名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 39216.88 | 43454.84 | 110.81% | -- | -- | 11642.12 | 29.69% |
2023-06-30 | 17890.69 | 11305.02 | 63.19% | -- | -- | 6671.07 | 37.29% |
2022-12-31 | 134016.69 | 119740.98 | 89.35% | -- | -- | 10468.58 | 7.81% |
2022-06-30 | 49659.76 | 74341.12 | 149.70% | -- | -- | 4064.13 | 8.18% |
2021-12-31 | 199789.76 | 106580.43 | 53.35% | -- | -- | 6405.73 | 3.21% |
2021-06-30 | 198164.93 | 68566.98 | 34.60% | -- | -- | 3424.28 | 1.73% |
2020-12-31 | -123939.64 | -137160.16 | 110.67% | -- | -- | 7953.88 | -6.42% |
2020-06-30 | -155421.65 | -94033.95 | 60.50% | -- | -- | 3191.77 | -2.05% |
2019-12-31 | -21516.96 | -13400.64 | 62.28% | -- | -- | 4244.95 | -19.73% |
2019-06-30 | 10812.54 | -7067.07 | -65.36% | -- | -- | 1242.52 | 11.49% |
2018-12-31 | -20355.96 | 28682.23 | -140.90% | -- | -- | 1771.84 | -8.70% |
2018-06-30 | 37172.20 | 15418.32 | 41.48% | -- | -- | 1095.13 | 2.95% |
2017-12-31 | -29196.92 | 2487.24 | -8.52% | -- | -- | 2767.02 | -9.48% |
2017-06-30 | -72910.44 | 146.89 | -0.20% | -- | -- | 1326.14 | -1.82% |
2016-12-31 | 120423.84 | 36295.13 | 30.14% | -- | -- | 3060.74 | 2.54% |
2016-06-30 | 55626.75 | 3607.19 | 6.48% | -- | -- | 1664.04 | 2.99% |
2015-12-31 | -65432.09 | -33396.19 | 51.04% | -- | -- | 2351.34 | -3.59% |
2015-06-30 | 2444.66 | 6776.73 | 277.21% | -- | -- | 1286.19 | 52.61% |
2014-12-31 | -2464.14 | -240.41 | 9.76% | -- | -- | 43.25 | -1.76% |
2014-06-30 | 528.32 | 139.57 | 26.42% | -- | -- | 12.22 | 2.31% |
2013-12-31 | 902.44 | 521.42 | 57.78% | -- | -- | 48.30 | 5.35% |
2013-06-30 | 494.74 | 334.62 | 67.63% | -- | -- | 34.37 | 6.95% |
2012-12-31 | 345.76 | 114.51 | 33.12% | -- | -- | 68.30 | 19.75% |
2012-06-30 | -130.11 | 28.05 | -21.56% | -- | -- | 21.80 | -16.76% |
2011-12-31 | -102.52 | -20.81 | 20.30% | -- | -- | 4.95 | -4.83% |