宏利市值优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30069.31 |
| 存出保证金 |
37826.28 |
| 交易性金融资产 |
679290131.47 |
| 股票投资 |
679290131.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1567656.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16222.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773059869.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24381.56 |
| 应付赎回款 |
368013.62 |
| 应付管理人报酬 |
967594.64 |
| 应付托管费 |
161265.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230841.82 |
| 负债合计 |
1752097.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666361746.84 |
| 所有者权益合计 |
771307772.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
773059869.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106847141.64 |
| 结算备付金 |
304273.16 |
| 存出保证金 |
123505.65 |
| 交易性金融资产 |
648480489.2 |
| 股票投资 |
648480489.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7332.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755762742.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6549706.84 |
| 应付赎回款 |
142042.87 |
| 应付管理人报酬 |
784731.46 |
| 应付托管费 |
130788.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382767.27 |
| 负债合计 |
7990037.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657085801.89 |
| 所有者权益合计 |
747772705.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
755762742.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27850822.81 |
| 结算备付金 |
596172.16 |
| 存出保证金 |
45177.03 |
| 交易性金融资产 |
587835856.26 |
| 股票投资 |
580550539.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7285316.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
861410.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17448.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617206887.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10735.08 |
| 应付管理人报酬 |
797473.21 |
| 应付托管费 |
132912.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592422.97 |
| 负债合计 |
1533543.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559724166.12 |
| 所有者权益合计 |
615673344.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
617206887.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37382482.93 |
| 结算备付金 |
640436.65 |
| 存出保证金 |
111685.75 |
| 交易性金融资产 |
640713794.94 |
| 股票投资 |
633492649.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7221145.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630686.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1726.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679480813.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3349059.24 |
| 应付赎回款 |
286695.91 |
| 应付管理人报酬 |
806809.8 |
| 应付托管费 |
134468.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688779.8 |
| 负债合计 |
5265813.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570989905.79 |
| 所有者权益合计 |
674215000.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
679480813.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47341744.36 |
| 结算备付金 |
2034884.72 |
| 存出保证金 |
254596.84 |
| 交易性金融资产 |
808791477.15 |
| 股票投资 |
808791477.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3954118.25 |
| 应收利息 |
7349.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31501.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862415672.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1970909.65 |
| 应付赎回款 |
384374.77 |
| 应付管理人报酬 |
1102539.84 |
| 应付托管费 |
183756.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249112.82 |
| 负债合计 |
5279848.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585295779.23 |
| 所有者权益合计 |
857135823.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
862415672.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290222039.26 |
| 结算备付金 |
859184.2 |
| 存出保证金 |
160154.43 |
| 交易性金融资产 |
733899966.93 |
| 股票投资 |
733899966.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30421.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211173.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025382940.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13540305.01 |
| 应付赎回款 |
935997.53 |
| 应付管理人报酬 |
1266104.1 |
| 应付托管费 |
211017.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128743.99 |
| 负债合计 |
16996621.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632373509.18 |
| 所有者权益合计 |
1008386319.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025382940.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73232063.44 |
| 结算备付金 |
13277.49 |
| 存出保证金 |
123749.68 |
| 交易性金融资产 |
1105366683.04 |
| 股票投资 |
1105366683.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12295407.63 |
| 应收利息 |
7921.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77888.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191116991.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3671077.84 |
| 应付管理人报酬 |
1434542.2 |
| 应付托管费 |
239090.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244498.55 |
| 负债合计 |
5872721.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745292470.02 |
| 所有者权益合计 |
1185244270.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191116991.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92120337.34 |
| 结算备付金 |
12699.7 |
| 存出保证金 |
143576.78 |
| 交易性金融资产 |
1038654951.36 |
| 股票投资 |
1038654951.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2261580.02 |
| 应收利息 |
20243.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62278.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133275667.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3015367.51 |
| 应付管理人报酬 |
1356922.27 |
| 应付托管费 |
226153.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121627.33 |
| 负债合计 |
4893150.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985703463.38 |
| 所有者权益合计 |
1128382517.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133275667.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124640044.52 |
| 结算备付金 |
5204649.99 |
| 存出保证金 |
461534.79 |
| 交易性金融资产 |
1053799490.28 |
| 股票投资 |
1053799490.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27882.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49276.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184182877.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2452361.68 |
| 应付赎回款 |
1702786.51 |
| 应付管理人报酬 |
1441073.59 |
| 应付托管费 |
240178.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245188.23 |
| 负债合计 |
8530583.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182889236.87 |
| 所有者权益合计 |
1175652294.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184182877.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86731870.62 |
| 结算备付金 |
3001513.26 |
| 存出保证金 |
769459.33 |
| 交易性金融资产 |
927505287.37 |
| 股票投资 |
927505287.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18565858.67 |
| 应收利息 |
19840.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203437.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036797267.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192167.7 |
| 应付管理人报酬 |
1224157.18 |
| 应付托管费 |
204026.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120502.25 |
| 负债合计 |
4396642.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285789195.66 |
| 所有者权益合计 |
1032400624.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036797267.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167099932.95 |
| 结算备付金 |
5615027.12 |
| 存出保证金 |
1014207.41 |
| 交易性金融资产 |
779281348.03 |
| 股票投资 |
775639119.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3642228.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12650449.59 |
| 应收利息 |
47419.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23312.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965731697.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24205581.4 |
| 应付赎回款 |
21656.03 |
| 应付管理人报酬 |
1226722.5 |
| 应付托管费 |
204453.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474000.18 |
| 负债合计 |
28610149.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559587755.22 |
| 所有者权益合计 |
937121548.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
965731697.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100511744.36 |
| 结算备付金 |
7379414.15 |
| 存出保证金 |
718505.41 |
| 交易性金融资产 |
1116775529.31 |
| 股票投资 |
1113219516.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3556013.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27378.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205099.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225617671.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3504990.08 |
| 应付赎回款 |
170627.98 |
| 应付管理人报酬 |
1528887.4 |
| 应付托管费 |
254814.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235052.7 |
| 负债合计 |
9057661.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564064421.13 |
| 所有者权益合计 |
1216560009.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225617671.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22949560.15 |
| 结算备付金 |
3735114.5 |
| 存出保证金 |
684388.07 |
| 交易性金融资产 |
1218085029.68 |
| 股票投资 |
1138283331.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79801697.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1907047.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16673.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1247377812.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12253524.6 |
| 应付赎回款 |
415595.22 |
| 应付管理人报酬 |
1552644.09 |
| 应付托管费 |
258774.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504122.15 |
| 负债合计 |
17640800.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400176318.59 |
| 所有者权益合计 |
1229737012.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1247377812.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3665098.33 |
| 结算备付金 |
5858565.96 |
| 存出保证金 |
1091301.06 |
| 交易性金融资产 |
1382064712.01 |
| 股票投资 |
1310852652.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71212060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23082001.35 |
| 应收利息 |
542592.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42916.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416347187.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467965.45 |
| 应付管理人报酬 |
1685193.43 |
| 应付托管费 |
280865.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250214.25 |
| 负债合计 |
6641435.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750578712.48 |
| 所有者权益合计 |
1409705752.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416347187.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33088016.03 |
| 结算备付金 |
18079643.77 |
| 存出保证金 |
1705457.81 |
| 交易性金融资产 |
1228390353.95 |
| 股票投资 |
1168492353.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28228389.75 |
| 应收利息 |
1010456.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295626.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310797944.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591756.56 |
| 应付管理人报酬 |
1705405.12 |
| 应付托管费 |
284234.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505136.3 |
| 负债合计 |
12191376.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1806775872.96 |
| 所有者权益合计 |
1298606568.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310797944.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105335910.92 |
| 结算备付金 |
10606722.6 |
| 存出保证金 |
2149669.59 |
| 交易性金融资产 |
1019059276.59 |
| 股票投资 |
1019059276.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192974182.51 |
| 应收利息 |
28620.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101395.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330255777.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2077708.45 |
| 应付管理人报酬 |
1688457.19 |
| 应付托管费 |
281409.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258098.14 |
| 负债合计 |
14034456.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1590574100.06 |
| 所有者权益合计 |
1316221320.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330255777.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88513195.33 |
| 结算备付金 |
15813506.1 |
| 存出保证金 |
2930441.41 |
| 交易性金融资产 |
1546252860.77 |
| 股票投资 |
1546252860.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14685496.61 |
| 应收利息 |
29958.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32054.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1668257513.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2929309.93 |
| 应付管理人报酬 |
2123857.93 |
| 应付托管费 |
353976.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128073.91 |
| 负债合计 |
12546034.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1571837320.43 |
| 所有者权益合计 |
1655711478.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1668257513.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198109740.32 |
| 结算备付金 |
12347861.95 |
| 存出保证金 |
3809503.17 |
| 交易性金融资产 |
2244476283.09 |
| 股票投资 |
2137052083.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107424200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58158175.92 |
| 应收利息 |
2629332.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2010711.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40328.42 |
| 资产总计 |
2521581936.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
38019.72 |
| 应付赎回款 |
101472202.18 |
| 应付管理人报酬 |
4346825.68 |
| 应付托管费 |
724470.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1999.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461218.99 |
| 负债合计 |
162438277.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1948969073.31 |
| 所有者权益合计 |
2359143658.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521581936.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174472854.28 |
| 结算备付金 |
35336325.69 |
| 存出保证金 |
1472450.1 |
| 交易性金融资产 |
4009788256.67 |
| 股票投资 |
3969792256.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196678690.87 |
| 应收利息 |
985512.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194363.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4418928454.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52418526.63 |
| 应付赎回款 |
5447806.67 |
| 应付管理人报酬 |
5664407.68 |
| 应付托管费 |
944067.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124326.36 |
| 负债合计 |
79082976.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4760298159.68 |
| 所有者权益合计 |
4339845477.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4418928454.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271717744.51 |
| 结算备付金 |
3480250.84 |
| 存出保证金 |
1522816.47 |
| 交易性金融资产 |
3709091479.15 |
| 股票投资 |
3674287479.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34804000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110160475.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
377407.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60917.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40328.42 |
| 资产总计 |
4096451418.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29380365.43 |
| 应付赎回款 |
2048491.15 |
| 应付管理人报酬 |
4974611.65 |
| 应付托管费 |
829101.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201589.09 |
| 负债合计 |
40678835.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5542263004.34 |
| 所有者权益合计 |
4055772582.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4096451418.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232295371.51 |
| 结算备付金 |
7018999.73 |
| 存出保证金 |
1695274.46 |
| 交易性金融资产 |
5598132050.42 |
| 股票投资 |
5438488050.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159644000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4360980.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176300.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5843678977.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41112491.93 |
| 应付赎回款 |
2836520.62 |
| 应付管理人报酬 |
7389310.02 |
| 应付托管费 |
1231551.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424236.18 |
| 负债合计 |
57446019.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6905741422.15 |
| 所有者权益合计 |
5786232957.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5843678977.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331190696.53 |
| 结算备付金 |
7902850.02 |
| 存出保证金 |
2585317.08 |
| 交易性金融资产 |
5561804199.83 |
| 股票投资 |
5350916199.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210888000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000320.0 |
| 应收证券清算款 |
7721085.58 |
| 应收利息 |
3566304.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370186.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5995140960.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1692228.02 |
| 应付管理人报酬 |
7624415.15 |
| 应付托管费 |
1270735.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210690.03 |
| 负债合计 |
15909284.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7394446660.63 |
| 所有者权益合计 |
5979231676.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5995140960.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373955037.53 |
| 结算备付金 |
5945344.71 |
| 存出保证金 |
3472861.91 |
| 交易性金融资产 |
5205257873.81 |
| 股票投资 |
5205257873.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70800626.2 |
| 应收证券清算款 |
10932922.92 |
| 应收利息 |
167232.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56871.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5670588771.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9519066.68 |
| 应付赎回款 |
1619862.83 |
| 应付管理人报酬 |
6693466.37 |
| 应付托管费 |
1115577.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2624510.6 |
| 负债合计 |
26135976.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7967432500.25 |
| 所有者权益合计 |
5644452794.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5670588771.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583698591.3 |
| 结算备付金 |
12999017.58 |
| 存出保证金 |
4478619.69 |
| 交易性金融资产 |
4897756845.59 |
| 股票投资 |
4883354649.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14402196.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108000482.0 |
| 应收证券清算款 |
110495670.48 |
| 应收利息 |
197003.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59759.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5717685989.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13947160.84 |
| 应付赎回款 |
2103815.78 |
| 应付管理人报酬 |
6725910.55 |
| 应付托管费 |
1120985.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2722572.34 |
| 负债合计 |
32907493.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8134397670.13 |
| 所有者权益合计 |
5684778496.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5717685989.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641953576.06 |
| 结算备付金 |
10879479.1 |
| 存出保证金 |
4240560.98 |
| 交易性金融资产 |
4141102512.13 |
| 股票投资 |
4127080568.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14021943.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
478201677.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
597958.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7257369.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5284233133.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85999660.34 |
| 应付赎回款 |
666462.92 |
| 应付管理人报酬 |
6933839.68 |
| 应付托管费 |
1155639.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2947067.02 |
| 负债合计 |
102735417.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8143689563.64 |
| 所有者权益合计 |
5181497715.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5284233133.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812934093.5 |
| 结算备付金 |
8884596.31 |
| 存出保证金 |
10356870.5 |
| 交易性金融资产 |
5054915472.74 |
| 股票投资 |
5039241856.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15673615.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000920.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
292855.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140983.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6287525791.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52504039.8 |
| 应付赎回款 |
2551642.49 |
| 应付管理人报酬 |
7363738.57 |
| 应付托管费 |
1227289.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2721787.31 |
| 负债合计 |
72368679.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8109092527.67 |
| 所有者权益合计 |
6215157112.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6287525791.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1051065266.94 |
| 结算备付金 |
30580618.79 |
| 存出保证金 |
6484632.97 |
| 交易性金融资产 |
6259518074.51 |
| 股票投资 |
6242357469.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17160604.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207188.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394707.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7348250489.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64802093.76 |
| 应付赎回款 |
2425637.69 |
| 应付管理人报酬 |
9547993.08 |
| 应付托管费 |
1591332.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2447244.98 |
| 负债合计 |
93162872.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8582685291.17 |
| 所有者权益合计 |
7255087617.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7348250489.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545342187.35 |
| 结算备付金 |
12720464.54 |
| 存出保证金 |
9242841.61 |
| 交易性金融资产 |
4398253260.04 |
| 股票投资 |
4387913770.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10339489.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7634021.6 |
| 应收利息 |
279981.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567571.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5974040328.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
883677.78 |
| 应付管理人报酬 |
7923234.24 |
| 应付托管费 |
1320539.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1973403.87 |
| 负债合计 |
20662362.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9160039565.39 |
| 所有者权益合计 |
5953377966.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5974040328.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512495199.81 |
| 结算备付金 |
35971530.2 |
| 存出保证金 |
9204556.39 |
| 交易性金融资产 |
7364468899.79 |
| 股票投资 |
7359899606.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4569293.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23165392.96 |
| 应收利息 |
157784.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413046.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7945876410.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8971732.8 |
| 应付管理人报酬 |
9972019.04 |
| 应付托管费 |
1662003.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1951842.88 |
| 负债合计 |
34495798.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10002269040.0 |
| 所有者权益合计 |
7911380612.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7945876410.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675249013.51 |
| 结算备付金 |
16522679.18 |
| 存出保证金 |
8727012.38 |
| 交易性金融资产 |
6892139927.9 |
| 股票投资 |
6563180927.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328959000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10449561.92 |
| 应收股利 |
795931.43 |
| 应收申购款 |
2602498.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7606486624.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400092367.55 |
| 应付赎回款 |
3769525.95 |
| 应付管理人报酬 |
8662738.37 |
| 应付托管费 |
1443789.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1476857.3 |
| 负债合计 |
425221948.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10251630587.4 |
| 所有者权益合计 |
7181264675.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
7606486624.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602522604.26 |
| 结算备付金 |
5259561.47 |
| 存出保证金 |
3262933.36 |
| 交易性金融资产 |
4265080759.64 |
| 股票投资 |
3278805547.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986275212.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10516023.46 |
| 应收利息 |
13411346.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34125.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4900087353.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92569346.77 |
| 应付赎回款 |
529028.25 |
| 应付管理人报酬 |
6284089.49 |
| 应付托管费 |
1047348.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1401094.13 |
| 负债合计 |
104610917.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10584861208.7 |
| 所有者权益合计 |
4795476436.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4900087353.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851671950.01 |
| 结算备付金 |
6300584.87 |
| 存出保证金 |
4605343.27 |
| 交易性金融资产 |
5484649380.75 |
| 股票投资 |
5129149380.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355500000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206821874.56 |
| 应收利息 |
2708454.6 |
| 应收股利 |
1088640.0 |
| 应收申购款 |
867566.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
149480.79 |
| 资产总计 |
6558863275.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1130977.07 |
| 应付管理人报酬 |
8737930.48 |
| 应付托管费 |
1456321.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1338797.71 |
| 负债合计 |
17486717.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10432426217.2 |
| 所有者权益合计 |
6541376557.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
6558863275.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1593347159.67 |
| 结算备付金 |
15581043.28 |
| 存出保证金 |
5726674.86 |
| 交易性金融资产 |
10854080100.6 |
| 股票投资 |
10844120156.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9959943.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
513202.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5883410.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
99110.71 |
| 资产总计 |
12475230702.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86301166.2 |
| 应付赎回款 |
69398592.82 |
| 应付管理人报酬 |
15187086.86 |
| 应付托管费 |
2531181.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1743327.16 |
| 负债合计 |
182093970.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11430302998.0 |
| 所有者权益合计 |
12293136731.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12475230702.2 |
