| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6689172266.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6689172266.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 541421.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6690051764.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1283482169.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57322.3 |
| 应付管理人报酬 | 1389071.45 |
| 应付托管费 | 463023.82 |
| 应付销售服务费 | 109194.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211174.98 |
| 负债合计 | 1285711957.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4856379659.7 |
| 所有者权益合计 | 5404339807.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 6690051764.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116548.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1478977118.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1478977118.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1892131.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1480985798.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54922972.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 368826.17 |
| 应付管理人报酬 | 349193.8 |
| 应付托管费 | 116397.92 |
| 应付销售服务费 | 16341.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280136.34 |
| 负债合计 | 56053868.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1243935615.38 |
| 所有者权益合计 | 1424931930.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1480985798.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 515546.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1303328162.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1303328162.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79604.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1303923312.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 360996559.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1911005.84 |
| 应付管理人报酬 | 284945.99 |
| 应付托管费 | 94981.99 |
| 应付销售服务费 | 29288.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228314.34 |
| 负债合计 | 363545095.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 838226149.72 |
| 所有者权益合计 | 940378217.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1303923312.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 316060.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 298362541.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298362541.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298678652.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23961908.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11467.49 |
| 应付管理人报酬 | 67601.91 |
| 应付托管费 | 22533.98 |
| 应付销售服务费 | 650.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150252.24 |
| 负债合计 | 24214414.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249101451.78 |
| 所有者权益合计 | 274464237.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 298678652.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 343407.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 765080000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 765080000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75000552.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10521099.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850945069.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63839784.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 179340.77 |
| 应付托管费 | 59780.23 |
| 应付销售服务费 | 169.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15803.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 64294467.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697422855.68 |
| 所有者权益合计 | 786650602.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 850945069.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8809004.73 |
| 结算备付金 | 5555.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 170878000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170878000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119970662.46 |
| 应收证券清算款 | 14503.42 |
| 应收利息 | 1871251.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5997.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301554975.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 727.39 |
| 应付管理人报酬 | 66513.35 |
| 应付托管费 | 22171.13 |
| 应付销售服务费 | 1478.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116112.18 |
| 负债合计 | 218549.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273822462.5 |
| 所有者权益合计 | 301336425.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 301554975.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5816485.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1745.07 |
| 交易性金融资产 | 431696000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 431696000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7346747.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444862065.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6424.55 |
| 应付管理人报酬 | 178910.92 |
| 应付托管费 | 59637.0 |
| 应付销售服务费 | 206.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 467427.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408916072.94 |
| 所有者权益合计 | 444394637.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 444862065.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 550290.22 |
| 结算备付金 | 596187.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4364629000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4364629000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59908745.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3267.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4425687489.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 493018820.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 966644.42 |
| 应付托管费 | 322214.81 |
| 应付销售服务费 | 310.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 353205.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135306.18 |
| 负债合计 | 494815715.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3594313797.62 |
| 所有者权益合计 | 3930871774.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 4425687489.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1100542.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4055476360.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4055476360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89495654.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64642723.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1611.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4210716891.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 488428787.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10939.05 |
| 应付管理人报酬 | 926933.62 |
| 应付托管费 | 308977.89 |
| 应付销售服务费 | 796.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 261179.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 490161388.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3397748752.48 |
| 所有者权益合计 | 3720555502.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 4210716891.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8223451.68 |
| 结算备付金 | 5205.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4279740120.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4279740120.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78687873.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4366656772.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 412051021.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.46 |
| 应付管理人报酬 | 997650.95 |
| 应付托管费 | 332550.33 |
| 应付销售服务费 | 864.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 364685.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130434.45 |
| 负债合计 | 413905351.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3683798123.57 |
| 所有者权益合计 | 3952751421.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4366656772.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408806.3 |
| 结算备付金 | 43181.82 |
| 存出保证金 | 5097.22 |
| 交易性金融资产 | 4214597840.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4214597840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83210098.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4298265234.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 934738117.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9951.13 |
| 应付管理人报酬 | 856668.8 |
| 应付托管费 | 285556.27 |
| 应付销售服务费 | 893.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1468556.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383000.0 |
| 负债合计 | 937773249.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3056382628.29 |
| 所有者权益合计 | 3360491984.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4298265234.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 412631225.54 |
| 结算备付金 | 787751.25 |
| 存出保证金 | 67435.09 |
| 交易性金融资产 | 690368310.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 690368310.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119740679.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12726352.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1236321882.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 396587239.99 |
| 应付赎回款 | 780.71 |
| 应付管理人报酬 | 85893.94 |
| 应付托管费 | 28631.32 |
| 应付销售服务费 | 910.12 |
| 应付税费 | 16346.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207354.28 |
| 负债合计 | 396936274.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747847334.46 |
| 所有者权益合计 | 839385608.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1236321882.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1260805.08 |
| 结算备付金 | 10493491.2 |
| 存出保证金 | 33311.32 |
| 交易性金融资产 | 228676507.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228676507.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2155067.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243619183.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 11905.74 |
| 应付管理人报酬 | 428385.5 |
| 应付托管费 | 142795.16 |
| 应付销售服务费 | 1182.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349000.0 |
| 负债合计 | 1948426.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220583371.22 |
| 所有者权益合计 | 241670756.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 243619183.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5164978.12 |
| 结算备付金 | 24307220.96 |
| 存出保证金 | 117826.21 |
| 交易性金融资产 | 5146204138.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5110129138.6 |
| 资产支持证券投资 | 36075000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63294573.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5239088737.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240200000.0 |
| 应付证券清算款 | 4743910.88 |
| 应付赎回款 | 429.97 |
| 应付管理人报酬 | 1331690.43 |
| 应付托管费 | 443896.81 |
| 应付销售服务费 | 10071.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -95940.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227191.88 |
| 负债合计 | 246894139.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4638183876.42 |
| 所有者权益合计 | 4992194597.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 5239088737.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317399.51 |
| 结算备付金 | 39259906.8 |
| 存出保证金 | 106849.83 |
| 交易性金融资产 | 9891775137.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9742585137.8 |
| 资产支持证券投资 | 149190000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14676422.86 |
| 应收利息 | 135245314.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10081381030.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 535600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49161.93 |
| 应付管理人报酬 | 5667496.86 |
| 应付托管费 | 1619284.82 |
| 应付销售服务费 | 14672.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 166812.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309000.0 |
| 负债合计 | 543516460.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8922907251.57 |
| 所有者权益合计 | 9537864570.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 10081381030.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169091.1 |
| 结算备付金 | 2335508.63 |
| 存出保证金 | 3476.54 |
| 交易性金融资产 | 172582849.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172582849.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90731.05 |
| 应收利息 | 4082546.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39773.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179303976.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2792.03 |
| 应付管理人报酬 | 81492.12 |
| 应付托管费 | 23283.42 |
| 应付销售服务费 | 18536.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227277.3 |
| 负债合计 | 38454756.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126789215.06 |
| 所有者权益合计 | 140849219.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 179303976.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452222.12 |
| 结算备付金 | 5359382.32 |
| 存出保证金 | 19694.81 |
| 交易性金融资产 | 222071201.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222071201.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3763337.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11698.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231677536.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44300000.0 |
| 应付证券清算款 | 108686.63 |
| 应付赎回款 | 95603.75 |
| 应付管理人报酬 | 87576.28 |
| 应付托管费 | 25021.79 |
| 应付销售服务费 | 19720.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338211.65 |
| 负债合计 | 44978355.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170665613.88 |
| 所有者权益合计 | 186699181.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 231677536.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 633310.36 |
| 结算备付金 | 5870138.09 |
| 存出保证金 | 18833.87 |
| 交易性金融资产 | 89801921.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89801921.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27616.71 |
| 应收利息 | 1901442.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101085.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98354348.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42559849.85 |
| 应付证券清算款 | 140684.73 |
| 应付赎回款 | 157772.97 |
| 应付管理人报酬 | 32432.23 |
| 应付托管费 | 9266.36 |
| 应付销售服务费 | 14504.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4835.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307657.7 |
| 负债合计 | 43229801.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52380281.41 |
| 所有者权益合计 | 55124547.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 98354348.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1256510.07 |
| 结算备付金 | 11309275.29 |
| 存出保证金 | 34491.51 |
| 交易性金融资产 | 248952153.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248952153.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10978326.31 |
| 应收利息 | 7359170.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14775.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279904702.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79999981.3 |
| 应付证券清算款 | 11338324.67 |
| 应付赎回款 | 293859.31 |
| 应付管理人报酬 | 116065.74 |
| 应付托管费 | 33161.63 |
| 应付销售服务费 | 29959.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399024.23 |
| 负债合计 | 92212526.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191434222.93 |
| 所有者权益合计 | 187692175.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 279904702.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 648781.88 |
| 结算备付金 | 10342948.35 |
| 存出保证金 | 79150.64 |
| 交易性金融资产 | 301544653.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301544653.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19993951.61 |
| 应收利息 | 5846083.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338455569.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52999907.4 |
| 应付证券清算款 | 20008720.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152110.83 |
| 应付托管费 | 43460.23 |
| 应付销售服务费 | 37636.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247439.1 |
| 负债合计 | 73506968.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277692358.47 |
| 所有者权益合计 | 264948600.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 338455569.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1476683.65 |
| 结算备付金 | 37568176.62 |
| 存出保证金 | 27687.36 |
| 交易性金融资产 | 1567915370.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1567915370.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 968420.47 |
| 应收利息 | 38219465.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11066.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1646186870.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 437699662.95 |
| 应付证券清算款 | 275895.36 |
| 应付赎回款 | 11066.11 |
| 应付管理人报酬 | 723113.12 |
| 应付托管费 | 206603.75 |
| 应付销售服务费 | 160874.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18510.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149089.25 |
| 负债合计 | 439254536.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298441025.85 |
| 所有者权益合计 | 1206932334.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1646186870.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211348976.71 |
| 结算备付金 | 18249309.85 |
| 存出保证金 | 63454.29 |
| 交易性金融资产 | 1467672687.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1467672687.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19526100.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1716860529.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 409899983.9 |
| 应付证券清算款 | 5724702.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74732.94 |
| 应付托管费 | 21352.27 |
| 应付销售服务费 | 17153.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 180508.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55183.66 |
| 负债合计 | 415977087.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298591647.67 |
| 所有者权益合计 | 1300883441.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1716860529.05 |
