名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利稳定混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 11993.67 | -61.16 | 0.01% |
年报 | 12054.83 | -8985.09 | 0.43% |
第四季度报 | 12054.83 | -399.93 | 0.03% |
第三季度报 | 12454.76 | -1144.95 | 0.08% |
中报 | 13599.71 | -7440.21 | 0.35% |
第二季度报 | 13599.71 | -5247.07 | 0.28% |
第一季度报 | 18846.78 | -2193.14 | 0.10% |
年报 | 21039.92 | -6140.50 | 0.23% |
第四季度报 | 21039.92 | 655.08 | 0.03% |
第三季度报 | 20384.83 | -1503.31 | 0.07% |
中报 | 21888.14 | -5292.27 | 0.19% |
第二季度报 | 21888.14 | -342.38 | 0.02% |
第一季度报 | 22230.53 | -4949.89 | 0.18% |
年报 | 27180.41 | -211.87 | 0.01% |
第四季度报 | 27180.41 | 704.80 | 0.03% |
第三季度报 | 26475.61 | 1034.26 | 0.04% |
中报 | 25441.36 | -1950.92 | 0.07% |
2013-07-17第二季度报 | 25441.36 | -977.62 | 0.04% |
2013-04-20第一季度报 | 26418.98 | -973.30 | 0.04% |
2013-03-29年报 | 27392.28 | -1346.72 | 0.05% |
2013-01-22第四季度报 | 27392.28 | -339.26 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 27731.54 | -96.80 | 0.00% |
2012-08-29中报 | 27828.33 | -910.67 | 0.03% |
2012-07-19第二季度报 | 27828.33 | -547.44 | 0.02% |
2012-04-24第一季度报 | 28375.78 | -363.23 | 0.01% |
2012-03-26年报 | 28739.00 | -1799.06 | 0.06% |
2012-01-19第四季度报 | 28739.00 | 348.35 | 0.01% |
2011-10-25第三季度报 | 28390.65 | -102.89 | 0.00% |
2011-08-25中报 | 28493.55 | -2044.52 | 0.07% |
2011-07-21第二季度报 | 28493.55 | -915.90 | 0.03% |
2011-04-22第一季度报 | 29409.44 | -1128.62 | 0.04% |
2011-03-29年报 | 30538.06 | -5806.10 | 0.16% |
2011-01-22第四季度报 | 30538.06 | -6103.62 | 0.17% |
2010-10-28第三季度报 | 36641.69 | -919.72 | 0.02% |
2010-08-27中报 | 37561.41 | 1217.24 | 0.03% |
2010-07-19第二季度报 | 37561.41 | 2250.48 | 0.06% |
2010-04-21第一季度报 | 35310.93 | -1033.24 | 0.03% |
2010-03-31年报 | 36344.17 | -30969.11 | 0.46% |
2010-01-20第四季度报 | 36344.17 | -3146.69 | 0.08% |
2009-10-27第三季度报 | 39490.86 | -3791.52 | 0.09% |
2009-08-25中报 | 43282.38 | -24030.90 | 0.36% |
2009-07-20第二季度报 | 43282.38 | -11067.61 | 0.20% |
2009-04-22第一季度报 | 54349.99 | -12963.29 | 0.19% |
2009-03-28年报 | 67313.28 | 24091.64 | 0.56% |
2009-01-21第四季度报 | 67313.28 | 24854.90 | 0.59% |
2008-10-24第三季度报 | 42458.38 | 8821.75 | 0.26% |
2008-08-27中报 | 33636.63 | -9585.01 | 0.22% |
2008-07-21第二季度报 | 33636.63 | -3085.60 | 0.08% |
2008-04-19第一季度报 | 36722.23 | -6499.41 | 0.15% |
2008-03-28年报 | 43221.64 | 29195.76 | 2.08% |
2008-01-18第四季度报 | 43221.64 | -11816.40 | 0.21% |
2007-10-26第三季度报 | 55038.04 | -28912.68 | 0.34% |
2007-08-29中报 | 83950.71 | 69924.83 | 4.99% |
2007-07-18第二季度报 | 83950.71 | -54287.58 | 0.39% |
2007-04-19第一季度报 | 138238.30 | 124212.42 | 8.86% |
2007-03-28年报 | 14025.88 | -9703.18 | 0.41% |
2007-01-22第四季度报 | 14025.88 | -3155.37 | 0.18% |
2006-10-25第三季度报 | 17181.25 | -2154.60 | 0.11% |
2006-08-26中报 | 19335.84 | -4393.21 | 0.19% |
2006-07-20第二季度报 | 19335.84 | -5726.06 | 0.23% |
2006-04-21第一季度报 | 25061.90 | 1332.85 | 0.06% |
2006-03-30年报 | 23729.06 | -16939.88 | 0.42% |
2006-01-20第四季度报 | 23729.06 | -6194.61 | 0.21% |
2005-10-27第三季度报 | 29923.67 | -7561.09 | 0.20% |
2005-08-29中报 | 37484.76 | -3184.18 | 0.08% |
2005-07-21第二季度报 | 37484.76 | -1010.66 | 0.03% |
2005-04-21第一季度报 | 38495.42 | -2173.52 | 0.05% |
2005-03-30年报 | 40668.94 | -9794.37 | 0.19% |
2005-01-24第四季度报 | 40668.94 | -6975.30 | 0.15% |
2004-10-26第三季度报 | 47644.24 | -3925.28 | 0.08% |
2004-08-29中报 | 51569.51 | 1106.20 | 0.02% |
2004-07-21第二季度报 | 51569.51 | -1509.99 | 0.03% |
2004-04-20第一季度报 | 53079.51 | 2616.20 | 0.05% |
2004-03-29年报 | 50463.31 | -47678.40 | 0.49% |
2003-10-27第三季度报 | 54332.96 | -7135.73 | 0.12% |
2003-07-18中报 | 61468.69 | -36673.02 | 0.37% |
2003-04-26基金合同生效公告书 | 98141.71 | -- | --% |