| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41397507.11元 |
| 本期利润 | 49271662.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59881850.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 1624767381.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17673051.55元 |
| 本期利润 | 21875670.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90253319.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 1375772239.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19082939.5元 |
| 本期利润 | 16218504.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43587333.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 860307767.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9704761.34元 |
| 本期利润 | 7519209.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9044317.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 272498846.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10351472.85元 |
| 本期利润 | 14785779.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42436292.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 786155782.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2625770.84元 |
| 本期利润 | 3997234.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10510705.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 280828143.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80926922.65元 |
| 本期利润 | 51403858.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13672794.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 443794899.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63395920.57元 |
| 本期利润 | 53738117.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148856605.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 3929928014.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131586608.66元 |
| 本期利润 | 140838285.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135408543.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 3718203244.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68714957.08元 |
| 本期利润 | 68717137.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75258035.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 3950202738.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53492237.82元 |
| 本期利润 | 72185839.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145204512.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 3357862809.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5423773.11元 |
| 本期利润 | 6949492.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59151087.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 836756018.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185690513.94元 |
| 本期利润 | 86917027.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12428657.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 238192872.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199127301.89元 |
| 本期利润 | 30048206.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325591914.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 4983860327.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54913442.66元 |
| 本期利润 | -219444546.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 612602352.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 9494946321.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2130885.23元 |
| 本期利润 | 1531013.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8782653.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 84202088.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6988964.44元 |
| 本期利润 | 7753746.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10493722.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0979元 |
| 期末基金资产净值 | 117702516.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3534394.27元 |
| 本期利润 | 4253338.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 633473.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 11492783.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48161434.04元 |
| 本期利润 | 21785864.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1834160.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 104046210.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51979461.48元 |
| 本期利润 | 17706870.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7012330.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 150237703.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14250530.25元 |
| 本期利润 | -54754948.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55130580.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 737677478.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
