| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107940159.89 |
| 1.利息收入 | 124133.93 |
| 存款利息收入 | 64436.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75119812.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75119812.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31782511.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913701.33 |
| 减：二、费用 | 17487141.5 |
| 1.管理人报酬 | 5914401.64 |
| 2.托管费 | 1971467.24 |
| 3.销售服务费 | 551001.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8772974.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8772974.86 |
| 6.其他费用 | 277296.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90453018.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90453018.39 |
| 一、收入： | 27564297.96 |
| 1.利息收入 | 12159.26 |
| 存款利息收入 | 12159.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23143249.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23143249.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4350671.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58217.28 |
| 减：二、费用 | 4834296.88 |
| 1.管理人报酬 | 1678879.53 |
| 2.托管费 | 559626.51 |
| 3.销售服务费 | 105711.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2357095.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2357095.69 |
| 6.其他费用 | 132983.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22730001.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22730001.08 |
| 一、收入： | 21258367.27 |
| 1.利息收入 | 323022.49 |
| 存款利息收入 | 57178.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23463509.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23463509.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2989728.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461564.19 |
| 减：二、费用 | 4906708.5 |
| 1.管理人报酬 | 1958298.05 |
| 2.托管费 | 652766.08 |
| 3.销售服务费 | 94124.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1970708.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1970708.26 |
| 6.其他费用 | 230811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16351658.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16351658.77 |
| 一、收入： | 9760407.52 |
| 1.利息收入 | 203597.96 |
| 存款利息收入 | 12658.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11381637.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11381637.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2187309.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362480.76 |
| 减：二、费用 | 2223771.74 |
| 1.管理人报酬 | 800699.86 |
| 2.托管费 | 266899.96 |
| 3.销售服务费 | 2148.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1040961.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040961.18 |
| 6.其他费用 | 113062.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7536635.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7536635.78 |
| 一、收入： | 18196775.09 |
| 1.利息收入 | 13177137.22 |
| 存款利息收入 | 58449.49 |
| 债券利息收入 | 12541403.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497725.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497725.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4485310.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36601.54 |
| 减：二、费用 | 3222944.77 |
| 1.管理人报酬 | 1134539.8 |
| 2.托管费 | 378179.92 |
| 3.销售服务费 | 13177.71 |
| 4.交易费用 | 47325.0 |
| 5.利息支出 | 1375693.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1375693.42 |
| 6.其他费用 | 274028.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14973830.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14973830.32 |
| 一、收入： | 5107013.17 |
| 1.利息收入 | 5066660.32 |
| 存款利息收入 | 27613.28 |
| 债券利息收入 | 4880511.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1342474.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1342474.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382420.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407.35 |
| 减：二、费用 | 1089295.12 |
| 1.管理人报酬 | 446925.77 |
| 2.托管费 | 148975.3 |
| 3.销售服务费 | 2334.43 |
| 4.交易费用 | 8200.0 |
| 5.利息支出 | 350438.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350438.33 |
| 6.其他费用 | 132421.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4017718.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4017718.05 |
| 一、收入： | 71228406.52 |
| 1.利息收入 | 107531691.6 |
| 存款利息收入 | 83966.08 |
| 债券利息收入 | 107375615.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6797214.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6797214.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29507133.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063.15 |
| 减：二、费用 | 19779133.81 |
| 1.管理人报酬 | 9302046.98 |
| 2.托管费 | 3100682.35 |
| 3.销售服务费 | 5339.63 |
| 4.交易费用 | 36281.15 |
| 5.利息支出 | 7029426.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7029426.95 |
| 6.其他费用 | 305356.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51449272.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51449272.71 |
| 一、收入： | 65006150.43 |
| 1.利息收入 | 68485579.47 |
| 存款利息收入 | 37927.49 |
| 债券利息收入 | 68378912.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6160428.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6160428.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9640441.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584.63 |
| 减：二、费用 | 11224883.17 |
| 1.管理人报酬 | 5956745.52 |
| 2.托管费 | 1985581.85 |
| 3.销售服务费 | 3782.9 |
| 4.交易费用 | 10700.0 |
| 5.利息支出 | 3114931.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3114931.77 |
| 6.其他费用 | 153141.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53781267.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53781267.26 |
| 一、收入： | 172018471.82 |
| 1.利息收入 | 156502628.42 |
| 存款利息收入 | 78301.55 |
| 债券利息收入 | 156178241.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5162954.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5162954.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9258055.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094833.32 |
| 减：二、费用 | 31092182.5 |
| 1.管理人报酬 | 11041717.2 |
| 2.托管费 | 3680572.47 |
| 3.销售服务费 | 10276.78 |
| 4.交易费用 | 36175.0 |
| 5.利息支出 | 16018264.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16018264.25 |
| 6.其他费用 | 305176.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140926289.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140926289.32 |
| 一、收入： | 84195903.34 |
| 1.利息收入 | 80204039.21 |
| 存款利息收入 | 49002.39 |
| 债券利息收入 | 79947593.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3184609.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3184609.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3039.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804215.36 |
| 减：二、费用 | 15435094.88 |
| 1.管理人报酬 | 5733738.05 |
| 2.托管费 | 1911246.05 |
| 3.销售服务费 | 5372.5 |
| 4.交易费用 | 20975.0 |
| 5.利息支出 | 7615586.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7615586.38 |
| 6.其他费用 | 148176.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68760808.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68760808.46 |
| 一、收入： | 84665868.56 |
| 1.利息收入 | 57181511.46 |
| 存款利息收入 | 180963.89 |
| 债券利息收入 | 56422345.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8755220.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8755220.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18727669.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1467.08 |
| 减：二、费用 | 12335963.51 |
| 1.管理人报酬 | 3885938.96 |
| 2.托管费 | 1295312.95 |
| 3.销售服务费 | 11488.97 |
| 4.交易费用 | 47832.47 |
| 5.利息支出 | 6586622.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6586622.74 |
| 6.其他费用 | 495087.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72329905.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72329905.05 |
| 一、收入： | 8202600.89 |
| 1.利息收入 | 5932551.99 |
| 存款利息收入 | 67320.98 |
| 债券利息收入 | 5680163.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
729827.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 729827.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1539356.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864.42 |
| 减：二、费用 | 1182478.38 |
| 1.管理人报酬 | 411685.35 |
| 2.托管费 | 137228.42 |
| 3.销售服务费 | 6237.46 |
| 4.交易费用 | 11924.06 |
| 5.利息支出 | 374526.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374526.04 |
| 6.其他费用 | 227409.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7020122.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7020122.51 |
| 一、收入： | 123122943.23 |
| 1.利息收入 | 226623051.89 |
| 存款利息收入 | 901581.09 |
| 债券利息收入 | 221926392.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 3270573.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377561765.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -377543368.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -18396.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274020633.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41022.58 |
| 减：二、费用 | 36026097.3 |
| 1.管理人报酬 | 19003372.2 |
| 2.托管费 | 6220960.32 |
| 3.销售服务费 | 91832.65 |
| 4.交易费用 | 89881.28 |
| 5.利息支出 | 10061736.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10061736.65 |
| 6.其他费用 | 558314.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87096845.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87096845.93 |
| 一、收入： | 54462206.5 |
| 1.利息收入 | 158997823.87 |
| 存款利息收入 | 541672.15 |
| 债券利息收入 | 156613714.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1661240.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335041346.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -335036997.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -4349.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230465698.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40030.72 |
| 减：二、费用 | 24326378.27 |
| 1.管理人报酬 | 14056315.6 |
| 2.托管费 | 4571941.48 |
| 3.销售服务费 | 80216.48 |
| 4.交易费用 | 55018.59 |
| 5.利息支出 | 5273340.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5273340.68 |
| 6.其他费用 | 289545.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30135828.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30135828.23 |
| 一、收入： | -188019011.14 |
| 1.利息收入 | 95291596.33 |
| 存款利息收入 | 492060.26 |
| 债券利息收入 | 92262332.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 356712.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7878503.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7878503.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275562658.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130554.54 |
| 减：二、费用 | 30834743.35 |
| 1.管理人报酬 | 18706552.33 |
| 2.托管费 | 5344729.18 |
| 3.销售服务费 | 226031.84 |
| 4.交易费用 | 98440.63 |
| 5.利息支出 | 6049713.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6049713.89 |
| 6.其他费用 | 409275.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218853754.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218853754.49 |
| 一、收入： | 3789696.13 |
| 1.利息收入 | 4095701.56 |
| 存款利息收入 | 34295.62 |
| 债券利息收入 | 4057443.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287871.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287871.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-714894.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121017.71 |
| 减：二、费用 | 1407642.46 |
| 1.管理人报酬 | 667971.78 |
| 2.托管费 | 190849.06 |
| 3.销售服务费 | 129419.01 |
| 4.交易费用 | 4739.2 |
| 5.利息支出 | 217778.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217778.13 |
| 6.其他费用 | 196885.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2382053.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2382053.67 |
| 一、收入： | 16608091.8 |
| 1.利息收入 | 9974694.06 |
| 存款利息收入 | 129898.35 |
| 债券利息收入 | 9844795.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5699775.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5699775.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
769880.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163741.67 |
| 减：二、费用 | 3314034.24 |
| 1.管理人报酬 | 974230.99 |
| 2.托管费 | 278351.73 |
| 3.销售服务费 | 220372.53 |
| 4.交易费用 | 11779.6 |
| 5.利息支出 | 1349724.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1349724.84 |
| 6.其他费用 | 479574.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13294057.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13294057.56 |
| 一、收入： | 9477649.33 |
| 1.利息收入 | 4796034.59 |
| 存款利息收入 | 68725.32 |
| 债券利息收入 | 4727309.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4237211.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4237211.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385987.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58416.62 |
| 减：二、费用 | 1630566.4 |
| 1.管理人报酬 | 356753.41 |
| 2.托管费 | 101929.58 |
| 3.销售服务费 | 101933.97 |
| 4.交易费用 | 3557.03 |
| 5.利息支出 | 834374.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 834374.27 |
| 6.其他费用 | 232018.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7847082.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7847082.93 |
| 一、收入： | 47864795.09 |
| 1.利息收入 | 32716625.11 |
| 存款利息收入 | 433475.91 |
| 债券利息收入 | 30319359.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99097544.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99097544.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114196342.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49372.36 |
| 减：二、费用 | 12135075.75 |
| 1.管理人报酬 | 4128745.98 |
| 2.托管费 | 1179641.69 |
| 3.销售服务费 | 948118.38 |
| 4.交易费用 | 33558.27 |
| 5.利息支出 | 5279479.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5279479.51 |
| 6.其他费用 | 565531.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35729719.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35729719.34 |
| 一、收入： | 36019695.66 |
| 1.利息收入 | 22928964.64 |
| 存款利息收入 | 314803.54 |
| 债券利息收入 | 20650371.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100483010.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100483010.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113573741.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7767835.16 |
| 1.管理人报酬 | 3296391.61 |
| 2.托管费 | 941826.16 |
| 3.销售服务费 | 733091.95 |
| 4.交易费用 | 27659.55 |
| 5.利息支出 | 2487049.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2487049.34 |
| 6.其他费用 | 281816.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28251860.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28251860.5 |
| 一、收入： | -71026576.56 |
| 1.利息收入 | 47188816.47 |
| 存款利息收入 | 4415818.1 |
| 债券利息收入 | 40600236.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4463864.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4463864.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113802858.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51330.2 |
| 减：二、费用 | 20506471.62 |
| 1.管理人报酬 | 5760914.65 |
| 2.托管费 | 1645975.62 |
| 3.销售服务费 | 1302953.38 |
| 4.交易费用 | 9979.57 |
| 5.利息支出 | 11454424.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11454424.79 |
| 6.其他费用 | 332223.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91533048.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91533048.18 |
