长信利众债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7943462.9元 |
| 本期利润 |
20682319.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46986049.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
468086052.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3901943.58元 |
| 本期利润 |
14303782.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34785184.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
367796097.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7198064.3元 |
| 本期利润 |
-7987433.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56215442.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
634037460.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2608907.81元 |
| 本期利润 |
438913.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7632169.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
95465284.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121192330.45元 |
| 本期利润 |
125790725.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20090707.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
309903591.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7342921.46元 |
| 本期利润 |
60412450.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210568.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1642171443.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11312036.95元 |
| 本期利润 |
4114170.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4312470.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
966627741.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10609608.53元 |
| 本期利润 |
1324866.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34534249.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
253006430.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10964835.01元 |
| 本期利润 |
19629105.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22668150.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
242305882.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3591789.93元 |
| 本期利润 |
4229835.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15190308.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
225548437.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
717272.47元 |
| 本期利润 |
10797767.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11687939.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
221905710.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2035538.07元 |
| 本期利润 |
2637359.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8777160.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
214207828.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14580950.51元 |
| 本期利润 |
15411058.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27026412.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
662160544.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17216963.55元 |
| 本期利润 |
10479045.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46614973.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
1071175958.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20965695.19元 |
| 本期利润 |
2224887.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30475807.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
1095991666.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12611681.67元 |
| 本期利润 |
5450701.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102089953.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
484272494.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160028.68元 |
| 本期利润 |
-327382.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59150410.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
301618736.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44119241.44元 |
| 本期利润 |
40026562.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59285625.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2558元 |
| 期末基金资产净值 |
306431384.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33692596.95元 |
| 本期利润 |
26791580.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49568475.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
306657613.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28883353.35元 |
| 本期利润 |
73228663.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16588370.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
313622843.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3183945.13元 |
| 本期利润 |
35208412.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6050357.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
392716571.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16935793.38元 |
| 本期利润 |
-9762958.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9762959.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
685945691.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6972307.42元 |
| 本期利润 |
1920029.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1920029.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
697628679.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
