宏利品质生活混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40656.95 |
| 存出保证金 |
6636.18 |
| 交易性金融资产 |
8260390.0 |
| 股票投资 |
6546979.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1713410.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211716.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31886.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8976649.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
543058.45 |
| 应付赎回款 |
92.47 |
| 应付管理人报酬 |
5345.65 |
| 应付托管费 |
1527.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81376.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69332.95 |
| 负债合计 |
700733.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17653122.46 |
| 所有者权益合计 |
8275915.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
8976649.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175310.73 |
| 结算备付金 |
71299.98 |
| 存出保证金 |
3842.71 |
| 交易性金融资产 |
12763185.57 |
| 股票投资 |
10197322.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2565863.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88744.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2185.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13104568.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130575.14 |
| 应付赎回款 |
3.73 |
| 应付管理人报酬 |
6846.15 |
| 应付托管费 |
2445.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81371.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70517.29 |
| 负债合计 |
291759.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20569597.57 |
| 所有者权益合计 |
12812809.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
13104568.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148636.48 |
| 结算备付金 |
10883.64 |
| 存出保证金 |
3317.81 |
| 交易性金融资产 |
10029467.17 |
| 股票投资 |
7767099.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2262367.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80916.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1145.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10274367.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3866.29 |
| 应付管理人报酬 |
6028.61 |
| 应付托管费 |
2153.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.71 |
| 负债合计 |
142408.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15074708.11 |
| 所有者权益合计 |
10131958.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
10274367.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161193.79 |
| 结算备付金 |
11302.87 |
| 存出保证金 |
4524.32 |
| 交易性金融资产 |
12531734.16 |
| 股票投资 |
10052627.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2479106.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21017.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12729773.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
6908.6 |
| 应付托管费 |
2467.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30972.21 |
| 负债合计 |
121718.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15106510.38 |
| 所有者权益合计 |
12608054.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
12729773.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364350.37 |
| 结算备付金 |
29255.61 |
| 存出保证金 |
4749.63 |
| 交易性金融资产 |
13980291.0 |
| 股票投资 |
11302887.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2677403.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31725.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2321.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14412693.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7.44 |
| 应付管理人报酬 |
8707.98 |
| 应付托管费 |
3109.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.03 |
| 负债合计 |
153895.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15165740.71 |
| 所有者权益合计 |
14258798.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
14412693.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428085.56 |
| 结算备付金 |
29964.38 |
| 存出保证金 |
4251.15 |
| 交易性金融资产 |
16208009.15 |
| 股票投资 |
13253999.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2954010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47737.96 |
| 应收利息 |
33417.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4921.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16756386.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5760.22 |
| 应付管理人报酬 |
9317.87 |
| 应付托管费 |
3327.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23751.93 |
| 负债合计 |
140873.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16336357.98 |
| 所有者权益合计 |
16615513.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
16756386.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885620.66 |
| 结算备付金 |
40034.91 |
| 存出保证金 |
14170.56 |
| 交易性金融资产 |
18096365.03 |
| 股票投资 |
15066083.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3030281.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111969.0 |
| 应收利息 |
28561.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11712.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19188433.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32025.94 |
| 应付赎回款 |
13579.73 |
| 应付管理人报酬 |
10632.71 |
| 应付托管费 |
3797.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150036.96 |
| 负债合计 |
312390.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19420315.33 |
| 所有者权益合计 |
18876043.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
19188433.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1366882.81 |
| 结算备付金 |
595125.14 |
| 存出保证金 |
17036.49 |
| 交易性金融资产 |
32862914.2 |
| 股票投资 |
26947753.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5915160.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272983.51 |
| 应收利息 |
162669.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28181.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35305793.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
811648.04 |
| 应付赎回款 |
271632.87 |
| 应付管理人报酬 |
18529.46 |
| 应付托管费 |
6617.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89987.36 |
| 负债合计 |
1379898.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41043358.12 |
| 所有者权益合计 |
33925895.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
35305793.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2972192.1 |
| 结算备付金 |
7343.0 |
| 存出保证金 |
38977.37 |
| 交易性金融资产 |
96253170.62 |
| 股票投资 |
65179120.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31074050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
602293.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38667.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99912644.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25819.66 |
| 应付管理人报酬 |
72405.53 |
| 应付托管费 |
25859.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60033.12 |
| 负债合计 |
283619.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132547223.89 |
| 所有者权益合计 |
99629025.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
99912644.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359866.95 |
| 结算备付金 |
238665.47 |
| 存出保证金 |
7037.4 |
| 交易性金融资产 |
21197963.03 |
| 股票投资 |
17220694.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3977268.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38490.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24208.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21866232.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1658.86 |
| 应付管理人报酬 |
12049.48 |
| 应付托管费 |
4303.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81378.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29756.58 |
| 负债合计 |
200350.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30234401.0 |
| 所有者权益合计 |
21665882.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
21866232.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598132.57 |
| 结算备付金 |
94103.36 |
| 存出保证金 |
9249.5 |
| 交易性金融资产 |
18162964.63 |
| 股票投资 |
14703044.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3459920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38399.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4766.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18907615.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3128.74 |
| 应付管理人报酬 |
11491.56 |
| 应付托管费 |
4104.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81382.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.02 |
| 负债合计 |
233909.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29821141.57 |
| 所有者权益合计 |
18673706.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
18907615.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403676.45 |
| 结算备付金 |
148743.38 |
| 存出保证金 |
10346.81 |
| 交易性金融资产 |
21717904.9 |
| 股票投资 |
17328526.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4389378.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23633.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7317.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22311622.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13214.51 |
| 应付托管费 |
4719.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81403.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56533.54 |
| 负债合计 |
197954.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29544219.93 |
| 所有者权益合计 |
22113668.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
22311622.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2365091.5 |
| 结算备付金 |
41889.39 |
| 存出保证金 |
32663.31 |
| 交易性金融资产 |
52853607.93 |
| 股票投资 |
42930699.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9922908.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218441.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6259.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55517953.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506.32 |
| 应付管理人报酬 |
32580.37 |
| 应付托管费 |
11635.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384000.73 |
| 负债合计 |
526615.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62190624.45 |
| 所有者权益合计 |
54991337.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
55517953.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7493601.1 |
| 结算备付金 |
514190.09 |
| 存出保证金 |
26111.13 |
| 交易性金融资产 |
148357224.82 |
| 股票投资 |
123370724.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24986500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
497040.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156889152.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13014.89 |
| 应付管理人报酬 |
124853.02 |
| 应付托管费 |
44590.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190461.83 |
| 负债合计 |
629211.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178860410.7 |
| 所有者权益合计 |
156259941.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
156889152.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51924739.4 |
| 结算备付金 |
181531.83 |
| 存出保证金 |
15683.58 |
| 交易性金融资产 |
248235177.2 |
| 股票投资 |
93811177.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154424000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1187160.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1521.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321545813.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20003041.9 |
| 应付赎回款 |
913.06 |
| 应付管理人报酬 |
139748.57 |
| 应付托管费 |
23291.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
20531391.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360102701.68 |
| 所有者权益合计 |
301014422.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
321545813.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1652649.39 |
| 结算备付金 |
248725.94 |
| 存出保证金 |
25603.13 |
| 交易性金融资产 |
34712150.26 |
| 股票投资 |
28961602.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5750547.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96254.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25653.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36761036.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141450.96 |
| 应付赎回款 |
58284.97 |
| 应付管理人报酬 |
65601.5 |
| 应付托管费 |
10933.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54278.52 |
| 负债合计 |
527530.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38019936.71 |
| 所有者权益合计 |
36233506.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
36761036.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3474341.8 |
| 结算备付金 |
237643.12 |
| 存出保证金 |
57937.45 |
| 交易性金融资产 |
50776562.68 |
| 股票投资 |
42157642.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8618920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148074.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2404.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54696964.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749362.49 |
| 应付赎回款 |
29808.03 |
| 应付管理人报酬 |
69890.47 |
| 应付托管费 |
11648.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84062.95 |
| 负债合计 |
1134742.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45779970.22 |
| 所有者权益合计 |
53562222.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
54696964.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8150236.91 |
| 结算备付金 |
740109.52 |
| 存出保证金 |
284055.36 |
| 交易性金融资产 |
58182410.23 |
| 股票投资 |
47935410.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10247000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252834.91 |
| 应收利息 |
285817.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40240.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67935705.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
629523.44 |
| 应付赎回款 |
1283949.93 |
| 应付管理人报酬 |
108637.33 |
| 应付托管费 |
18106.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191964.17 |
| 负债合计 |
2630190.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44322218.16 |
| 所有者权益合计 |
65305514.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
67935705.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16423210.01 |
| 结算备付金 |
1957231.52 |
| 存出保证金 |
452066.18 |
| 交易性金融资产 |
234592970.35 |
| 股票投资 |
192041370.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42551600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2075161.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176354.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255676993.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9668927.34 |
| 应付赎回款 |
552290.78 |
| 应付管理人报酬 |
501142.81 |
| 应付托管费 |
83523.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84860.3 |
| 负债合计 |
12116969.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233707381.15 |
| 所有者权益合计 |
243560023.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
255676993.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13714361.8 |
| 结算备付金 |
2823114.7 |
| 存出保证金 |
447207.6 |
| 交易性金融资产 |
754051926.76 |
| 股票投资 |
613654926.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140397000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000219.5 |
| 应收证券清算款 |
36454644.05 |
| 应收利息 |
2238905.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76553.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848806933.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239266.83 |
| 应付管理人报酬 |
1059406.2 |
| 应付托管费 |
176567.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179411.73 |
| 负债合计 |
2843984.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793639636.36 |
| 所有者权益合计 |
845962948.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
848806933.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120674123.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
97291.82 |
| 交易性金融资产 |
494146944.11 |
| 股票投资 |
346110706.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148036238.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4709660.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135176.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619763197.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19373.59 |
| 应付管理人报酬 |
979711.21 |
| 应付托管费 |
163285.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360057.09 |
| 负债合计 |
2083193.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606656164.06 |
| 所有者权益合计 |
617680003.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
619763197.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9610280.77 |
| 结算备付金 |
2086559.7 |
| 存出保证金 |
211812.07 |
| 交易性金融资产 |
259560308.2 |
| 股票投资 |
213894858.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45665450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15821659.15 |
| 应收利息 |
498649.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69737.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287859007.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9016723.83 |
| 应付赎回款 |
52695.78 |
| 应付管理人报酬 |
360649.4 |
| 应付托管费 |
60108.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178615.69 |
| 负债合计 |
10551943.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255871098.59 |
| 所有者权益合计 |
277307063.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
287859007.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9679717.23 |
| 结算备付金 |
178539.05 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
265405997.42 |
| 股票投资 |
209676467.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55729530.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1431035.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74301.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277269590.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1052827.45 |
| 应付赎回款 |
48298.17 |
| 应付管理人报酬 |
329600.76 |
| 应付托管费 |
54933.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60111.16 |
| 负债合计 |
1782735.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271812221.21 |
| 所有者权益合计 |
275486854.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
277269590.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18266394.89 |
| 结算备付金 |
482676.07 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
272641619.42 |
| 股票投资 |
226386656.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46254963.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1209367.66 |
| 应收利息 |
334774.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53344.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293488176.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8315.8 |
| 应付管理人报酬 |
428706.23 |
| 应付托管费 |
71451.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193963.1 |
| 负债合计 |
1100150.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278001487.26 |
| 所有者权益合计 |
292388026.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
293488176.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229903964.97 |
| 结算备付金 |
363096.18 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
365757365.1 |
| 股票投资 |
268473567.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97283797.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1748.65 |
| 应收利息 |
1816612.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174540.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598517327.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
980082.66 |
| 应付赎回款 |
8828.21 |
| 应付管理人报酬 |
512517.72 |
| 应付托管费 |
85419.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81360.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390031.35 |
| 负债合计 |
2262163.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592415548.03 |
| 所有者权益合计 |
596255164.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
598517327.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56087482.9 |
| 结算备付金 |
301593.11 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
306487364.5 |
| 股票投资 |
245934893.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60552470.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3514656.26 |
| 应收利息 |
582429.64 |
| 应收股利 |
615230.28 |
| 应收申购款 |
16786.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368105543.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3832496.92 |
| 应付赎回款 |
30168.18 |
| 应付管理人报酬 |
447104.62 |
| 应付托管费 |
74517.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54240.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193463.23 |
| 负债合计 |
4855629.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290253904.53 |
| 所有者权益合计 |
363249913.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
368105543.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43047945.12 |
| 结算备付金 |
1073025.7 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
396173582.89 |
| 股票投资 |
319096906.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77076676.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2010021.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159531.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442964106.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1744532.08 |
| 应付赎回款 |
7405.65 |
| 应付管理人报酬 |
604661.68 |
| 应付托管费 |
100776.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54240.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390023.84 |
| 负债合计 |
3386327.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329291855.74 |
| 所有者权益合计 |
439577779.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
442964106.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26700010.9 |
| 结算备付金 |
474809.74 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
365254989.08 |
| 股票投资 |
250215781.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115039207.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3836995.74 |
| 应收利息 |
1168034.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234172.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397919012.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56941.23 |
| 应付管理人报酬 |
539603.38 |
| 应付托管费 |
89933.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27120.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198513.1 |
| 负债合计 |
1352096.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409497070.11 |
| 所有者权益合计 |
396566916.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
397919012.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50415798.4 |
| 结算备付金 |
944658.79 |
| 存出保证金 |
284644.09 |
| 交易性金融资产 |
852932752.47 |
| 股票投资 |
675531793.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177400958.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2725350.99 |
| 应收利息 |
3740669.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17886.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
911061760.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1949602.89 |
| 应付管理人报酬 |
1293062.17 |
| 应付托管费 |
215510.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27120.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307266.96 |
| 负债合计 |
4445929.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762905373.98 |
| 所有者权益合计 |
906615830.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
911061760.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319594604.69 |
| 结算备付金 |
2129203.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
822948017.64 |
| 股票投资 |
762384517.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60563500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1277911.3 |
| 应收股利 |
323998.54 |
| 应收申购款 |
334053.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146607789.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3538684.45 |
| 应付赎回款 |
5406407.99 |
| 应付管理人报酬 |
1262471.31 |
| 应付托管费 |
210411.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113634.62 |
| 负债合计 |
12746437.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060913121.34 |
| 所有者权益合计 |
1133861351.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146607789.15 |
