宏利市值优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6199195.05元 |
| 本期利润 |
33306363.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104946025.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
771307772.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5944648.19元 |
| 本期利润 |
21628591.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90686903.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
747772705.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139488671.15元 |
| 本期利润 |
-210839276.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55949178.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
615673344.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110721256.28元 |
| 本期利润 |
-165083381.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103225094.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
674215000.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372235206.04元 |
| 本期利润 |
-63859459.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271840044.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4644元 |
| 期末基金资产净值 |
857135823.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319545051.36元 |
| 本期利润 |
15200938.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376012810.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5946元 |
| 期末基金资产净值 |
1008386319.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218383850.84元 |
| 本期利润 |
536887513.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393911242.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5285元 |
| 期末基金资产净值 |
1185244270.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36639955.65元 |
| 本期利润 |
157543177.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142679054.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
1128382517.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354083172.54元 |
| 本期利润 |
536577745.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7236942.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1175652294.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137765327.9元 |
| 本期利润 |
299007243.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-253388571.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1971元 |
| 期末基金资产净值 |
1032400624.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282182372.03元 |
| 本期利润 |
-433361414.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-622466207.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
937121548.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21347628.46元 |
| 本期利润 |
-156983495.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-347504411.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
1216560009.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141472796.42元 |
| 本期利润 |
288458413.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170439306.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1217元 |
| 期末基金资产净值 |
1229737012.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21286253.14元 |
| 本期利润 |
154218862.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340872959.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
1409705752.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390530932.17元 |
| 本期利润 |
-531919259.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-508169304.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2813元 |
| 期末基金资产净值 |
1298606568.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264558618.46元 |
| 本期利润 |
-342752198.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274352779.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1725元 |
| 期末基金资产净值 |
1316221320.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1592276075.96元 |
| 本期利润 |
1281780156.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83874157.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
1655711478.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2134066163.04元 |
| 本期利润 |
1612511766.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410174585.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2105元 |
| 期末基金资产净值 |
2359143658.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
767859466.93元 |
| 本期利润 |
305758285.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-478745034.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
4339845477.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19552416.78元 |
| 本期利润 |
-644689069.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1486490421.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
4055772582.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722932035.02元 |
| 本期利润 |
1045441971.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1727716343.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2502元 |
| 期末基金资产净值 |
5786232957.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259427619.37元 |
| 本期利润 |
806903572.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2320216774.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3138元 |
| 期末基金资产净值 |
5979231676.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296392351.61元 |
| 本期利润 |
582515990.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2772122933.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3479元 |
| 期末基金资产净值 |
5644452794.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177582417.38元 |
| 本期利润 |
508514878.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2708267278.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3329元 |
| 期末基金资产净值 |
5684778496.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-306029857.17元 |
| 本期利润 |
-1720733385.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2962191848.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3637元 |
| 期末基金资产净值 |
5181497715.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66006795.86元 |
| 本期利润 |
-651959597.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2153875110.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2656元 |
| 期末基金资产净值 |
6215157112.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38639211.76元 |
| 本期利润 |
431361125.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2338556646.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2725元 |
| 期末基金资产净值 |
7255087617.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-616624312.44元 |
| 本期利润 |
-1333171786.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3206661599.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3501元 |
| 期末基金资产净值 |
5953377966.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2090184924.27元 |
| 本期利润 |
3527839293.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2727864913.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2727元 |
| 期末基金资产净值 |
7911380612.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
721711970.11元 |
| 本期利润 |
2613536363.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4146693931.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4045元 |
| 期末基金资产净值 |
7181264675.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5040686010.78元 |
| 本期利润 |
-6593300403.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-91.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-57.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5789384771.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5469元 |
| 期末基金资产净值 |
4795476436.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2187887810.77元 |
| 本期利润 |
-4776102293.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3891049659.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.373元 |
| 期末基金资产净值 |
6541376557.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75561877.08元 |
| 本期利润 |
841429268.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58475799.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
12293136731.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
