| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3415872.99 |
| 1.利息收入 | 7275.21 |
| 存款利息收入 | 7275.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3922534.82 |
| 股票投资收益 | -3795446.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191695.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64608.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
437593.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61792.68 |
| 减：二、费用 | 170383.1 |
| 1.管理人报酬 | 75913.5 |
| 2.托管费 | 26077.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68376.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3586256.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3586256.09 |
| 一、收入： | -715526.69 |
| 1.利息收入 | 1518.66 |
| 存款利息收入 | 1518.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1122093.87 |
| 股票投资收益 | -1058124.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96118.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32149.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403457.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1590.95 |
| 减：二、费用 | 87507.2 |
| 1.管理人报酬 | 35884.33 |
| 2.托管费 | 12815.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38805.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-803033.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-803033.89 |
| 一、收入： | -3877095.03 |
| 1.利息收入 | 2020.05 |
| 存款利息收入 | 2020.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2308409.9 |
| 股票投资收益 | -2405331.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11167.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85753.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1572097.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1392.49 |
| 减：二、费用 | 178105.67 |
| 1.管理人报酬 | 81207.82 |
| 2.托管费 | 29002.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4055200.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4055200.7 |
| 一、收入： | -1524349.18 |
| 1.利息收入 | 1027.4 |
| 存款利息收入 | 1027.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1286521.98 |
| 股票投资收益 | -1394992.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27601.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80869.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239602.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748.28 |
| 减：二、费用 | 91146.86 |
| 1.管理人报酬 | 42225.04 |
| 2.托管费 | 15080.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33841.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1615496.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1615496.04 |
| 一、收入： | 89953.59 |
| 1.利息收入 | 62943.41 |
| 存款利息收入 | 3082.77 |
| 债券利息收入 | 59860.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2181359.44 |
| 股票投资收益 | 2094530.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86884.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2158286.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3937.49 |
| 减：二、费用 | 366596.42 |
| 1.管理人报酬 | 114576.01 |
| 2.托管费 | 40920.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132885.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276642.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276642.83 |
| 一、收入： | 1071830.27 |
| 1.利息收入 | 33935.79 |
| 存款利息收入 | 1592.77 |
| 债券利息收入 | 32343.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1600394.12 |
| 股票投资收益 | 1542371.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58022.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-564287.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1787.78 |
| 减：二、费用 | 175430.94 |
| 1.管理人报酬 | 58761.83 |
| 2.托管费 | 20986.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52262.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43420.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
896399.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
896399.33 |
| 一、收入： | 4969764.93 |
| 1.利息收入 | 451331.76 |
| 存款利息收入 | 14754.67 |
| 债券利息收入 | 421717.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7402179.97 |
| 股票投资收益 | 7122453.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7248.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272478.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2986920.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103173.48 |
| 减：二、费用 | 988176.98 |
| 1.管理人报酬 | 347860.14 |
| 2.托管费 | 124235.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325753.15 |
| 5.利息支出 | 17.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17.96 |
| 6.其他费用 | 190310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3981587.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3981587.95 |
| 一、收入： | 1521465.69 |
| 1.利息收入 | 412858.2 |
| 存款利息收入 | 11271.18 |
| 债券利息收入 | 386727.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3984309.05 |
| 股票投资收益 | 3689046.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53930.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241331.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2958856.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83154.83 |
| 减：二、费用 | 707525.57 |
| 1.管理人报酬 | 280484.83 |
| 2.托管费 | 100173.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217309.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109557.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
813940.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
813940.12 |
| 一、收入： | 17671089.35 |
| 1.利息收入 | 695204.89 |
| 存款利息收入 | 23487.06 |
| 债券利息收入 | 656035.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8823707.6 |
| 股票投资收益 | 8333513.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144304.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345889.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8064741.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87435.03 |
| 减：二、费用 | 1397802.81 |
| 1.管理人报酬 | 488694.15 |
| 2.托管费 | 174533.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634218.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100337.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16273286.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16273286.54 |
| 一、收入： | 3204628.32 |
| 1.利息收入 | 32978.24 |
| 存款利息收入 | 3045.12 |
| 债券利息收入 | 29933.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607876.85 |
| 股票投资收益 | 433349.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102844.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71683.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2559984.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3788.49 |
| 减：二、费用 | 418975.4 |
| 1.管理人报酬 | 75598.79 |
| 2.托管费 | 26999.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267220.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49140.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2785652.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2785652.92 |
| 一、收入： | -6800797.98 |
| 1.利息收入 | 83722.63 |
| 存款利息收入 | 16657.27 |
| 债券利息收入 | 67065.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6094567.32 |
| 股票投资收益 | -6071804.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140563.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117800.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-807798.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17845.12 |
| 减：二、费用 | 686342.11 |
| 1.管理人报酬 | 165320.96 |
| 2.托管费 | 59043.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 332785.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129135.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7487140.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7487140.09 |
| 一、收入： | -3474789.78 |
| 1.利息收入 | 47008.9 |
| 存款利息收入 | 14068.37 |
| 债券利息收入 | 32940.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1499175.41 |
| 股票投资收益 | -1457644.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126036.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84505.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2040052.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17429.23 |
| 减：二、费用 | 370437.29 |
| 1.管理人报酬 | 92947.63 |
| 2.托管费 | 33195.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167885.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76384.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3845227.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3845227.07 |
| 一、收入： | 12765032.87 |
| 1.利息收入 | 2403646.65 |
| 存款利息收入 | 43526.84 |
| 债券利息收入 | 2298341.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11292570.36 |
| 股票投资收益 | 9385594.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003187.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903788.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1246596.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315412.82 |
| 减：二、费用 | 3772830.26 |
| 1.管理人报酬 | 2062581.72 |
| 2.托管费 | 434746.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 820944.54 |
| 5.利息支出 | 27906.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27906.44 |
| 6.其他费用 | 426651.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8992202.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8992202.61 |
| 一、收入： | 10421312.2 |
| 1.利息收入 | 2235422.32 |
| 存款利息收入 | 28852.83 |
| 债券利息收入 | 2144790.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3951930.77 |
| 股票投资收益 | 2291296.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932165.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728468.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4044233.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189725.18 |
| 减：二、费用 | 2927143.95 |
| 1.管理人报酬 | 1847538.83 |
| 2.托管费 | 357945.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480827.18 |
| 5.利息支出 | 27906.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27906.44 |
| 6.其他费用 | 212926.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7494168.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7494168.25 |
| 一、收入： | -12536056.11 |
| 1.利息收入 | 320857.35 |
| 存款利息收入 | 54241.96 |
| 债券利息收入 | 180306.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11493405.95 |
| 股票投资收益 | -11614866.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25118.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146578.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1403488.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39980.95 |
| 减：二、费用 | 1586113.45 |
| 1.管理人报酬 | 702939.47 |
| 2.托管费 | 117156.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 615124.17 |
| 5.利息支出 | 855.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855.07 |
| 6.其他费用 | 150038.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14122169.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14122169.56 |
| 一、收入： | -8932202.94 |
| 1.利息收入 | 100504.32 |
| 存款利息收入 | 13740.58 |
| 债券利息收入 | 86763.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10407341.83 |
| 股票投资收益 | -10467090.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22908.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82657.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1336568.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38066.3 |
| 减：二、费用 | 796452.65 |
| 1.管理人报酬 | 351307.05 |
| 2.托管费 | 58551.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310432.94 |
| 5.利息支出 | 855.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855.07 |
| 6.其他费用 | 75306.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9728655.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9728655.59 |
| 一、收入： | 49294811.76 |
| 1.利息收入 | 845835.47 |
| 存款利息收入 | 57823.69 |
| 债券利息收入 | 774641.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46588486.83 |
| 股票投资收益 | 46357603.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45502.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276385.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1344513.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515975.61 |
| 减：二、费用 | 4168969.7 |
| 1.管理人报酬 | 1392531.13 |
| 2.托管费 | 232088.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2090568.21 |
| 5.利息支出 | 23289.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23289.63 |
| 6.其他费用 | 430492.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45125842.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45125842.06 |
| 一、收入： | 61549548.01 |
| 1.利息收入 | 651137.65 |
| 存款利息收入 | 41318.93 |
| 债券利息收入 | 596448.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62000338.95 |
| 股票投资收益 | 61658567.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165729.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176041.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1605895.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503966.46 |
| 减：二、费用 | 2968994.26 |
| 1.管理人报酬 | 1030085.32 |
| 2.托管费 | 171680.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1527298.37 |
| 5.利息支出 | 23289.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23289.63 |
| 6.其他费用 | 216640.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58580553.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58580553.75 |
| 一、收入： | 36090499.08 |
| 1.利息收入 | 6513816.85 |
| 存款利息收入 | 559721.89 |
| 债券利息收入 | 5793616.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36206227.87 |
| 股票投资收益 | 36214510.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3397735.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3389453.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7912211.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282665.91 |
| 减：二、费用 | 21244482.41 |
| 1.管理人报酬 | 10468657.93 |
| 2.托管费 | 1744776.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8525631.47 |
| 5.利息支出 | 71747.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71747.59 |
| 6.其他费用 | 433669.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14846016.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14846016.67 |
| 一、收入： | 16578317.56 |
| 1.利息收入 | 3512900.92 |
| 存款利息收入 | 341423.61 |
| 债券利息收入 | 3116707.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44582627.22 |
| 股票投资收益 | -45061967.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2295162.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2774503.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57383988.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264055.11 |
| 减：二、费用 | 10344366.98 |
| 1.管理人报酬 | 5630170.47 |
| 2.托管费 | 938361.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3560409.17 |
| 5.利息支出 | 14640.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14640.77 |
| 6.其他费用 | 200784.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6233950.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6233950.58 |
| 一、收入： | 68098496.35 |
| 1.利息收入 | 2670392.04 |
| 存款利息收入 | 441773.93 |
| 债券利息收入 | 2180815.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71848677.96 |
| 股票投资收益 | 69202277.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038933.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607467.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7320675.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900101.77 |
| 减：二、费用 | 9586112.23 |
| 1.管理人报酬 | 4788379.73 |
| 2.托管费 | 798063.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3573484.71 |
| 5.利息支出 | 40397.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40397.84 |
| 6.其他费用 | 385786.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58512384.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58512384.12 |
| 一、收入： | 24313483.6 |
| 1.利息收入 | 1128941.51 |
| 存款利息收入 | 75500.78 |
| 债券利息收入 | 1053440.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50672414.78 |
| 股票投资收益 | 48400115.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093679.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178619.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27499760.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11887.91 |
| 减：二、费用 | 4837402.19 |
| 1.管理人报酬 | 2155922.38 |
| 2.托管费 | 359320.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2132671.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189487.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19476081.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19476081.41 |
| 一、收入： | 20509279.05 |
| 1.利息收入 | 3106528.05 |
| 存款利息收入 | 448622.94 |
| 债券利息收入 | 2655872.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6951532.84 |
| 股票投资收益 | -9397311.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188358.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2257420.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23923346.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430937.32 |
| 减：二、费用 | 9028802.81 |
| 1.管理人报酬 | 5729240.57 |
| 2.托管费 | 954873.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1961537.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383151.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11480476.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11480476.24 |
| 一、收入： | 27534896.42 |
| 1.利息收入 | 1832028.65 |
| 存款利息收入 | 315468.06 |
| 债券利息收入 | 1516560.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6319739.66 |
| 股票投资收益 | -8284069.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305038.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659291.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31600186.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422421.12 |
| 减：二、费用 | 5617985.06 |
| 1.管理人报酬 | 3601547.51 |
| 2.托管费 | 600257.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1209856.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206323.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21916911.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21916911.36 |
| 一、收入： | -59481563.54 |
| 1.利息收入 | 2652907.19 |
| 存款利息收入 | 403590.28 |
| 债券利息收入 | 2249316.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3953832.69 |
| 股票投资收益 | 3868229.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2280453.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2366056.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66137137.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48833.67 |
| 减：二、费用 | 8827466.74 |
| 1.管理人报酬 | 5677371.6 |
| 2.托管费 | 946228.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1787996.08 |
| 5.利息支出 | 289.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289.19 |
| 6.其他费用 | 415581.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68309030.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68309030.28 |
| 一、收入： | -23293838.91 |
| 1.利息收入 | 1426116.96 |
| 存款利息收入 | 154465.15 |
| 债券利息收入 | 1271651.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15471628.67 |
| 股票投资收益 | 15955128.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2251301.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1767801.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40233800.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42215.62 |
| 减：二、费用 | 4788212.89 |
| 1.管理人报酬 | 2987273.22 |
| 2.托管费 | 497878.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1095045.15 |
| 5.利息支出 | 289.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289.19 |
| 6.其他费用 | 207726.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28082051.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28082051.8 |
| 一、收入： | 36426716.22 |
| 1.利息收入 | 4670562.31 |
| 存款利息收入 | 384580.35 |
| 债券利息收入 | 4285981.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45020751.58 |
| 股票投资收益 | 44227510.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -880041.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1673283.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13949466.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684868.82 |
| 减：二、费用 | 14946559.6 |
| 1.管理人报酬 | 8276815.89 |
| 2.托管费 | 1379469.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4821739.68 |
| 5.利息支出 | 39589.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39589.11 |
| 6.其他费用 | 428945.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21480156.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21480156.62 |
| 一、收入： | -113247615.54 |
| 1.利息收入 | 2863542.31 |
| 存款利息收入 | 223010.49 |
| 债券利息收入 | 2640531.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25347293.95 |
| 股票投资收益 | -26510281.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138336.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024650.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91245975.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482111.59 |
| 减：二、费用 | 9113881.16 |
| 1.管理人报酬 | 4861074.23 |
| 2.托管费 | 810179.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3209978.9 |
| 5.利息支出 | 14099.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14099.11 |
| 6.其他费用 | 218549.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122361496.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122361496.7 |
| 一、收入： | 285948110.04 |
| 1.利息收入 | 4560490.74 |
| 存款利息收入 | 1689545.54 |
| 债券利息收入 | 2870945.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208095324.74 |
| 股票投资收益 | 205073758.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54876.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 163962.18 |
| 股利收益 | 2802727.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71602679.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1689614.61 |
| 减：二、费用 | 23504898.93 |
| 1.管理人报酬 | 11866895.03 |
| 2.托管费 | 1977815.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9269976.87 |
| 5.利息支出 | 60619.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60619.25 |
| 6.其他费用 | 329591.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262443211.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262443211.11 |
| 一、收入： | 81974082.73 |
| 1.利息收入 | 1249773.79 |
| 存款利息收入 | 1145477.88 |
| 债券利息收入 | 104295.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45419229.27 |
| 股票投资收益 | 44009679.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1409549.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34606080.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698998.72 |
| 减：二、费用 | 8476675.95 |
| 1.管理人报酬 | 4017459.05 |
| 2.托管费 | 669576.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3694101.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95539.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73497406.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73497406.78 |
