宏利稳定混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1457711.55 |
| 存出保证金 |
139127.15 |
| 交易性金融资产 |
249646930.55 |
| 股票投资 |
194571888.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55075041.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299844.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61506.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252449558.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40836821.58 |
| 应付证券清算款 |
618474.99 |
| 应付赎回款 |
69287.84 |
| 应付管理人报酬 |
271513.69 |
| 应付托管费 |
45252.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635595.98 |
| 负债合计 |
42477463.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136541279.14 |
| 所有者权益合计 |
209972095.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
252449558.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983132.46 |
| 结算备付金 |
2189549.3 |
| 存出保证金 |
135514.79 |
| 交易性金融资产 |
300157292.61 |
| 股票投资 |
232238732.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67918560.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2719761.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50983.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307236234.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51017121.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11486.81 |
| 应付管理人报酬 |
324856.95 |
| 应付托管费 |
54142.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025852.69 |
| 负债合计 |
52433977.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144563310.47 |
| 所有者权益合计 |
254802257.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
307236234.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8413886.28 |
| 结算备付金 |
2610271.78 |
| 存出保证金 |
205503.29 |
| 交易性金融资产 |
341121059.59 |
| 股票投资 |
273035421.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68085638.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1261680.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75917.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353688318.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53039858.9 |
| 应付证券清算款 |
1643368.09 |
| 应付赎回款 |
23438.47 |
| 应付管理人报酬 |
381324.64 |
| 应付托管费 |
63554.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854739.57 |
| 负债合计 |
56006800.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150778062.7 |
| 所有者权益合计 |
297681518.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
353688318.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10738530.9 |
| 结算备付金 |
2591146.12 |
| 存出保证金 |
116630.6 |
| 交易性金融资产 |
405471469.9 |
| 股票投资 |
330847646.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74623823.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133211.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419050989.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5464974.66 |
| 应付赎回款 |
53868.72 |
| 应付管理人报酬 |
419095.17 |
| 应付托管费 |
69849.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245472.03 |
| 负债合计 |
62553776.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151576290.11 |
| 所有者权益合计 |
356497212.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
419050989.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1575467.96 |
| 结算备付金 |
4797574.2 |
| 存出保证金 |
154742.79 |
| 交易性金融资产 |
442648189.21 |
| 股票投资 |
360326096.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82322092.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3681550.62 |
| 应收利息 |
646743.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145227.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453649495.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99917.33 |
| 应付管理人报酬 |
515272.98 |
| 应付托管费 |
85878.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
5168.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109375.38 |
| 负债合计 |
50528595.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156571752.44 |
| 所有者权益合计 |
403120900.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
453649495.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6965022.14 |
| 结算备付金 |
3845579.61 |
| 存出保证金 |
146064.21 |
| 交易性金融资产 |
556534941.78 |
| 股票投资 |
452218536.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104316405.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
605131.68 |
| 应收利息 |
1087086.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1934029.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571117855.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1468504.25 |
| 应付管理人报酬 |
631919.04 |
| 应付托管费 |
105319.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
24843.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63299.9 |
| 负债合计 |
72909659.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167392920.89 |
| 所有者权益合计 |
498208196.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
571117855.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11917817.52 |
| 结算备付金 |
749889.3 |
| 存出保证金 |
37807.46 |
| 交易性金融资产 |
361795580.07 |
| 股票投资 |
288501566.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73294013.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1467238.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287690.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377256023.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6349521.76 |
| 应付赎回款 |
269903.19 |
| 应付管理人报酬 |
403391.41 |
| 应付托管费 |
67231.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
1013.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100779.22 |
| 负债合计 |
17321508.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126171223.13 |
| 所有者权益合计 |
359934515.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
377256023.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5362825.41 |
| 结算备付金 |
477935.25 |
| 存出保证金 |
26346.91 |
| 交易性金融资产 |
175854529.47 |
| 股票投资 |
142598715.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33255814.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
403712.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127792.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182253141.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3893442.04 |
| 应付赎回款 |
514370.43 |
| 应付管理人报酬 |
192143.37 |
| 应付托管费 |
32023.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
3151.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49974.54 |
| 负债合计 |
20228879.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88244657.82 |
| 所有者权益合计 |
162024262.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
182253141.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6447258.06 |
| 结算备付金 |
599381.63 |
| 存出保证金 |
45378.55 |
| 交易性金融资产 |
171500314.33 |
| 股票投资 |
139023681.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32476632.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
416841.73 |
| 应收利息 |
657739.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170641.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179837554.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1068202.36 |
| 应付赎回款 |
332872.38 |
| 应付管理人报酬 |
201122.4 |
| 应付托管费 |
33520.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-1865.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100944.36 |
| 负债合计 |
21831139.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104204825.53 |
| 所有者权益合计 |
158006415.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
179837554.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1645338.55 |
| 结算备付金 |
516043.01 |
| 存出保证金 |
54033.89 |
| 交易性金融资产 |
149453094.43 |
| 股票投资 |
120934344.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28518750.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1594637.51 |
| 应收利息 |
373831.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345608.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153982587.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1028822.08 |
| 应付赎回款 |
138762.06 |
| 应付管理人报酬 |
162475.95 |
| 应付托管费 |
27079.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
519.49 |
| 应付利息 |
6285.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49587.88 |
| 负债合计 |
16548318.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105693448.19 |
| 所有者权益合计 |
137434268.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
153982587.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15268999.67 |
| 结算备付金 |
467367.16 |
| 存出保证金 |
58095.63 |
| 交易性金融资产 |
106888018.28 |
| 股票投资 |
83460518.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23427500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
516526.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2871.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123201879.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
221296.6 |
| 应付赎回款 |
9.26 |
| 应付管理人报酬 |
142236.79 |
| 应付托管费 |
23706.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
9727.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176666.7 |
| 负债合计 |
10732850.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118297748.91 |
| 所有者权益合计 |
112469028.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
123201879.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4658917.47 |
| 结算备付金 |
685753.7 |
| 存出保证金 |
53377.88 |
| 交易性金融资产 |
131970447.46 |
| 股票投资 |
104898773.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27071674.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384040.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21667.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137774204.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2095994.42 |
| 应付赎回款 |
90354.84 |
| 应付管理人报酬 |
161763.09 |
| 应付托管费 |
26960.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
5115.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337759.01 |
| 负债合计 |
12915371.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112291839.9 |
| 所有者权益合计 |
124858833.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
137774204.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921679.41 |
| 结算备付金 |
571815.78 |
| 存出保证金 |
40276.91 |
| 交易性金融资产 |
148282234.87 |
| 股票投资 |
119952874.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28329360.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2637427.57 |
| 应收利息 |
604411.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14974.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153072820.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16949872.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25924.02 |
| 应付管理人报酬 |
168438.27 |
| 应付托管费 |
28073.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
31796.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410047.49 |
| 负债合计 |
17755484.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115423843.55 |
| 所有者权益合计 |
135317336.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
153072820.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4344131.92 |
| 结算备付金 |
476763.68 |
| 存出保证金 |
14858.05 |
| 交易性金融资产 |
110339114.9 |
| 股票投资 |
88635185.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21703929.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1824378.67 |
| 应收利息 |
162381.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9545.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117171173.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4949872.57 |
| 应付证券清算款 |
5623797.64 |
| 应付赎回款 |
320692.35 |
| 应付管理人报酬 |
127397.38 |
| 应付托管费 |
21232.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
13813.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329342.3 |
| 负债合计 |
11459127.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108589259.89 |
| 所有者权益合计 |
105712046.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
117171173.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2264920.92 |
| 结算备付金 |
790913.42 |
| 存出保证金 |
34867.91 |
| 交易性金融资产 |
105663498.75 |
| 股票投资 |
85137248.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20526250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
660903.86 |
| 应收利息 |
466260.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33113.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109914478.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12949872.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1131.4 |
| 应付管理人报酬 |
125123.51 |
| 应付托管费 |
20853.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
16419.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410004.25 |
| 负债合计 |
13625816.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111674570.47 |
| 所有者权益合计 |
96288662.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
109914478.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3040879.05 |
| 结算备付金 |
792523.96 |
| 存出保证金 |
59429.58 |
| 交易性金融资产 |
112441534.35 |
| 股票投资 |
91439634.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21001900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246795.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2078.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116583241.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30355.72 |
| 应付管理人报酬 |
125483.91 |
| 应付托管费 |
20913.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
15558.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329562.48 |
| 负债合计 |
13670928.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118413532.03 |
| 所有者权益合计 |
102912312.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
116583241.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4762.28 |
| 结算备付金 |
11173060.78 |
| 存出保证金 |
227734.67 |
| 交易性金融资产 |
122815159.97 |
| 股票投资 |
95730647.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27084512.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
818429.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4672.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135043819.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
802642.76 |
| 应付赎回款 |
63508.9 |
| 应付管理人报酬 |
168219.54 |
| 应付托管费 |
28036.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310150.13 |
| 负债合计 |
1739894.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120548273.13 |
| 所有者权益合计 |
133303925.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
135043819.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19920231.24 |
| 结算备付金 |
1173138.95 |
| 存出保证金 |
255384.08 |
| 交易性金融资产 |
160549478.75 |
| 股票投资 |
112958747.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47590730.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617290.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193859.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182709382.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2404476.59 |
| 应付管理人报酬 |
273279.79 |
| 应付托管费 |
45546.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333527.78 |
| 负债合计 |
3624917.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135997099.82 |
| 所有者权益合计 |
179084465.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
182709382.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7587116.03 |
| 结算备付金 |
719194.6 |
| 存出保证金 |
112093.36 |
| 交易性金融资产 |
204924977.52 |
| 股票投资 |
161057915.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43867061.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2113985.42 |
| 应收利息 |
1767058.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2250168.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219474593.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2917066.48 |
| 应付赎回款 |
836403.82 |
| 应付管理人报酬 |
254490.21 |
| 应付托管费 |
42415.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310969.93 |
| 负债合计 |
4812531.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210399169.36 |
| 所有者权益合计 |
214662062.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
219474593.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693327.77 |
| 结算备付金 |
15347354.82 |
| 存出保证金 |
92810.13 |
| 交易性金融资产 |
135900653.6 |
| 股票投资 |
104278253.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31622400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
631156.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12307.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153677609.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12372.62 |
| 应付赎回款 |
31447.33 |
| 应付管理人报酬 |
185747.65 |
| 应付托管费 |
30957.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829415.19 |
| 负债合计 |
1246275.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218881447.0 |
| 所有者权益合计 |
152431334.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
153677609.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25194632.23 |
| 结算备付金 |
9227.99 |
| 存出保证金 |
44564.91 |
| 交易性金融资产 |
172737361.56 |
| 股票投资 |
131137995.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41599366.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5085551.96 |
| 应收利息 |
975852.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55390.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204102581.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3129.73 |
| 应付赎回款 |
86374.29 |
| 应付管理人报酬 |
256571.79 |
| 应付托管费 |
42761.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910050.03 |
| 负债合计 |
1363303.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271804137.57 |
| 所有者权益合计 |
202739278.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
204102581.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240358.04 |
| 结算备付金 |
1040071.12 |
| 存出保证金 |
211442.58 |
| 交易性金融资产 |
159987210.29 |
| 股票投资 |
124255448.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35731761.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1582587.39 |
| 应收利息 |
481716.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82610.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163625996.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133883.61 |
| 应付管理人报酬 |
215992.74 |
| 应付托管费 |
35998.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829364.39 |
| 负债合计 |
1607253.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254413581.74 |
| 所有者权益合计 |
162018743.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
163625996.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11369766.52 |
| 结算备付金 |
519209.61 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
169856162.81 |
| 股票投资 |
132569271.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37286891.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
904207.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235988.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183385335.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
607662.86 |
| 应付赎回款 |
108397.46 |
| 应付管理人报酬 |
215083.93 |
| 应付托管费 |
35847.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060203.97 |
| 负债合计 |
2400952.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273922795.12 |
| 所有者权益合计 |
180984383.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
183385335.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19472082.18 |
| 结算备付金 |
746566.38 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
163106581.03 |
| 股票投资 |
126203620.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36902960.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
354887.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37339.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184467456.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5483187.65 |
| 应付赎回款 |
45913.67 |
| 应付管理人报酬 |
216316.58 |
| 应付托管费 |
36052.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074652.78 |
| 负债合计 |
7253269.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278283332.64 |
| 所有者权益合计 |
177214187.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
184467456.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1462535.7 |
| 结算备付金 |
21597383.74 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
152359398.52 |
| 股票投资 |
113302229.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39057168.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
710953.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26035.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177010220.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64451.81 |
| 应付管理人报酬 |
229871.84 |
| 应付托管费 |
38311.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1150052.73 |
| 负债合计 |
1837288.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287390024.78 |
| 所有者权益合计 |
175172931.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
177010220.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578651.52 |
| 结算备付金 |
3435349.37 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
179697663.44 |
| 股票投资 |
139330244.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40367418.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
269398.05 |
| 应收利息 |
381349.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77435.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185293760.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115185.17 |
| 应付管理人报酬 |
224763.5 |
| 应付托管费 |
37460.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074483.61 |
| 负债合计 |
1623707.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284935462.63 |
| 所有者权益合计 |
183670052.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
185293760.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415409.3 |
| 结算备付金 |
32951067.84 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
214510879.96 |
| 股票投资 |
166184194.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48326685.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1014813.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68061.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249814146.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22982887.52 |
| 应付赎回款 |
81239.74 |
| 应付管理人报酬 |
309871.83 |
| 应付托管费 |
51645.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1150068.62 |
| 负债合计 |
25575018.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305380645.77 |
| 所有者权益合计 |
224239127.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
249814146.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31111780.53 |
| 结算备付金 |
40237401.7 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
190727856.46 |
| 股票投资 |
109803073.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80924782.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
425425.58 |
| 应收利息 |
906985.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320511.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264583874.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30193821.78 |
| 应付赎回款 |
48828.43 |
| 应付管理人报酬 |
301364.23 |
| 应付托管费 |
50227.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1075039.81 |
| 负债合计 |
32067308.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375614115.97 |
| 所有者权益合计 |
232516565.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
264583874.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942467.99 |
| 结算备付金 |
50800973.84 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
228678387.06 |
| 股票投资 |
175135354.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53543032.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
909503.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202714.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282387960.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27628700.75 |
| 应付赎回款 |
689282.62 |
| 应付管理人报酬 |
319539.85 |
| 应付托管费 |
53256.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1161005.08 |
| 负债合计 |
30592113.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363441668.05 |
| 所有者权益合计 |
251795847.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
282387960.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859753.82 |
| 结算备付金 |
1164279.39 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
281998501.83 |
| 股票投资 |
224415979.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57582522.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5194146.13 |
| 应收利息 |
1126947.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848311.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292045853.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
927416.69 |
| 应付管理人报酬 |
336883.77 |
| 应付托管费 |
56147.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
328.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1081644.8 |
| 负债合计 |
8119536.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432823762.35 |
| 所有者权益合计 |
283926316.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
292045853.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5329863.25 |
| 结算备付金 |
5442924.8 |
| 存出保证金 |
1101282.05 |
| 交易性金融资产 |
311195655.54 |
| 股票投资 |
202693272.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108502383.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2026404.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12037985.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337134116.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5279809.3 |
| 应付赎回款 |
1391091.56 |
| 应付管理人报酬 |
653413.29 |
| 应付托管费 |
108902.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1164696.67 |
| 负债合计 |
8747437.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673132772.44 |
| 所有者权益合计 |
328386679.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
337134116.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43408376.31 |
| 结算备付金 |
13073120.01 |
| 存出保证金 |
1101282.05 |
| 交易性金融资产 |
310951692.38 |
| 股票投资 |
223644929.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87306762.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9969432.0 |
| 应收利息 |
1343966.56 |
| 应收股利 |
188215.06 |
| 应收申购款 |
15891.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380051975.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329008.28 |
| 应付管理人报酬 |
503084.48 |
| 应付托管费 |
83847.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1080032.46 |
| 负债合计 |
2411911.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336366289.34 |
| 所有者权益合计 |
377640063.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
380051975.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8906438.99 |
| 结算备付金 |
68314835.67 |
| 存出保证金 |
1101282.05 |
| 交易性金融资产 |
648177265.58 |
| 股票投资 |
500847412.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147329853.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3808240.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2177172.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363187.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732848421.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1844345.58 |
| 应付管理人报酬 |
910438.54 |
| 应付托管费 |
151739.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1170856.38 |
| 负债合计 |
5003036.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432216385.88 |
| 所有者权益合计 |
727845385.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
732848421.6 |
