| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利高端装备股票A | 1.3882 | 2.21% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3835 | 2.21% |
| 宏利稳定混合 | 1.6952 | 1.61% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.3726 | 1.65% |
| 宏利货币E | 0.3728 | 1.65% |
| 宏利货币F | 0.3747 | 1.64% |
| 宏利货币A | 0.3213 | 1.46% |
| 宏利活期友货币F | 0.3821 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利成长混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.2015 |
| 2014 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 0.28 |
| 2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.1 |
| 2010 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.105 |
| 2008 | 2008-11-13 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 0.43 |
| 2008 | 2008-09-11 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 0.2 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.85 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
| 2005 | 2005-12-28 | 2005-12-28 | 2005-12-29 | 0.02 |
| 2005 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.02 |
| 2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.02 |
| 2004 | 2004-12-24 | 2004-12-24 | 2004-12-27 | 0.03 |
| 2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.08 |
| 2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
