| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45965717.39 |
| 1.利息收入 | 348933.79 |
| 存款利息收入 | 348933.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18459173.59 |
| 股票投资收益 | -11192434.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9043.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29642564.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27107168.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50441.98 |
| 减：二、费用 | 12659354.31 |
| 1.管理人报酬 | 10658120.63 |
| 2.托管费 | 1776353.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224880.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33306363.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33306363.08 |
| 一、收入： | 27235051.77 |
| 1.利息收入 | 158536.29 |
| 存款利息收入 | 158536.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503344.04 |
| 股票投资收益 | -9705093.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9043.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9192706.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27573239.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6620.0 |
| 减：二、费用 | 5606460.44 |
| 1.管理人报酬 | 4709799.83 |
| 2.托管费 | 784966.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111693.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21628591.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21628591.33 |
| 一、收入： | -198801381.53 |
| 1.利息收入 | 144960.25 |
| 存款利息收入 | 144960.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127615770.23 |
| 股票投资收益 | -150008572.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113388.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22279414.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71350605.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20033.95 |
| 减：二、费用 | 12037895.12 |
| 1.管理人报酬 | 10107647.24 |
| 2.托管费 | 1684607.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210839276.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210839276.65 |
| 一、收入： | -158802061.45 |
| 1.利息收入 | 85233.78 |
| 存款利息收入 | 85233.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104529981.98 |
| 股票投资收益 | -111038506.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37791.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6470733.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54362125.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4812.43 |
| 减：二、费用 | 6281320.51 |
| 1.管理人报酬 | 5266611.81 |
| 2.托管费 | 877768.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136940.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165083381.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165083381.96 |
| 一、收入： | -37266222.98 |
| 1.利息收入 | 543013.6 |
| 存款利息收入 | 543013.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398233650.02 |
| 股票投资收益 | 392266516.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5967133.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436094665.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51779.29 |
| 减：二、费用 | 26593236.87 |
| 1.管理人报酬 | 15107340.78 |
| 2.托管费 | 2517890.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8661872.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306133.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63859459.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63859459.85 |
| 一、收入： | 28317484.52 |
| 1.利息收入 | 338801.82 |
| 存款利息收入 | 338801.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332284132.14 |
| 股票投资收益 | 328564544.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3719587.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304344112.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38663.5 |
| 减：二、费用 | 13116546.1 |
| 1.管理人报酬 | 8220560.57 |
| 2.托管费 | 1370093.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3368398.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157493.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15200938.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15200938.42 |
| 一、收入： | 559303259.5 |
| 1.利息收入 | 468106.54 |
| 存款利息收入 | 468106.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240265357.23 |
| 股票投资收益 | 227068156.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13197200.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318503663.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66132.71 |
| 减：二、费用 | 22415745.64 |
| 1.管理人报酬 | 16759098.85 |
| 2.托管费 | 2793183.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2563023.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300440.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536887513.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536887513.86 |
| 一、收入： | 168172335.6 |
| 1.利息收入 | 322085.64 |
| 存款利息收入 | 322085.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46912769.78 |
| 股票投资收益 | 42394389.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4518380.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120903221.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34258.35 |
| 减：二、费用 | 10629158.12 |
| 1.管理人报酬 | 8249178.79 |
| 2.托管费 | 1374863.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 857646.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147469.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157543177.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157543177.48 |
| 一、收入： | 573670947.34 |
| 1.利息收入 | 725774.66 |
| 存款利息收入 | 721240.89 |
| 债券利息收入 | 4533.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390281345.61 |
| 股票投资收益 | 380692579.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1271735.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8317030.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182494573.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169253.94 |
| 减：二、费用 | 37093201.67 |
| 1.管理人报酬 | 16046388.78 |
| 2.托管费 | 2674398.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18055420.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316978.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536577745.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536577745.67 |
| 一、收入： | 318005748.72 |
| 1.利息收入 | 409033.32 |
| 存款利息收入 | 404499.55 |
| 债券利息收入 | 4533.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156211213.71 |
| 股票投资收益 | 148784686.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1271735.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6154792.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161241915.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143586.51 |
| 减：二、费用 | 18998505.64 |
| 1.管理人报酬 | 7594724.11 |
| 2.托管费 | 1265787.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9980716.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157261.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299007243.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299007243.08 |
| 一、收入： | -394261863.95 |
| 1.利息收入 | 1666442.3 |
| 存款利息收入 | 942168.39 |
| 债券利息收入 | 724273.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244763525.43 |
| 股票投资收益 | -257871883.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196615.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12911743.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151179042.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14261.54 |
| 减：二、费用 | 39099550.44 |
| 1.管理人报酬 | 17842016.26 |
| 2.托管费 | 2973669.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17738741.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 545083.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433361414.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433361414.39 |
| 一、收入： | -136431904.52 |
| 1.利息收入 | 1007082.97 |
| 存款利息收入 | 289887.14 |
| 债券利息收入 | 717195.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1812680.44 |
| 股票投资收益 | -11143337.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196615.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9134041.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135635866.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9559.85 |
| 减：二、费用 | 20551590.84 |
| 1.管理人报酬 | 9973025.66 |
| 2.托管费 | 1662170.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8645504.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270874.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156983495.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156983495.36 |
| 一、收入： | 338773344.04 |
| 1.利息收入 | 2459529.67 |
| 存款利息收入 | 304148.16 |
| 债券利息收入 | 2152542.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189140610.23 |
| 股票投资收益 | 173531223.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15407366.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146985617.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187587.11 |
| 减：二、费用 | 50314930.59 |
| 1.管理人报酬 | 20561308.71 |
| 2.托管费 | 3426884.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25742547.79 |
| 5.利息支出 | 422.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422.72 |
| 6.其他费用 | 583766.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288458413.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288458413.45 |
| 一、收入： | 181508115.62 |
| 1.利息收入 | 1078785.83 |
| 存款利息收入 | 197221.08 |
| 债券利息收入 | 880334.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4907869.56 |
| 股票投资收益 | -3386668.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8092518.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175505116.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16344.17 |
| 减：二、费用 | 27289252.7 |
| 1.管理人报酬 | 10009745.42 |
| 2.托管费 | 1668290.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15320266.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290949.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154218862.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154218862.92 |
| 一、收入： | -441962681.92 |
| 1.利息收入 | 1339537.1 |
| 存款利息收入 | 1236782.34 |
| 债券利息收入 | 68739.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302121191.08 |
| 股票投资收益 | -309399351.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7428960.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141388327.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207299.06 |
| 减：二、费用 | 89956577.25 |
| 1.管理人报酬 | 19843465.58 |
| 2.托管费 | 3307244.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66214694.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591173.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-531919259.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-531919259.17 |
| 一、收入： | -296724638.11 |
| 1.利息收入 | 719333.24 |
| 存款利息收入 | 691204.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219432507.02 |
| 股票投资收益 | -223624562.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4192055.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78193579.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182115.42 |
| 减：二、费用 | 46027560.1 |
| 1.管理人报酬 | 9411372.45 |
| 2.托管费 | 1568562.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34754237.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293387.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342752198.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342752198.21 |
| 一、收入： | 1412394532.83 |
| 1.利息收入 | 4445624.03 |
| 存款利息收入 | 1541328.28 |
| 债券利息收入 | 2884321.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1717493993.31 |
| 股票投资收益 | 1725004226.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15247962.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7737729.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310495919.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950834.95 |
| 减：二、费用 | 130614376.33 |
| 1.管理人报酬 | 42188515.13 |
| 2.托管费 | 7031419.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80266847.82 |
| 5.利息支出 | 538310.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538310.57 |
| 6.其他费用 | 589283.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1281780156.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1281780156.5 |
| 一、收入： | 1697200165.03 |
| 1.利息收入 | 3439709.38 |
| 存款利息收入 | 821078.64 |
| 债券利息收入 | 2601332.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2214832760.24 |
| 股票投资收益 | 2223797939.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14974721.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6009542.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-521554396.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482091.98 |
| 减：二、费用 | 84688398.56 |
| 1.管理人报酬 | 30610270.0 |
| 2.托管费 | 5101711.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48140683.05 |
| 5.利息支出 | 535022.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535022.4 |
| 6.其他费用 | 300711.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1612511766.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1612511766.47 |
| 一、收入： | 429538248.62 |
| 1.利息收入 | 5616493.13 |
| 存款利息收入 | 2408012.06 |
| 债券利息收入 | 2377074.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885062785.7 |
| 股票投资收益 | 853965867.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251573.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30845344.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462101180.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960150.77 |
| 减：二、费用 | 123779962.67 |
| 1.管理人报酬 | 67226449.09 |
| 2.托管费 | 11204408.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44749959.17 |
| 5.利息支出 | 11763.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11763.0 |
| 6.其他费用 | 587383.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305758285.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305758285.95 |
| 一、收入： | -590137837.56 |
| 1.利息收入 | 2729538.0 |
| 存款利息收入 | 1365683.13 |
| 债券利息收入 | 1115003.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31567752.56 |
| 股票投资收益 | 10095987.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21431795.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625136652.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701524.8 |
| 减：二、费用 | 54551232.14 |
| 1.管理人报酬 | 35060986.33 |
| 2.托管费 | 5843497.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13357890.83 |
| 5.利息支出 | 11763.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11763.0 |
| 6.其他费用 | 277094.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644689069.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644689069.7 |
| 一、收入： | 1196270239.54 |
| 1.利息收入 | 8900678.34 |
| 存款利息收入 | 2308186.54 |
| 债券利息收入 | 6033934.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863420671.11 |
| 股票投资收益 | 818133174.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250051.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45537548.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322509936.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1438953.39 |
| 减：二、费用 | 150828267.82 |
| 1.管理人报酬 | 93365765.02 |
| 2.托管费 | 15560960.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41392490.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 509051.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045441971.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045441971.72 |
| 一、收入： | 881644446.35 |
| 1.利息收入 | 4600631.59 |
| 存款利息收入 | 1192281.33 |
| 债券利息收入 | 2967953.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328940169.43 |
| 股票投资收益 | 291707738.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3658.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37228771.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547475953.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627692.03 |
| 减：二、费用 | 74740873.68 |
| 1.管理人报酬 | 45451858.62 |
| 2.托管费 | 7575309.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21460708.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252996.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806903572.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806903572.67 |
| 一、收入： | 718806707.55 |
| 1.利息收入 | 8971585.99 |
| 存款利息收入 | 4886116.4 |
| 债券利息收入 | 100041.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169171140.8 |
| 股票投资收益 | -213090808.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276737.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44196405.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
878908342.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97920.17 |
| 减：二、费用 | 136290716.97 |
| 1.管理人报酬 | 81051586.46 |
| 2.托管费 | 13508597.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41211760.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518771.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582515990.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582515990.58 |
| 一、收入： | 579227809.43 |
| 1.利息收入 | 5238023.23 |
| 存款利息收入 | 2413733.93 |
| 债券利息收入 | 47268.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112193142.35 |
| 股票投资收益 | -139117161.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26924019.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
686097296.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85632.46 |
| 减：二、费用 | 70712930.72 |
| 1.管理人报酬 | 39818604.08 |
| 2.托管费 | 6636434.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23989648.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268244.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508514878.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508514878.71 |
| 一、收入： | -1560502658.7 |
| 1.利息收入 | 12431561.04 |
| 存款利息收入 | 5770841.15 |
| 债券利息收入 | 79053.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158428878.45 |
| 股票投资收益 | -202409352.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779681.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43200792.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1414703528.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198187.25 |
| 减：二、费用 | 160230727.01 |
| 1.管理人报酬 | 92852022.83 |
| 2.托管费 | 15475337.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51355154.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548212.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1720733385.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1720733385.71 |
| 一、收入： | -565165755.34 |
| 1.利息收入 | 6469620.86 |
| 存款利息收入 | 2877883.66 |
| 债券利息收入 | 34202.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146154288.65 |
| 股票投资收益 | 109243205.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779681.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36131401.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717966393.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176728.97 |
| 减：二、费用 | 86793842.62 |
| 1.管理人报酬 | 47963874.28 |
| 2.托管费 | 7993979.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30567893.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268095.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-651959597.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-651959597.96 |
| 一、收入： | 624327464.68 |
| 1.利息收入 | 6685718.66 |
| 存款利息收入 | 6613226.2 |
| 债券利息收入 | 43228.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146866141.63 |
| 股票投资收益 | 119694426.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3695196.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23476518.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
470000337.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775266.92 |
| 减：二、费用 | 192966338.97 |
| 1.管理人报酬 | 102734682.9 |
| 2.托管费 | 17122447.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72578183.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531025.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431361125.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431361125.71 |
| 一、收入： | -1239513824.26 |
| 1.利息收入 | 3808380.48 |
| 存款利息收入 | 3766528.0 |
| 债券利息收入 | 12588.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527277467.2 |
| 股票投资收益 | -546273267.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2620615.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16375185.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-716547473.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502736.18 |
| 减：二、费用 | 93657961.9 |
| 1.管理人报酬 | 50636167.35 |
| 2.托管费 | 8439361.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34322313.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260119.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1333171786.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1333171786.16 |
| 一、收入： | 3732367295.39 |
| 1.利息收入 | 14057705.47 |
| 存款利息收入 | 4695585.74 |
| 债券利息收入 | 9362119.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2278549629.56 |
| 股票投资收益 | 2217250516.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15047121.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 983529.48 |
| 股利收益 | 45268461.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1437654369.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2105590.84 |
| 减：二、费用 | 204528001.6 |
| 1.管理人报酬 | 103834767.9 |
| 2.托管费 | 17305794.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82869445.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517993.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3527839293.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3527839293.79 |
| 一、收入： | 2702257661.05 |
| 1.利息收入 | 8619421.81 |
| 存款利息收入 | 1926071.34 |
| 债券利息收入 | 6693350.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800909341.6 |
| 股票投资收益 | 750529457.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15194898.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35184985.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1891824393.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904504.25 |
| 减：二、费用 | 88721297.55 |
| 1.管理人报酬 | 44794586.82 |
| 2.托管费 | 7465764.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36208408.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252538.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2613536363.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2613536363.5 |
| 一、收入： | -6395730708.58 |
| 1.利息收入 | 27670633.12 |
| 存款利息收入 | 11599724.84 |
| 债券利息收入 | 15651454.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4873325557.83 |
| 股票投资收益 | -4921146604.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7183544.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93969.93 |
| 股利收益 | 40543532.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1552614392.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2538608.9 |
| 减：二、费用 | 197569694.97 |
| 1.管理人报酬 | 109097311.1 |
| 2.托管费 | 18182885.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69770673.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518825.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6593300403.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6593300403.55 |
| 一、收入： | -4640817159.55 |
| 1.利息收入 | 8610217.61 |
| 存款利息收入 | 6980775.82 |
| 债券利息收入 | 1629441.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2063454224.64 |
| 股票投资收益 | -2089870505.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980311.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93969.93 |
| 股利收益 | 25341999.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2588214482.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2241329.9 |
| 减：二、费用 | 135285133.64 |
| 1.管理人报酬 | 68923692.61 |
| 2.托管费 | 11487282.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54602208.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271950.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4776102293.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4776102293.19 |
| 一、收入： | 1026672108.59 |
| 1.利息收入 | 13290030.62 |
| 存款利息收入 | 13287948.4 |
| 债券利息收入 | 2082.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243924640.49 |
| 股票投资收益 | 234340304.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7866438.72 |
| 股利收益 | 1717897.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
765867391.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3590045.72 |
| 减：二、费用 | 185242839.75 |
| 1.管理人报酬 | 78651928.61 |
| 2.托管费 | 13108654.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93179821.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302434.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
841429268.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
841429268.84 |
