、收入： | 141369321.16 |
| 1.利息收入 | 13856257.2 |
| 存款利息收入 | 726592.85 |
| 债券利息收入 | 12232185.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99047124.15 |
| 股票投资收益 | -107303910.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871060.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7385724.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226196698.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363489.22 |
| 减：二、费用 | 41098208.54 |
| 1.管理人报酬 | 21782535.75 |
| 2.托管费 | 3630422.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15338008.1 |
| 5.利息支出 | 105585.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105585.06 |
| 6.其他费用 | 241656.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100271112.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100271112.62 |
| 一、收入： | 39556619.81 |
| 1.利息收入 | 7693746.5 |
| 存款利息收入 | 398996.45 |
| 债券利息收入 | 6448005.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205441678.78 |
| 股票投资收益 | -212155642.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 834322.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5879641.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237059399.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245152.15 |
| 减：二、费用 | 22987959.13 |
| 1.管理人报酬 | 10981248.71 |
| 2.托管费 | 1830208.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9987790.56 |
| 5.利息支出 | 67689.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67689.55 |
| 6.其他费用 | 121022.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16568660.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16568660.68 |
| 一、收入： | -611250224.24 |
| 1.利息收入 | 20640582.06 |
| 存款利息收入 | 2005832.23 |
| 债券利息收入 | 16686820.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311414510.0 |
| 股票投资收益 | -315155110.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2994144.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6734744.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321551801.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1075505.56 |
| 减：二、费用 | 60387715.95 |
| 1.管理人报酬 | 32818954.96 |
| 2.托管费 | 5469825.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21625491.15 |
| 5.利息支出 | 239112.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239112.65 |
| 6.其他费用 | 234331.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-671637940.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-671637940.19 |
| 一、收入： | -276744463.86 |
| 1.利息收入 | 10415693.78 |
| 存款利息收入 | 1096610.89 |
| 债券利息收入 | 8047582.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88572363.07 |
| 股票投资收益 | -87866034.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3628904.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2922575.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199216029.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628234.5 |
| 减：二、费用 | 32159121.37 |
| 1.管理人报酬 | 17287912.38 |
| 2.托管费 | 2881318.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11841436.7 |
| 5.利息支出 | 29346.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29346.61 |
| 6.其他费用 | 119106.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308903585.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308903585.23 |
| 一、收入： | 344855464.56 |
| 1.利息收入 | 9868170.24 |
| 存款利息收入 | 1269298.48 |
| 债券利息收入 | 8531576.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241454805.53 |
| 股票投资收益 | 237776406.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -650772.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4329171.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91684254.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1848234.4 |
| 减：二、费用 | 46861363.85 |
| 1.管理人报酬 | 21749960.72 |
| 2.托管费 | 3624993.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21115730.82 |
| 5.利息支出 | 136927.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136927.32 |
| 6.其他费用 | 233751.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297994100.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297994100.71 |
| 一、收入： | -128476693.22 |
| 1.利息收入 | 4533282.23 |
| 存款利息收入 | 780858.89 |
| 债券利息收入 | 3752423.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15483976.21 |
| 股票投资收益 | 12239834.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50591.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3294733.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149460558.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966606.89 |
| 减：二、费用 | 21289605.96 |
| 1.管理人报酬 | 9604349.48 |
| 2.托管费 | 1600724.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9886178.65 |
| 5.利息支出 | 82788.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82788.15 |
| 6.其他费用 | 115564.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149766299.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149766299.18 |
| 一、收入： | 513681538.87 |
| 1.利息收入 | 7915220.32 |
| 存款利息收入 | 869930.22 |
| 债券利息收入 | 7045290.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377703606.4 |
| 股票投资收益 | 368316422.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4027553.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5359630.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126850972.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211739.66 |
| 减：二、费用 | 38108537.08 |
| 1.管理人报酬 | 16582642.54 |
| 2.托管费 | 2763773.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18484047.6 |
| 5.利息支出 | 35558.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35558.74 |
| 6.其他费用 | 242514.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475573001.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475573001.79 |
| 一、收入： | 278539229.06 |
| 1.利息收入 | 4383508.32 |
| 存款利息收入 | 532819.68 |
| 债券利息收入 | 3850688.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174794025.8 |
| 股票投资收益 | 166117938.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4110981.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4565106.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98497745.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863949.32 |
| 减：二、费用 | 18414262.44 |
| 1.管理人报酬 | 8816665.58 |
| 2.托管费 | 1469444.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7984745.23 |
| 5.利息支出 | 22170.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22170.0 |
| 6.其他费用 | 121237.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260124966.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260124966.62 |
| 一、收入： | -565310903.34 |
| 1.利息收入 | 12259884.03 |
| 存款利息收入 | 1666877.99 |
| 债券利息收入 | 10593006.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437439121.64 |
| 股票投资收益 | -444141648.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -940058.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2818689.44 |
| 股利收益 | 4823895.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141614959.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483293.7 |
| 减：二、费用 | 45553897.34 |
| 1.管理人报酬 | 19633451.65 |
| 2.托管费 | 3272241.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22385595.2 |
| 5.利息支出 | 20243.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20243.21 |
| 6.其他费用 | 242365.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-610864800.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-610864800.68 |
| 一、收入： | -434613292.64 |
| 1.利息收入 | 6028260.04 |
| 存款利息收入 | 734616.77 |
| 债券利息收入 | 5293643.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159750337.39 |
| 股票投资收益 | -161109102.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1320003.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2678769.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281222831.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331616.01 |
| 减：二、费用 | 32071589.31 |
| 1.管理人报酬 | 11101195.82 |
| 2.托管费 | 1850199.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18997883.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122310.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-466684881.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-466684881.95 |
| 一、收入： | 1024707467.81 |
| 1.利息收入 | 8270285.64 |
| 存款利息收入 | 820798.71 |
| 债券利息收入 | 7449486.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
949649383.12 |
| 股票投资收益 | 947167797.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -237859.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -282308.8 |
| 股利收益 | 3001753.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64112035.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2675763.96 |
| 减：二、费用 | 55329987.76 |
| 1.管理人报酬 | 20241943.51 |
| 2.托管费 | 3373657.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31189354.26 |
| 5.利息支出 | 255767.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255767.59 |
| 6.其他费用 | 269265.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
969377480.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
969377480.05 |
